23.06.2017 Diplom_SERZh (1198317), страница 14

Виды бизнес-линий и типы

контрагентов

Сумма требований на 01.01.2017

Расчетный

резерв

Сформированный резерв за 2016г.

ИТОГО

по категориям качества

1

2

3

4

5

Балансовые требования

1

Корреспондентские счета

4 244 608

4 244 608

0

0

0

0

0

0

2

Выданные кредиты всего в том числе:

2 130 706 816

1 140 882 846

619 397 327

90 343 248

56 861 519

223 221 876

286 250 822

161 723 587

2.1

- кредитным организациям

350 273 665

349 995 410

0

0

0

278 255

278 255

278 255

2.2

- юридическим лицам

1 455 280 971

787 933 341

326 809 354

84 205 580

54 237 823

202 094 873

258 241 938

133 783 247

2.3

- физическим лицам

325 152 180

2 954 095

292 587 973

6 137 668

2 623 696

20 848 748

27 730 629

27 662 085

3

Учтенные векселя всего в том числе:

19 922 148

18 888 818

0

895 000

0

138 330

326 280

326 280

3.1

- кредитных организаций

19 027 148

18 888 818

0

0

0

138 330

138 330

138 330

3.2

- юридических лиц

895 000

0

0

895 000

0

0

187 950

187 950

3.3

- физических лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Вложения в ценные бумаги всего в том числе:

14 095 762

13 127 803

500 950

0

0

467 009

472 019

472 019

4.1

- кредитных организаций

115 027

1 459

0

0

0

113 568

113 568

1 13 568

4.2

- юридических лиц

13 980 735

13 126 344

500 950

0

0

353 441

358 451

358 451

5

Сделки РЕПО всего в том числе:

70 943 498

70 943 498

0

0

0

0

0

0

5.1

- кредитным организациям

70 943 498

70 943 498

0

0

0

0

0

0

5.2

- юридических лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Процентные доходы всего в том числе:

82 597 319

11 827 187

20 988 427

12 467 794

12 387 791

24 926 120

0

18 146 559

6.1

- кредитных организаций

2 061 595

2 030 056

0

0

0

31 539

0

31 539

6.2

- юридических лиц

76 452 486

9 776 969

18 868 136

12 291 270

12 180 042

23 336 069

0

16416713

6.3

- физических лиц

4 083 238

20 162

2 120 291

176 524

207 749

1 558 512

0

1 698 307

7

Прочие требования всего в том числе:

134 580 866

83 489 903

1 630 240

35 841 367

3 404

13 615 952

21 162 095

21 161 301

7.1

- кредитных организаций

3 347 617

3 347 451

-

-

-

166

166

166

№

н/п

Виды бизнес-линий и типы контрагентов

Сумма требований на отчетную дату 01.01.2016г.

Расчетный

резерв

Сформированный резерв за 2015 год

ИТОГО

по категориям качества

1

2

3

4

5

Балансовые требования

1

Корреспондентские счета

4 564 413

4 564 413

0

0

0

0

0

0

2

Выданные кредиты всего в том числе:

2 131 904 064

1 182 097 521

556 313 350

88 368 536

65 640 542

239 484 115

304410 571

180 391 126

2.1

- кредитным организациям

385 172 470

384 993 215

0

0

0

179 255

179 255

179 255

2.2

- юридическим лицам

1 454 222 661

794 924 309

295 162 414

83 091 053

63 048 428

217 996 457

277 279 566

153 333 434

2.3

- физическим лицам

292 508 933

2 179 997

261 150 936

5 277 483

2 592 114

21 308 403

26 951 750

26 878 437

3

Учтенные векселя всего в том числе:

20 767 633

19 495 552

0

700 000

0

572 081

719081

719 081

3.1

- кредитных организаций

18 640 633

18 495 552

0

0

0

145 081

145 081

145 081

3.2

- юридических лиц

2 127 000

1 000 000

0

700 000

0

427 000

574 000

574 000

3.3

- физических лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Вложения в ценные бумаги

40 103 397

38 522 989

500 950

177 000

0

902 458

944 638

944 638

всего

в том числе:

4.1

- кредитных организаций

8 121 350

7 866 636

0

142 595

0

112 119

142 064

142 064

4.2

- юридических лиц

31 982 047

30 656 353

500 950

34 405

0

790 339

802 574

802 574

5

Сделки РЕПО всего в том числе:

38 573 261

38 573 261

0

0

0

0

0

0

5.1

- кредитных организаций

27 663 398

27 663 398

0

0

0

0

0

0

5.2

- юридических лиц

10 909 863

10 909 863

0

0

0

0

0

0

6

Процентные доходы всего в том числе:

77 820 180

13 517 218

21 611 552

6 974 860

11 448 265

24 268 285

X

20 793 035

6.1

- кредитных организаций

3 176 112

3 130 877

0

8 241

0

36 994

X

38 725

6.2

- юридических лиц

70 719 663

10 227 114

19 748 232

6 824 185

11 287 262

22 632 870

X

19 056 406

6.3

- физических лиц

3 924 405

159 227

1 863 320

142 434

161 003

1 598 421

X

1 697 904

7

Продолжение приложения 2

Прочие требования всего в том числе:

104 797 975

52 757 280

4 832 458

35 844 050

2 439

11 361 748

18 939 251

18 939 251

7.1

- кредитных организаций

2 187 140

2 187 054

0

0

0

86

86

86

7.2

- юридических лиц

94 476 315

46 090 491

4 832 448

35 844 050

2 436

7 706 890

15 284 388

15 284 388

7.3

- физических лиц

8 134 520

4 479 735

10

0

3

3 654 772

3 654 777

3 654 777

8

Итого балансовых требований/резервов

2 418 530 923

1 349 528 234

583 258 310

132 064 446

77 091 246

276 588 687

325 013 541

221 787 131

Внебалансовые требования

1

Неиспользованные кредитные линии

142 004 773

131 736 560

10 187 387

66 287

8 909

5 630

162 009

121 989

2

Аккредитивы гарантии и поручительства

112 969 209

106 729 461

6 201 962

34 722

852

2 212

73 449

45 664

3

Прочие инструменты

7 458 719

7 458 719

0

0

0

0

0

0

4

1

Итого внебалансовых требований/резервов

262 432 701

245 924 740

16 389 349

101 009

9 761

7 842

235 458

167 653

№

п/п

Виды бизнес-линий и типы контрагентов

Сумма задолженности с просроченными платежами на 01.01.2017г.

Сумма задолженности с просроченными платежами на 01.01.2016г.

Итого

по срокам просрочки

Итого

по срокам просрочки

до 30 дней

31-90 дней

91-180

дней

свыше 180 дней

до 30 дней

31-90 дней

91-180

до 30 дней

1

Корр. счета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Выданные кредиты всего в том числе:

319 123 351

30 849 1 16

18 391 741

21 830 705

248 051 789

331 357 373

46 808 496

32 594 865

25 667 653

226 286 359

2.1

- кредитным организациям

278 255

0

0

99 000

179 255

179 255

0

0

0

179 255

2.2

- юридическим лицам

286 951 542

25 490 994

15 240 368

19 080 480

227 139 700

299 827 973

42 349 010

29 587 401

23 040 037

204 851 525

2.3

- физическим лицам всего в том числе:

31 893 554

5 358 122

3 151 373

2 651 225

20 732 834

31 350 145

4 459 486

3 007 464

2 627 616

21 255 579

3

Учтенные векселя всего в том числе:

138 330

0

0

0

138 330

572 081

0

145 081

0

427 000

3.1

- кредитных организаций

138 330

0

0

0

138 330

145 081

0

145 081

0

0

3.2

- юридических лиц

0

0

0

0

0

427 000

0

0

0

427 000

3.3

- физических лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Вложения в ценные бумаги всего в том числе:

345 241

34 405

0

0

310 836

289 834

0

0

0

289 834

4.1

- кредитных организаций

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2

- юридических лиц

345 241

34 405

0

310 836

289 834

0

0

0

289 834

5

Сделки РЕПО всего в том числе:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.1

- кредитных организаций

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2

- юридических лиц

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Продолжение приложения 3

1 [роцентные доходы всего в том числе:

42 243 340

2 873 530

1 597 939

4 206 819

33 565 052

40 155 021

8 136 667

3 256 495

3 563 181

25 198 678

6.1

- кредитных организаций

2 219

0

0

913

1 306

6 225

0

4 919

0

1 306

6.2

- юридических лиц

40 059 816

2 592 300

1 384 693

4 072 549

32 010 274

38 059 612

7 917 291

3 113 271

3 376 296

23 652 754

6.3

- физических лиц

2 181 305

281 230

213 246

133 357

1 553 472

2 089 184

219 376

138 305

186 885

1 544 618

7

Прочие требования всего в том числе:

10 835 113

301 562

752 901

585 200

9 195 450

1 1 484 066

1 972 91 1

361 103

435 651

8 714 401

7.1

- кредитных организаций

104

18

86

86

0

0

0

86

7.2

- юридических лиц

9 402 793

257 471

704 166

537 471

7 903 685

7 854 058

1 916 878

327 829

402 516

5 206 835

7.3

- физических лиц

1 432 216

44 091

48 735

47 711

1 291 679

3 629 922

56 033

33 274

33 135

3 507 480

8

Итого задолженности

372 685 375

34 058 613

20 742 581

26 622 724

291 261 457

383 858 375

56 918 074

36 357 544

29 666 485

260 916 272