Ковариация доходностей двух акций портфеля … Может быть - Ответ на вопрос по УФП №2217532
Новинка
Вопрос
Ковариация доходностей двух акций портфеля …- Может быть отрицательной
- Не может быть отрицательной
- Может быть отрицательной, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля
- Может быть отрицательной, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны
Ответ
Этот вопрос в коллекциях
Новинка
4,9
Готовые ответы на тесты Синергия, МОИ, МТИ по доступным для всех ценам.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
