Ответ на вопрос №986412: Ковариация доходностей двух акций портфеля … не может быть отрицательной может быть отрицательной может быть отрицательной, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля может быть отрицательной, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны Ковариация доходностей двух акций портфеля … не может быть - Ответ на вопрос №986412Ковариация доходностей двух акций портфеля … не может быть - Ответ на вопрос №986412
2025-09-272025-09-27СтудИзба
Ковариация доходностей двух акций портфеля … не может быть - Ответ на вопрос №986412
Новинка
Вопрос
Ковариация доходностей двух акций портфеля …- не может быть отрицательной
- может быть отрицательной
- может быть отрицательной, но только для случая хорошо диверсифицированного портфеля
- может быть отрицательной, но только если дисперсии случайных ошибок также отрицательны
Ответ
Этот вопрос в коллекциях
Новинка
5,0
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
