E7 (Финансовый контроль и планирование с помощью Excel)

Ëèñò1 Îò÷åò î äîõîäàõ è ðàñõîäàõ êîìïàíèè "Ñâåòëàíà" çà 1995-1997 ãã. Äîõîäû çà ãîä ×èñòûé äîõîä îò ïðîäàæ Ñòîèìîñòü ïðîäàííûõ òîâàðîâ Èíâåíòàðèé Ðåçóëüòàòû îò ðåàëèçàöèè Îáùàÿ ïðèáûëü Ðàñõîäû Ðåêëàìà Àðåíäà Àìîðòèçàöèÿ Ñòðàõîâàíèå Çàðïëàòà Òåëåêîììóíèêàöèè Îáùèå çàòðàòû Íàëîãè ×èñòûé äîõîä 1995 218819 1996 715698 31144 1997 1209172 287149 20004 7245 20701 Îò÷åòíûé áàëàíñ êîìïàíèè "Ñâåòëàíà" çà 1995-1997ãã. Áàëàíñ çà ãîä 1995 1996 Àêòèâû Äåíåæíûå ñðåäñòâà Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü Îáîðóäîâàíèå Ôèíàíñîâûå âëîæåíèÿ Îáîðóäîâàíèå Èòîãî Ñòð. 1 1997 Òàáëèöà1 Åìêîñòü çàïîìèíàþùåãî óñòðîéñòâà ãèáêèõ äèñêîâ Äèñê 1 2 3 4 Äàòà 17 îêò. 1421970 1445852 1406897 1436859 18 îêò. 1444357 1415618 1409933 1429544 19 îêò.

1449892 1431635 1427423 1436118 20 îêò. 1400088 1443116 1410786 1409694 21 îêò. 1423175 1406126 1416449 1420671 22 îêò. 1401442 1429202 1426506 1424363 23 îêò. 1402426 1427257 1408280 1403981 24 îêò. 1413475 1414245 1403137 1426422 25 îêò. 1407405 1417666 1446294 1428254 26 îêò. 1408183 1416470 1439869 1200863 5 6 7 8 1446271 1446601 1408108 1406425 1427192 1408183 1418220 1406381 1428110 1404776 1434959 1410771 1405997 1418465 143840 1405559 1411746 1432664 1405154 1429217 1420128 1400657 1400926 1405021 1421505 1410345 1419280 1437300 1406399 1434428 1426424 1430475 1429746 1410238 1426484 1409108 1407919 1429160 1413903 1412609 Òàáëèöà2 Åìêîñòü çàïîìèíàþùåãî óñòðîéñòâà ãèáêèõ äèñêîâ Äàòà 1 2 3 4 17 îêò. 1421970 1445852 1406897 1436859 18 îêò. 1444357 1415618 1409933 1429544 19 îêò. 1449892 1431635 1427423 1436118 20 îêò.

1400088 1443116 1410786 1409694 21 îêò. 1423175 1406126 1416449 1420671 22 îêò. 1401442 1429202 1426506 1424363 23 îêò. 1402426 1427257 1408280 1403981 24 îêò. 1413475 1414245 1403137 1426422 25 îêò. 1407405 1417666 1446294 1428254 26 îêò. 1361867 1439561 1446808 1432533 5 1446271 1446601 1408108 1406425 1427192 1408183 1418220 1406381 1428110 1403855 6 1434959 1410771 1405997 1418465 143840 1405559 1411746 1432664 1405154 1473898 7 1420128 1400657 1400926 1405021 1421505 1410345 1419280 1437300 1406399 1440723 8 1426424 1430475 1429746 1410238 1426484 1409108 1407919 1429160 1413903 1430756 Ëèñò3 Ðèñ.9. Ñêîëüçÿùåå ñðåäíåå îáúåìà ïðîäàæ çà òðè ìåñÿöà ïîçâîëÿåò îòñëåæèâàòü ôàêòè÷åñêèé îáúåì ïðîäàæ ñ áîëüøåé òî÷íîñòüþ,íåæåëè àíàëîãè÷íûå íàáëþäåíèÿ, íî çà äëèòåëüíûé ïåðèîä âðåìåíè.

593 543 #N/A 1200 570 543 #N/A 486 543 #N/A 857 543 550 797 543 637 1000 362 543 712 594 543 671 271 543 584 800 45 543 409 254 543 303 433 543 190 600 529 543 244 994 543 405 319 543 652 610 543 614 400 748 543 641 832 543 559 193 543 730 200 720 543 591 415 543 582 536 543 443 0 850 543 557 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 201 543 601 Èñõîäíûå äàííûå Ñòð. 3 Ñêîëüçÿù åå ñðåäíåå Ñðåäíåå Ëèñò3 20 21 22 23 Ñòð. 4 Ëèñò4 Ðèñ.10. Ïðîãíîçû ñ èñïîëüçîâàíèåì ñêîëüçÿùåãî ñðåäíåãî ïðèâîäÿò ê ïîòåðå íåêîòîðûõ äàííûõ â íà÷àëüíîì ïåðèîäå áàçîâîé ëèíèè. 10 11 10 12 10.33333 13 11 13 11.66667 13 12.66667 10 13 16 12 17 13 Ðèñ.11.

Ñêîëüçÿùåå ñðåäíåå ñãëàæèâàåò ñìåùåíèÿ áàçîâîé ëèíèè,ëåæàùåé â åãî 593 #N/A 570 #N/A 486 550 854 637 797 712 362 671 594 584 271 409 45 303 254 190 433 244 529 405 994 319 610 748 832 193 720 415 536 850 201 833 îñíîâå. 652 614 641 559 730 591 582 443 557 600 529 628 Ðèñ.12.Ïîñêîëüêó ñêîëüçÿùåå ñðåäíåå áàçèðóåòñÿ íà äàííûõ ïðåäûäóùèõ íàáëþäåíèé, îíè èìåþò òåíäåíöèþ çàïàçäûâàòü ïî ñðàâíåíèþ ñ èçìåíåíèÿìè â áàçîâûõ ëèíèÿõ, ëåæàùèõ â èõ îñíîâå.

Áàçîâàÿ ëèíèÿ 1200 1000 800 Ñòð. 5 Ëèñò4 1200 1000 Ñêîëüçÿùåå ñðåäíåå 800 600 400 200 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Ðèñ.13. Ôóíêöèÿ ÒÅÍÄÅÍÖÈß ïðîãíîçèðóåò áàçîâóþ ëèíèþ ðåçóëüòàòîâ íàáëþäåíèé íà îñíîâå íåêîòîðûõ ïåðåìåííûõ. 10 11 10 12 13 13 13 10 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.75 10.36 10.97 11.58 12.19 12.81 13.42 14.03 14.64 15.25 Ðèñ.14. Ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè ÒÅÍÄÅÍÖÈß ìîæíî ïðîãíîçèðîâàòü çíà÷åíèÿ ïåðèîäà, âûõîäÿùåãî çà ïðåäåëû êîíöà áàçîâîé ëèíèè. 10 11 10 12 13 13 13 10 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9.75 10.36 10.97 11.58 12.19 12.81 13.42 14.03 14.64 15.25 15.87 Ñòð. 6 Ëèñò4 Ðèñ.15. Ôóíêöèÿ ÐÎÑÒ î÷åíü óäîáíà ïðè ïðîãíîçèðîâàíèè íåëèíåéíûõ áàçîâûõ ëèíèé.

1 1 4 5 10 19 34 55 84 120 Íåäåëÿ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Ïðîãíîç 0.95 1.67 2.95 5.2 9.17 16.17 28.51 50.28 88.67 156.37 275.75 486.28 857.54 1000 900 800 700 600 çàêàçû Ïðîäàæè Ïðîäàæè Ïðîãíîç 500 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 íåäåëÿ Ñòð. 7 8 9 10 Ëèñò4 Ðèñ.16. Ëèíèÿ òðåíäà, ïîñòðîåííàÿ ñ ïîìîùüþ ôóíêöèè ÐÎÑÒ, äàåò íà îñíîâå íåëèíåéíîé áàçîâîé ëèíèè íàìíîãî áîëåå òî÷íûé ïðîãíîç, ÷åì ëèíèÿ òðåíäà, ïîñòðîåííàÿ ñ ïîìîùüþ 'ôóíêöèè ÒÅÍÄÅÍÖÈß.

Ïðîäàæè 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 4 5 10 19 34 55 84 120 Òåíäåíöèÿ Ðîñò -21.33 0.95 -9.19 1.67 2.95 2.95 15.09 5.20 27.23 9.17 39.37 16.17 51.51 28.51 63.65 50.28 75.79 88.67 87.93 156.37 200.00 150.00 Ïðîäàæè Òåíäåíöèÿ Ðîñò 100.00 çàêàçû Íåäåëÿ 50.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -50.00 íåäåëÿ Ñòð. 8 Ëèñò4 Ïðîäàæè Òåíäåíöèÿ Ðîñò Ñòð.

9 Ëèñò5 Ðèñ.17. Ñ ïîìîùüþ ëèíèé òðåíäà ìîæíî ñîçäàâàòü ïðîãíîçû,îñíîâàííûå íà ðåãðåññèè, íåïîñðåäñòâåííî íà äèàãðàììå. Îáúåì ïðîäàæ 800 700 600 500 äîëë. Îáúåì ïðîäàæ 593 581 395 625 711 536 565 418 231 243 338 433 714 516 563 656 744 468 594 505 520 685 400 300 200 100 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ìåñÿö Áàçîâàÿ ëèíèÿ Ëèíèÿ òðåíäà Ñòð. 10 Ïðîãíîç Ëèñò5 Ðèñ.18. Äàííûå î ïðîêàòå àâòîìîáèëåé, ïîëó÷åííûå â ðåçóëüòàòå âû÷èñëåíèÿ ïðîãíîçîâ ñ ïîìîùüþ ñãëàæèâàíèÿ. Ýêñïîíåíöèàëüíîå ñãëàæèâàíèå Àðåíäà 20 18 16 14 Çíà÷åíèå 10 #Í/Ä 11 11 10 10.3 12 11.49 10 10.45 12 11.53 11 11.16 19 16.65 19 18.29 12 Ôàêòè÷åñêèé Ïðîãíîç 10 8 6 4 2 0 1 2 3 4 5 Òî÷êà äàííûõ Ñòð.

11 6 7 8 9 Ëèñò5 àêòè÷åñêèé ãíîç Ñòð. 12 .