Автореферат (Влияние резких колебаний мировых цен на нефть на экономические показатели России и Ирана), страница 3

Оценка гравитационной модели взаимной торговли Ирана и Россиипоказала, что существенное негативное влияние на взаимную торговлю двух стран8оказывают финансовые и нефинансовые санкции в отношении Ирана, а такжерезкие изменения цен на нефть. При этом, санкции, в особенности финансовогохарактера, оказывают наибольшее негативное воздействие на взаимную торговлю.Теоретическаяипрактическаязначимостьисследования.Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в выявленииособенностей рынка нефти, тенденций развития экономики России и Ирана,определении специфики их взаимной торговли. Практическая значимостьдиссертационной работы заключается в возможности использования еерезультатов национальными органами управления России и Ирана. Кроме того,отдельные теоретические положения и методические разработки могут бытьиспользованы высшими учебными заведениями при преподавании курсов«Мироваяэкономика»,«Международныеэкономическиеотношения»,«Международные рынки энергетических ресурсов».Апробациярезультатовисследования.Главныерезультатыдиссертационной работы доложены и обсуждены на шести международных ивсероссийских научно-практических конференциях в 2013 – 2015 гг., в том числе:конференция молодых ученых-экономистов «Устойчивое развитие: общество иэкономика» (СПб, СПбГУ, 2014); «VII конференция иранских студентов иаспирантов в России» (Москва, Российский государственный университет нефти игаза имени.

И.М.Губкина, 2014); «IV всероссийском конгрессе молодых ученых»(СПб, ИТМО, 2015 г.); XXI международной конференции молодых ученыхэкономистов «Предпринимательство и реформы в России» (СПб, СПбГУ, 2015 г.);«VIII конференции иранских студентов и аспирантов в России»(СПб, СПбГУ,2015), международная весенняя конференция молодых ученых-экономистов«Наука молодая»- «Международный экономический симпозиум 2015» (СПб,СПбГУ, 2015).Публикации. Результаты диссертационной работы отражены в 10публикациях, включая 3 статьи в журналах, входящих в перечень ведущихрецензируемых научных изданий ВАК РФ для опубликования результатовдиссертационных исследований.Структура и содержание диссертации обусловлена целью и основнымизадачами, а также логикой проведенного исследования.

Диссертационная работасостоит из введения, трех глав, заключения и списка используемой литературы.Основное содержание работы изложено на 172 страницах, включает 23 рисунка,21 таблицу. Библиографический список содержит 295 источников (в том числе 200на иностранных языках).Во введении обоснована актуальность темы, определены цели, задачи,предмет, объект, теоретические и методические основы исследования, отраженынаучная новизна и практическая значимость полученных результатов.В первой главе «Теоретические и методологические аспектыфункционирования мирового рынка нефти и механизма ценообразования»9исследована тенденция развития мирового рынка нефти и теоретические подходык формированию цены на нем, факторы, воздействующие на мировые нефтяныецены и теоретические аспекты резких колебаний мировых цен на нефть.Во второй главе «Воздействие резких колебаний мировых цен на нефть намакроэкономические показатели России и Ирана» рассмотрены современныетенденции экономики России и Ирана, а также устойчивость экономики России иИрана к резким колебаниям мировых цен на нефть посредством оценки функцииимпульсного отклика.В третьей главе «Влияние резких колебаний мировых цен на нефть навзаимную торговлю России и Ирана» проанализировано влияние резкихколебаний мировых цен на нефть на взаимную торговлю Ирана и России спомощью гравитационной модели торговли.В заключении в обобщенном виде изложены итоги диссертационногоисследования и сформулированы основные выводы.10II.

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУПо результатам проведенного диссертационного исследования, следующиеосновные положения и выводы автора выносятся на защиту:1. Произведена оценка мирового рынка нефти, позволяющая сделатьвывод о том, что современное ценообразование на этом рынке основываетсяна биржевых котировках, а мировые нефтяные цены испытывают болеезначительные колебания, чем прежде ценообразование носило карательныйхарактер. Вследствие сырьеориентированного характера экономики странэкспортеров нефти, (в том числе России и Ирана), резкие колебаниямировых нефтяных цен подрывает устойчивость их экономическогоразвития.При анализе глобального рынка нефти с точки зрения установления цен нанефть в данном исследовании были выявлены три периода, а именно:многонациональная система установления цен на нефть (с середины 1940-х поначало 1970-х), система ценообразования ОПЕК (начало 1970-х – 1986 год) исистема ценообразования на бирже (с 1986 года до нашего времени).На первых двух этапах формирования цен на нефть мировым рынком нефтиуправляли картели (семь нефтяных компаний на первом этапе и страны-членыОПЕК на втором этапе).

Они управляли и контролировали мировую добычу нефтии цены на нее. При этом цены на нефть не испытывали больших колебаний. Натретьей стадии установления цен на нефть, которые основаны на рыночной цене,мировые цены на нефть определяются двумя сторонами рынка, то есть спросом ипредложением. На данном этапе существует большое количество факторов,влияющих на мировой спрос и предложение сырой нефти и способных изменитьуровень мировых цен на нефть.

Этот факт приводит к повышению колебаниймировых цен на нефть на этой стадии по сравнению с двумя предыдущимипериодами формирования цен на нефть, когда волатильность этих ценконтролировалась картелями. В ходе исследования были выделены все этифакторы, которые можно разбить на четыре группы: фундаментальные факторы (втом число уровень энергоемкость экономики стран, экономический рост странимпортеров нефти и т. д.), геополитические факторы (в том числе война,конфликт, санкции и т.

д.), финансовые факторы (в том число стоимость доллараСША, финансовый кризис, биржевые индексы и т. д. ) и остальные, не вошедшиев первые три группы (в том числе спекулятивные процессы в фьючерсном рынкенефти, ожидания, прогнозы и т. д.).Более того, анализ понятия нефтяного ценового шока (согласно Всемирномубанку, это годовое изменение цен на нефть на 30 и более процентов кпредыдущему году), показал, что наиболее резкие изменения цен на нефть и11нефтяные кризисы случались именно на третьей стадии, в 1990 году (иракскокувейтская война), в 1997 – 1998 годах (азиатский финансовый кризис), в 2003году (война между Ираком и США), в 2008 – 2009 гг. (мировой финансовыйкризис) и в 2011 году (различные глобальные события, такие как арабская весна,война в Ливии, санкции против Ирана, авария на японской атомной станции).Более высокая волатильность цен на нефть на третьей стадииценообразования сделала экономику стран-экспортеров нефти, таких как Иран иРоссия, менее стабильной из-за высокой зависимости от экспортных доходов отпродажи нефти.2.

Обобщенная автором политики иранского руководства в отношениииспользования доходов от экспорта нефти в период 1994-2013 гг. позволяетсделать вывод о том, что создание в 2000 г. резервного фонда сталоважнейшим элементом борьбы с рисками глобальной экономики, включаярезкие ценовые колебания на мировом рынке нефти, а также центральныминструментом обеспечения устойчивости экономики и с 2006 г. и основнымисточником финансирования программ импортозамещения в Иране.Исследуя политику правительства Ирана в отношении использованиянефтяных доходов во время 1994 – 2013 г. позволяет сделать вывод о том, что втечение 1994 – 1999 гг., правительство Ирана использовало доходы от продажинефти в качестве основного инструмента для улучшения экономическойинфраструктуры, которая пострадала в результате восьмилетней ирано-иракскойвойны.

Негативное влияние на государственные доходы Ирана оказал нефтянойкризис в 1998 году, что вызвало дефицит бюджета в Иране, вынуждаяправительство думать об улучшении экономической стабильности в зависимостиот колебаний мировых цен на нефть. Начиная с 2000 года путем созданиянефтяного резервного фонда, правительство пыталось сделать экономику Иранаболее устойчивой против любых резких колебаний цен на нефть, а такжеиспользовать допольнительные доходы от продажи нефти для этого фонда на путик разработке инфраструктуры, улучшения работы частного сектора, а такжесправляться с любыми непредсказуемыми событиями, такими как санкции, войныи прочее.

В 2000 – 2005 гг. государство Ирана направило в этот Резервный Фонд30 млрд долл. и решило использовать резервный фонд для предоставленияфинансовых кредитов частному сектору, совместив инвестиционные предприятияс иностранными компаниями в Иране, и повышения ПИИ Ирана в других странах.С началом введения санкций против ядерной программы в 2006 годуправительство Ирана начало разработку программы импортозамещения в качествеполитики для снижения негативного влияния санкций. Основным финансовыминструментом правительства Ирана в реализации политики импортозамещения впериод действия этих санкций был Резервный фонд.

Во время 2006 – 2013,правительство Ирана использовало резервный фонд в качестве основногофинансового источника для поддержки стратегий импортозамещения, таких как12поддержка развития высоких технологий, а также льготных кредитов дляпромышленности (особенно автомобильных, текстильных, лекарственных ипищевых производств), чтобы увеличить производственный потенциалненефтяного сектора в условиях негативного влияния санкций.3. Доказано, что реализация политики импортозамещения в условияхдействия экономических санкций в отношении Ирана в период 2006-2013 гг.обусловила структурные изменения в экономике страны в сторонуопережающего роста ненефтяных промышленностей, доля которых вуказанный период в ВВП Ирана увеличилась с 17,5 до 23,2% и снижениязависимости иранской экономики от экспорта нефти (сокращение доли нефтив общем экспорте страны с 79,4% в 2006 г. до 41% в 2013 г.).Одним из наиболее важных последствий реализации иранскимправительством политики импортозамещенияв условиях санкций былоизменение структуры экономики Ирана.

С одной стороны, вследствие применениянекоторых инструментов в рамках политики импортозамещения, таких какзащитные тарифы на конечные потребительские товары (автомобили и текстиль),специальные преференции для отечественных и зарубежных фирм-импортеровсырья и полуфабрикатов для промышленности, льготные валютные курсы дляимпорта промышленного сырья и полуфабрикатов, дешевые кредиты, выдаваемыебанками для местных предприятий, строительство государством инфраструктуры,специально предназначенной для замещения импорта и непосредственное участиегосударства в некоторых отраслях промышленности, таких как сталелитейная имедицинская промышленность, сократился импорт готовой продукции. С другойстороны, увеличился производственный потенциал различных отраслейэкономики Ирана.