16208 (Бухгалтерский учет на предприятии), страница 4

Шифр сч.

Наименование счета

Остатки на 01.01.07 г.

Обороты за I квартал 2007 г.

Остатки на 01.04.07 г.

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

01

Основные средства

100000

-

-

-

100000

-

02

Износ основных средств

-

11273

-

12

-

11285

04

Нематериальные активы

9600

-

-

-

9600

-

05

Амортизация нематериальных активов

-

900

-

-

-

900

10

Материалы

9335

-

6280

2000

13615

-

20

Основное производство

59874

-

4737

2094

62517

-

23

Вспомогательное производство

-

-

804

-

804

-

25

Общепроизводственные расходы

-

-

201,6

201,6

-

-

26

Общехозяйственные расходы

-

-

2004

2004

-

-

43

Готовая продукция

60172

-

2094

1880

60386

-

41

Товары

2425

-

-

-

2425

-

45

Товары отгруженные

-

-

-

-

-

-

50

Касса

802

-

2200

2350

652

-

51

Расчетный счет

119800

-

3650

13815

109635

-

60

Расчеты с поставщиками

-

3102

4947

6950

-

5105

62

Расчеты с покупателями

-

29542

2500

2500

-

29542

66

Краткосрочные кредиты банка

-

20960

-

1000

-

21960

67

Долгосрочные займы

-

5807

5807

-

-

-

68

Расчеты с бюджетом

-

560

211

660,5

-

1009,5

69

Расчеты по социальному страхованию

-

700

700

559

-

559

70

Расчеты по оплате труда

-

1080

2429,5

2150

-

800,5

71

Расчеты с подотчетными лицами

746

-

200

200

746

-

80

Уставный капитал

-

276000

-

-

-

276000

90

Продажи

-

-

2500

2500

-

-

99

Прибыли и убытки

-

12830

-

239

-

13069

76

-

-

-

150

-

150

ВСЕГО:

362754

362754

41265,1

41265,1

360380

360380

На ___ ______ 20 г.

Коды

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число.)

Организация __________________

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности _______________

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма

собственности

_______________

_______________________

по ОКОП/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

384/385

Место нахождение (адрес) ______________________________________________

_____________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

8700

8700

Основные средства

120

88727

88715

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

Итого по разделу I

190

97427

97415

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

131806

139747

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

9335

13615

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

59874

63321

готовая продукция и товары для перепродажи

214

62597

62811

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

-

прочие затраты и запасы

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

В том числе покупатели и заказчики

231

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

746

746

В том числе покупатели и заказчики

241

-

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

120602

110287

Прочие оборотные активы

270

-

-

Итого по разделу II

290

253154

250780

БАЛАНС

300

350581

348195

Пассив

Код показателя

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

276000

276000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

411

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

-

-

В том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Целевое финансирование

450

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

12830

13069

Итого по разделу III

490

288830

289069

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

5807

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

Итого по разделу IV

590

5807

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗЯТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

20960

21960

Кредиторская задолженность

620

34984

37166

В том числе:

поставщики и подрядчики

621

3102

5105

задолженность перед персоналом организации

622

1080

801

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

700

559

задолженность по налогам и сборам

624

560

1010

прочие кредиторы

625

29542

29692

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

Итого по разделу V

690

55944

59126

БАЛАНС

700

350581

348195

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

-

-

В том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списания в убыток задолженность неплатежеспособность дебиторов

940

-

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-