BS_PL (Расширение объемов производства и ассортимента полиамидных текстурированых нитей)

Открытое Акционерное Общество

“Житомирский завод химического волокна”

БИЗНЕС-ПЛАН

на 1999 г.

“Расширение объёмов производства и ассортимента

полиамидных текстурированых нитей”

Председатель

ОАО“Житомирский завод химического волокна” Н.А.Махно

Исполнительный директор

ОАО“Житомирский завод химического волокна” А.П.Рябов

Адрес ул. Промышленная 1

Дата составления проекта “10”января 1999г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. РЕЗЮМЕ

2. МЕМОРАНДУМ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

3. ДОСЬЕ КОМПАНИИ

• Банковские реквизиты

• Высшее руководство

• Положение предприятия на данный момент

1. 3.1 Отрасль

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. ыАНАЛИЗ ОТРАСЛИ

• Рынок

• Конкуренция

МАРКЕТИНГ

• Этап внедрения на рынок

• Стратегия сбыта

• Ценовая стратегия

• Этап глубокого проникновения

• Оценка возможных рисков и путей страхования от них

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

1. ПЛАНИРОВАНИЕ НА БУДУЩЕЕ

4.1.РЕЗЮМЕ

ОАО "ЖЗХВ" существует уже тридцать лет и специализируется в области выпуска химических волокон, главным потребителем которых является текстильная промышленность. Производство текстильных товаров не капиталоёмкое, затраты быстро окупаются и приток инвестиций в эту отрасль способствовал бы стабилизации и росту производства конкурентоспособных отечественных товаров, что дало бы толчок к развитию производства сырьевых отраслей, то есть промышленности химических волокон.

Табл.4.1

Заявка на получение кредита

Сумма	14204299,02 долларов США
Желательная ставка (процент)	10% годовых
Срок окупаемости проекта	43 месяца
Погашение	887768,69 долларов США ежеквартально
Источник выплат	Доход от текущих операций
Гарантии	Личная гарантия высшего руководства (предпологается проработка вопроса о получении гарантий Правительства Украины)

На данный момент наше предприятие выпускает один вид продукции, который пользуется большим спросом, как на Украине, так и за рубежом – это полиамидные текстурированные нити низких линейных плотностей.

В этом плане говорится о намерении ОАО "ЖЗХВ" в 2000 г. увеличить выпуск полиамидных текстурированных нитей. План также имеет своей целью получение кредита на покупку оборудования немецкой фирмы “Barmag Aktiengesellschaft”, необходимого для расширения обьёмов производства и ассортимента, поликапроамидных текстурированых нитей низких линейных плотностей. Это позволит наполнить рынок Украины текстурироваными нитями, а также выйти на рынки стран дальнего и ближнего зарубежья(Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, Польша).

4.2.МЕМОРАНДУМ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей , а также передаваться третьим лицам . Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берёт на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии ОАО“Житомирский завод химического волокна” по указанному адресу, если он не намерен инвестировать капитал в новое производство.

Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведённые по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объёмов выпуска продукции, реализации продукции, расходов, нормы прибыли и будущего её уровня, основываются на наилучшим образом согласованных мнениях всего коллектива участников разработки проекта.

Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из источников, заслуживающих доверия.

4.3.ДОСЬЕ КОМПАНИИ

Полное наименование: Открытое акционерное общество

“Житомирский завод химического волокна”.

Сокращённое название: ОАО "ЖЗХВ"

Подчинённость: Министерству промышленной

политики Украины

Вид деятельности: производство химволокна

Форма собственности: коллективная

Территория: г. Житомир

Адресс предприятия: Украина, 262025, г. Житомир,

ул. Промышленная, 1/154.

Монопольное положение: да

Дата, № согласования с АМКУ: 11.12.95 г. , №26-06/02-4556

Банковские реквизиты: Корольовское отделение ПИБ, г. Житомир,

ул. Циолковского 7а, р/с 26007301115157,

МФО 311335

Адрес местной государственной

налоговой администрации: г. Житомир,Полевая площадь 8.

Председатель ОАО "ЖЗХВ": Махно Николай Аврамович

Исполнительный директор: Рябов Анатолий Павлович

Главный бухгалтер: Ростовцева Ванда Михайловна

Реализация указанного проекта будет осуществлятся акционерным обществом открытого типа “Житомирский завод химического волокна”.

Целью данного общества является тесная работа с потребителями продукции и удовлетворение их потребностей. Работая в тесном сотрудничестве с клиентами, мы можем быстро реагировать на изменения на рынке, которые влияют на прибыль ОАО "ЖЗХВ". Наша задача состоит в том, чтобы увеличить объёмы производства и ассортимент химических волокон, расширить деятельность предприятия на рынках Украины и ближнего зарубежья, где, применяя наш проверенный на практике способ реализации готовой продукции, мы можем увеличить прибыль предприятия.

Задачей данного проекта является:

• увеличение производственных мощностей по выпуску полиамидных текстурированных нитей линейной плотности /20.0-200.0 дтекс/ до 4300 т/годсоздание новых рабочих мест;

• увеличение валютных поступлений предприятия;

• насыщение украинского рынка текстурироваными нитями, а также выход на европейский рынок;

Краткая история:

Высшее руководство имеет сороколетний опыт работы в данной области. Николай Аврамович Махно, председатель ОАО "ЖЗХВ", на заводе работал с момента основания, возглавлял предприятие с 1979 г. по 1991 г. В связи с кризисным положением на предприятии в августе 1998 г. был приглашён на должность председателя ОАО "ЖЗХВ". В качестве партнёра на должность исполнительного директора он пригласил хорошо знаемого по старой работе: Анатолия Павловича Рябова (перед этим занимал должность директора совместного предприятия “Жерок-Альфа”). Благодаря их опыту предприятие за три месяца увеличило мощности производства с 5% до 10%.

Положение на данный момент:

В данный момент предприятие является убыточным (из-за отсутствие оборотных средств и работы на “давальческом” сырье).

Однако учитывая то, что качество нашей продукции не уступает мировому, а цены ниже, мы имеем преимущества перед зарубежными фирмами (украинские производители не являются конкурентами, так как качество продукции намного хуже) и своевременное вливание инвестиций в проект позволит получить предприятию устойчивую прибыль. С приходом нового руководства были розработаны ряд проектов, которые обеспечат на первом этапе выход предприятия из кризиса, а на последующих этапах наращивание мощностей с одновременным увеличением доходов ОАО "ЖЗХВ".

4.4.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Как уже было сказано, ОАО "ЖЗХВ" определила свою нишу на рынке – выпуск полиамидных текстурированных нитей. Поликапроамидная текстурированная нить линейной плотности от 16,7 дтекс до 33,0 дтекс имеет устойчивый спрос, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Главными потребителями являются текстильные фабрики, применяющие данную нить для выпуска чулочно-носочных изделий. Поликапроамидная текстурированная нить выпускается ОАО "ЖЗХВ" с 1990 г. и за это время приобрела широкий рынок сбыта. Технические, эстетические и другие характеристики отвечают мировым требованиям, так как оборудование немецкой фирмы “Barmag Aktiengesellschaft” на котором выпускается нить, является одним из лучших на европейском рынке. В Украине больше нет предприятий выпускающих поликапроамидную текстурированную нить такого качества. Продукция нашего предприятия имеет ряд преимуществ по отношению к продукции ближайших конкурентов: Китая, Турции, а также Киевского и Черниговского ПО ”Химволокно”:

1. большой вес паковки:

• возможность более долгого использования на текстильном оборудовании (уменьшается время на подготовительные операции);

• уменьшение количества узловых соединений (увеличивается скорость и качество выпускаемой ткани);

1. высокая эластичность (повышаются качественные характеристики);

2. шпуля, на которую наматывается нить, – бумажная:

• шпуля становится намного легче (90 грамм по отношению к 500 грамм);

• одноразовость шпули (не нужно возвращать пустую тару назад на предприятие, что уменьшает транспортные расходы);

• себестоимость бумажной шпули намного меньше металлической.

Если учесть ещё и невысокую себестоимость самой нити то можно предположить, что продукция нашего предприятия будет пользоваться повышенным спросом (она пользуется и сейчас большим спросом, хотя и не обладает всеми вышеперечисленными преимуществами).

Руководство предприятия планирует в будущем расширить ассортимент выпускаемых нитей, а также приобрести красильную установку для покраски нитей, что будет способствовать более полному удовлетворению потребностей текстильной промышлености, и позволит нам открыть для себя новый рынок сбыта продукции.

Табл.4.2

Перечень производимой продукции

N	Ассортимент продукции	Область применения	Единица измерения	Годовая проектная мощность	Поквартальная проектная мощность	Дата начала производства
Текстурированные нити с линейной плотностью:
1	33 дтекс	текстильная промышленость	тонн	772	193,0	01/09/99
2	22 дтекс	текстильная промышленость	тонн	1486	371,5	01/09/99
Всего			тонн	2258	564,5

4.5.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Данное производство планируется разместить на производственной площади ОАО "ЖЗХВ" 2160 кв. м.

При выборе технологий и оборудования в качестве основных критериев брались: гибкость, энергоемкость и материалоемкость процессов, надежность, производительность, компактность и стоимость оборудования, доступность сырья, известность фирмы-производителя оборудования.

Учитывая накопленный опыт работы на машинах вытягивания и текстурирования немецкой фирмы “BARMAG AKTIENGESELLSCHAFT” FK6-S12 для расширения производства текстурированных нитей выбраны машины этой же фирмы новой серии - FK-6S-15/20'. Для перематывания нитей выбраны машины PCW-15 фирмы "BARMAG SPINNZWIRN" - испытания такой машины с положительными результатами прошли на заводах химических волокон в Черкассах и Светлогорске. По расчёту для обеспечения 11 машин вытягивания и текстурирования требуется 10 перемоточных машин.

Табл.4.3

Оборудование и приспособления

N	Наименование оборудования	Тип по договору	Кол-во	Цена за ед. у.е.	Сумма у.е.
1	Машина вытягиваная и текстурирования	FK-6S-15/20	3	918600	2755800
2	Перемоточная машина	PSW-15	3	136200	408600
	Всего				3164400
1	Машина вытягиваная и текстурирования	FK-6S-15/20	8	918600	7348800
2	Перемоточная машина	PSW-15	7	136200	953400
	Всего				8302200
	Сумма:				11466600

Основное сырье для производства поликапроамидных нитей -капролактам - будет поставляться Черкасским ОАО "Азот". Из опыта выпуска текстурированных нитей удельная норма расхода капролактама составляет в среднем 1270 кг на 1 тонну продукции. Замасливатели - прядильный Филапан 7389 фирмы "Беме" /16 кг на тонну готовой продукции/ и финишный Н - О2 /10 кг на тонну готовой нити/ - будут закупаться по импорту /Германия и Россия/.