Книга: Управление оборотным капиталом

Содержание

• Введение
• Глава 1. Политика управления оборотным капиталом
• 1.1 Постоянные и временные текущие активы
• 1.2 Оптимальный уровень текущих активов
• 1.3 Финансирование текущих активов
• Глава 2. Анализ оборотного капитала
• 2.1 Чистый оборотный капитал как показатель ликвидности
• 2.2 Коэффициент текущей ликвидности как измеритель ликвидности
• 2.3 Анализ чистого коммерческого цикла
• 2.4 Показатели ликвидности, основанные на денежных активах
• 2.5 Анализ операционной активности
• Другой показатель оборачиваемости, полезный для оценки закупочной и производственной политики - период оборота запасов Тзап (рис.2.6):
• 2.6 Другие показатели краткосрочной ликвидности
• Задания для самоподготовки
• Глава 3. Управление денежными активами
• 3.1 Минимальный остаток денежных средств
• 3.2 Максимальный остаток денежных средств
• 3.3 Оптимальный остаток денежных средств
• 3.4 Прогноз потребности в денежных средствах
• Глава 4. Управление дебиторской задолженностью
• 4.1 Влияние дебиторской задолженности на показатели рентабельности и ликвидности
• Влияние кредитной политики на показатели ликвидности и рентабельности, тыс. руб.
• 4.2 Оптимальный уровень дебиторской задолженности
• 4.3 Кредитная политика
• Для упрощения расчетов введем дополнительные предположения:
• существующий вариант:
• 4.4 Принятие решения по предоставлению коммерческого кредита
• 4.5 Политика инкассации
• Глава 5. Управление запасами
• 5.1 Факторы, влияющие на управление запасами
• 5.2 Оптимальный уровень запасов
• 5.3 Оценка эффективности инвестиций в запасы
• 5.4 Методы управления запасами
• Глава 6. Краткосрочные источники финансирования
• 6.1 Внешние источники финансирования
• 6.2 Способы краткосрочного финансирования
• Заключение
• Библиографический список