Курсовая работа: Анализ деятельности и системы управления денежными потоками ООО «Дальние Зеленцы»

СОДЕРЖАНИЕ
Введение……….……………………………….…………………….………………3
Глава I. Теоретические основы формирования и управления денежными потоками предприятия…………………...……..…………………………….…..…5
1.1. Понятие и сущность денежных потоков в организации…………....…….….5
1.2.Виды денежных потоков в организации……………………………………….7
1.3. Методы управления денежными средствами…………………………....…..10
Глава II. Анализ деятельности и системы управления денежными потоками ООО «Дальние Зеленцы»………. …………… ………………….………….…….13
2.1. Краткая характеристика предприятия ООО «Дальние Зеленцы»…… …..13
2.2. Анализ и особенности управления денежными потоков на предприятии ООО «Дальние Зеленцы»…………………………… …………………..……..…17
2.3. Основные направления увеличения объёма денежных потоков ООО «Дальние Зеленцы»……………….…………… ………….…………..……….….20
Заключение ……………………………………………….….……………….....….24
Список использованных источников …………………………….………….........26













Введение
Актуальность работы обусловлена тем, что каждая компания в национальной экономике страны вне зависимости от сферы и направлений деятельности осуществляет свою деятельность с целью получения конечного результата – прибыли. Именно поэтому, руководство компаний заинтересовано в том, что деятельность компании была сбалансирована, а сама компания была конкурентоспособной в рамках рынка.
Исторически сложилось так, что перед тем, как создать компанию, учредители в своих стратегических планах расписывают детально не только стратегию развития компании, но и ее организационную форму, определяют спектр деятельности, анализируют текущую ситуацию в рамках рыночного хозяйства.
Денежные средства - ограниченный ресурс, поэтому важным является создание в организации механизма эффективного управления их денежными потоками. Идеальное управление денежными потоками организации состоит в том, чтобы держать на счетах минимально необходимую сумму денежных средств, которые нужны для текущей оперативной деятельности. В организации необходимым является наличие страхового запаса денежных средств, который предназначен для покрытия кратковременной несбалансированности денежных потоков. Сумма должна быть такой, чтобы ее хватало для производства всех первоочередных платежей. Поскольку денежные средства, находясь в кассе или на счетах в банке, не приносят дохода, их нужно