Услуга: КМ-8. Бухгалтерская финансовая отчетность. Контрольная работа - быстро и качественно!

Счет, субсчет

Сальдо

на 01.01.2023

на 31.12.2023

дебет

кредит

дебет

кредит

01 "Основные средства"

58 883,59

-

58 883,59

-

01-01 "Основные средства в организации"

58 883,59

-

58 883,59

-

02 "Амортизация основных средств"

-

7 466,98

-

19 663,69

02-01 "Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01"

-

7 466,98

-

19 663,69

10 "Материалы"

4 842,97

-

8 736,15

-

10-02 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали"

915,48

-

915,48

-

10-09 "Инвентарь и хозяйственные принадлежности"

3 927,49

-

7 820,67

-

19 "НДС по приобретенным ценностям"

381,36

-

11 614,28

-

19-03 "НДС по приобретенным материально- производственным запасам"

-

-

11 180,45

-

19-04 "НДС по приобретенным услугам"

381,36

-

433,83

-

41 "Товары"

71 089,67

-

403 478,02

-

41-01 "Товары на складах"

69 278,38

-

401 666,73

-

41-04 "Покупные изделия"

1 811,29

-

1 811,29

-

51 "Расчетные счета"

121 029,80

-

131 745,04

-

55 "Специальные счета в банках"

-

-

12 267,40

-

55-04 "Прочие специальные счета"

-

-

12 267,40

-

60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"

72 348,64

-

1 398 367,40

-

60-01 "Расчеты по приобретенным товарам, услугам"

-

57 102,74

-

2 682,76

60-02 "Авансы выданные"

129 451,38

-

1 401 050,16

-

62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

185 653,68

-

30 938,11

-

62-01 "Расчеты по проданным товарно- материальным ценностям"

317 903,68

-

80 938,11

-

62-02 "Авансы полученные"

-

132 250,00

-

50 000,00

66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"

-

-

-

1 500 000,00

66-03 "Краткосрочные займы"

-

-

-

1 500 000,00

68 "Расчеты по налогам и сборам"

-

5 831,13

5 439,65

-

68-01 "Налог на доходы физических лиц"

-

2 891,00

-

1 836,00

68-02 "Налог на добавленную стоимость"

1 445,97

-

-

1 931,31

68-04 "Налог на прибыль"

-

3 987,10

9 450,00

-

68-08 "Налог на имущество"

-

399,00

-

243,04

68-09 "ЕНС"

-

-

-

-

69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"

-

10 252,76

-

18 923,06

69-1 «Расчет по страховым взносам – единый тариф»

-

10 163,68

-

18 816,45

69-4 "Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев и проф. заболеваний"

-

89,08

-

106,61

70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

-

20 822,82

-

10 195,12

71 "Расчеты с подотчетными лицами"

-

337,48

-

4 733,68

76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами"

39 005,73

-

27 675,12

-

76-05 "Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками"

18 832,00

-

20 048,00

-

76-АВ "НДС по авансам и предоплатам"

20 173,73

-

7 627,12

-

80 "Уставный капитал"

-

10 000,00

-

10 000,00

84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"

-

498 524,27

-

525 629,21

84-01 "Прибыль, подлежащая распределению"

-

498 524,27

-

525 629,21

на

20

г.

Коды

Форма по ОКУД

0710001

Дата (число, месяц, год)

Организация

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

деятельности

по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

ДА

НЕТ

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ ОГРНИП

Пояснения 1

Наименование показателя 2

На

На 31 декабря

На 31 декабря

20

г. 3

20

г. 4

20

г. 5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

Результаты исследований и разработок

Нематериальные поисковые активы

Материальные поисковые активы

Основные средства

Доходные вложения в материальные ценности

Финансовые вложения

Отложенные налоговые активы

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Денежные средства и денежные эквиваленты

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

БАЛАНС

Пояснения 1

Наименование показателя 2

На

На 31 декабря

На 31 декабря

20

г. 3

20

г. 4

20

г. 5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶

Уставный капитал (складочный капитал,

уставный фонд, вклады товарищей)

Собственные акции, выкупленные у акционеров

(

) 7

(

)

(

)

Переоценка внеоборотных активов

Добавочный капитал (без переоценки)

Резервный капитал

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Итого по разделу III

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Отложенные налоговые обязательства

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу IV

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

Кредиторская задолженность

Доходы будущих периодов

Оценочные обязательства

Прочие обязательства

Итого по разделу V

БАЛАНС

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

“

”

20

г.