175236 (768420), страница 3

Категория основных средств

Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств, тыс. руб.

Основные средства, работающие на предприятии, на начало года

346700

Основные средства,

14567

сданные в аренду, на начало года

Арендованные основ-

4567

ные средства, на начало года

Основные средства, вводимые в эксплуатацию в течение года,

в том числе:

- в 1 квартале

-во 2 квартале

-в 4 квартале

34567

3256

Основные средства, выбывающие из эксплуатации в течение

года, в том числе:

- во 2 квартале

-в 4 квартале

23546

2350

3 вариант

129,0

Виды доходов и расходов

Доходы от сдачи в аренду имущества предприятия, тыс. руб.

2400

Дивиденды, планируемые к выплате, тыс. руб.

4300

Распределение чистой прибыли, %:

1. Средства, предназначенные на потребление

25

2. Средства, направляемые на цели накопления

70

3. Резервный капитал

5

Статья расходов

Всего за период

Период планирования

Планируемый год

Год, следующий за планируемым

Технические условия, функции заказчика, согласования, проектные работы

34580

24206

10374

Строительно-монтажные работы

173950

60882,5

113067,5

Оборудование, с учетом упаковки, доставки, таможенных пошлин и прочих расходов

518000

466200

51800

Непредвиденные расходы

33600

8400

25200

Итого без НДС

760130

559688,5

200441,5

НДС⁹

124600

91744

32856

Итого с НДС

884 730

651 432

233 298

Ассортиментная позиция

Объем выпуска, тыс. шт.

Объем продаж, тыс. шт.

Цена, руб./тыс.шт.

Выручка от реализации

Лицевой пустотелый кирпич красный

25

23,7

5914,4

140 171,28

Лицевой пустотелый кирпич белый

8

6,8

7028,2

47 791,76

Лицевой пустотелый кирпич цветной

20

18

13268,6

238 834,8

Строительный полнотелый кирпич красный

3,5

2,6

6739,2

17 521,92

Лицевой полнотелый кирпич белый

15

13,5

15429,6

208 299,6

Лицевой полнотелый кирпич цветной

3,5

3,5

15426,9

53 994,15

Итого

75

68,1

706 613,51

Вид персонала

Количество, чел

Заработная плата (оклад)

Сумма

Основной производственный персонал

25

16625

415625

Вспомогательный персонал

55

16625

914375

Инженерно-технические работники

40

17500

700000

Административно-управленческий персонал

12

28000

336000

Итого:

132

2 366 000

Вид налога

Сумма, тыс. руб.

Ставка, %

База расчета, тыс. руб.

Периодичность

Примечание

Налог на имущество

7 635,6

2,2

347 078,2

Раз в квартал

Включается в себестоимость

Налог на прибыль

19 443,4

20

97 217,2

По реализации

Налоги на фонд заработной платы

9 028,6

31,8

28 392

Ежемесячно

Включается в себестоимость

№

Элементы расходов на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и прочих расходов

Сумма

п/п

1

2

3

1. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.

Материальные затраты

ВСЕГО

в том числе:

- сырье и основные материалы (за вычетом возвратных отходов), покупные изделия и полуфабрикаты

- вспомогательные материалы

- топливо и энергия

- запасные части

- прочие материальные затраты

123,4

90,7

13,5

19,2

-

-

2.

Затраты на оплату труда (кроме АУП)

ВСЕГО

в том числе:

- заработная плата за выполненные работы

- выплаты стимулирующего и компенсационного характера, включаемые в себестоимость

- материальная помощь, включаемая в себестоимость

- прочие материальные выплаты, включаемые в себестоимость

24360

24360

-

-

-

3.

Отчисления ЕСН (кроме АУП)

ВСЕГО в том числе в:

- федеральный бюджет (20%)

- фонд социального страхования РФ (2,9%)

- федеральный фонд ОМС РФ (1,1%)

- территориальный фонд ОМС РФ (2%)

527,8

406

58,9

22,3

40,6

4.

Амортизация основных фондов

ВСЕГО

в том числе:

- собственных основных фондов

- основных фондов, сданных в аренду

- прочих (уплаченных)

67 630,2

64717,2

2913

-

5.

Прочие расходы

ВСЕГО

в том числе:

- расчеты с бюджетом

- арендная плата за землю и ОПФ

- доставка сырья, материалов, запчастей (в т.ч. таможенные услуги)

- местные налоги и сборы, в том числе лицензирование и страхование

- оплата информационных, аудиторских и т.п. услуг

- текущие ремонты оборудования и ОПФ

- прочие расходы

51 747,5

875

12600

3990

1155

630

11042,5

21455

6.

Итого расходов по обычным видам деятельности (затрат на производство) (1+2+3+4+5)

144 388,9

7.

Списано затрат на непроизводственные счета

45 185

8.

Изменение остатков незавершенного производства (+, -)

-

9.

Производственная себестоимость продукции, работ, услуг (6-7-8)

99203,9

10.

Коммерческие расходы

ВСЕГО в том числе:

- расходы на рекламу

- содержание сбытового подразделения

- представительские расходы

- прочие коммерческие расходы

28 488

-

23100

1015

4373

11.

Управленческие расходы

ВСЕГО в том числе:

- заработная плата АУП, в т.ч. ЕСН

- услуги связи

- прочие управленческие расходы

427 626

423 360

770

3496

12.

Полные издержки по произведенной продукции, работам, услугам на 2007 год

(9+10+11)

555 317,9

13.

Остатки нереализованной товарной продукции (работ, услуг) на начало года по полной себестоимости

129

14.

Остатки нереализованной продукции (работ, услуг) на конец года по полной себестоимости

71,6

15.

Полные издержки по реализованной про

дукции (работ, услуг) на 2007 год (12+13-14)

555 375,3

II. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

16.

Операционные расходы

ВСЕГО

в том числе:

- связанные с выбытием ОПФ

- прочие операционные расходы

20421,9

12034

8387,9

17.

Внереализационные расходы ВСЕГО

-

18.

Чрезвычайные расходы ВСЕГО

33600

19.

Общие затраты и расходы организации на год (15+16+17+18)

609 396,3