180840 (760707), страница 4
Текст из файла (страница 4)
Обсяг реалізації фірми за даним інвестиційним проектом прогнозується виходячи з продуктивності технологічного устаткування, ємності обраних ринків збуту автопричепів, мікроавтомобілів і послуг антикорозійного покриття автомобілів; також установлених середніх ринкових цін на аналогічну продукцію і послуги.
Виходячи з врахованих факторів, здійснюється прогнозна оцінка обсягу обороту фірми на рік у розрізі основних видів діяльності (див. табл.52).
Обсяг продажів у натуральному вираженні приймається з умови повного завантаження виробничих потужностей підприємства за всіма видами діяльності, роздрібна ціна - за досвідом спробних продажів продукції й аналогічних послуг на ринку (див. розд.33).
Таблиця 5.2.
План виробництва продукції і послуг у рік
| Найменування продукції, послуг | Обсяг продажів в натуральному вираженні (ум* од) | Роздрібна ціна од* продукції, млн. руб. | Обсяг оберту, млн. руб |
| 1. Автопричепи: - - ПАГ-2Ф | 200 | 55 | 1100 |
| -ПАГ-2Б | 100 | 4.5 | 450 |
| -ПАГ-2 | 300 | 4.0 | 1200 |
| 600 | 2750 | ||
| 2. Мікроавтомобілі: -"Хутором" | 48 | 18.0 | 864 |
| -"МК-3" | 48 | 11.0 | 528 |
| 96 | 1392 |
Продовження таблиці.
| 3. Послуги цеху антикорозійного покриття (кіль-ть автомобілів на рік) | 3600 | 0.9 | 3240 |
| Разом оберт: | 7382 |
Реальна виробнича і збутова стратегія підприємства будується виходячи із сезонності попиту на продукцію і послуги, однак для спрощення і наочності економічних розрахунків надалі приймається рівномірна по місяцях виробнича програма, відносно якої обчислюються потрібні втрати виробництва за умови повного завантаження потужностей підприємства.
6. Розрахунок собівартості, прибутку і рентабельності діяльності
6.1. Розрахунок щомісячних витрат виробництва
6.1.1. Розрахунок матеріальних витрат
Розрахунок матеріальних витрат фірми за всіма видами діяльності, відповідно до інвестиційного задуму, здійснюється виходячи з прогнозованого місячного обсягу виробництва і надання послуг за умови виходу на 100-ве завантаження потужностей ділянок і цехів. Нормативи витрати матеріалу надані з урахуванням технологічних неліквідних відходів (табл.6.1)
Таблиця 6.1.
Вартість матеріальних витрат (основні, допоміжні матеріали і комплектуючі)
| Найменування матеріалу, к^шлектуючої деталі | Норма втрати на од. продукції | Вартість од* (тис руб) | Сума на одиницю продукції, (тис руб) | Витрати на матеріал на місяць, (тис. руб) | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| АВТОПРИЧЕПИ (базові модифікації) | |||||||||
| І. Шина | 2 | 95 | 190 | ||||||
| 2. Диск колеса | 2 _ | 105 | 210 | ||||||
| 3. Маточина | 2 | 40 | 80 | ||||||
| 4. Підшипники | 4 | 25 | 100 | ||||||
| 5„ Цапфа | 2 | 40 | 80 | ||||||
| 6. Ковпачок маточини | 2 | 3 | 6 | ||||||
| 7. Болт колісний | 10 | 3 | 30 | ||||||
| 8, Гайка цапфи | 2 | 3 | 6 | ||||||
| 9. Шайба | 2 | 1 | 2 | ||||||
| 304 | |||||||||
| 10. Ресора: 7-ми листова ПАГ-2,2-Б | 2 | 110 | 220 | ||||||
| 10-ти листова ПАГ-2Ф | 2 | 140 | 280 | ||||||
| 11. Шайба втулки | 12 | 1 | 12 | ||||||
| 12, Втулка гумова ресорна | 25 | 1 | 25 | ||||||
| 13. Серга | 4 | 1,5 | 6 | ||||||
| 14. Втулка серги | 2 | 1,5 | 6 | ||||||
| 15. Шпилька | 6 | 1,5 | 9 | ||||||
| 16. Кронштейн ресорний | 4 | 1,5 | 6 | ||||||
| 17. Подушка опорна | 2 | 1,5 | 3 | ||||||
| 18. Обойма стрем'янки | 4, | 1,5 | 6 | ||||||
| 19. Болт стрем'янки | У | 2 | 16 | ||||||
| ПАГ-2, ПАГ-2Б | 314 | ||||||||
| ПАГ-2Ф | 374 | ||||||||
| 20. Амортизатор | 2 | 48 | 96 | ||||||
| 21. Втулка амортизатора | 8 | 2 | 16 | ||||||
| 22. Палець амортизатора | 4 | 1,5 | 6 | ||||||
| 23. Шайба амортизатора | 8 | 1 | 8 | ||||||
| 24. Гайка самоконртольн. | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 130 | |||||||||
| Замковий пристрій | |||||||||
| 25. Корпус | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 26. Сухар рухливий | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 27. Втулка компенсатора | 1 | 3 | 3 | ||||||
| 28. П'ята компенсатора | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 29. Важіль-ексцентрик | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 30 Фіксатор у зборі | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 31. Ланцюг страховий | 2 | 1,5 | 3 | ||||||
| 27 | |||||||||
| 32. Кабель (7ж) 25 м | 25 м | 15 | |||||||
| 33. Вилка | 1 | 25 | 25 | ||||||
| 34. Ліхтар задній | 2 | 35 | 70 | ||||||
| 35. Ліхтар номерного знаку | 1 | 5 | 5 | ||||||
| 36. Катофот круглий | 4 | 5 | 20 | ||||||
| 37. Катофот трикутн. | 2 | 15 | 30 | ||||||
| 38. Ліхтар салонний (ПАГ-2Ф) | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 165 | |||||||||
| Разом: ПАГ-2, 2Б | 1340 | ||||||||
| ПАГ-2Ф | і 400 | ||||||||
| 39. Рама (труба 25x40x3) | 29 кг | 3,5 | 102 | ||||||
| 40. Дишло (труба 50x50x4) 9,5 кг | 9,5 кг | 3,5 | 34 | ||||||
| 41. Вісь (труба 42x42x4) 6,2 кг | 6,2 кг | 3,5 | 22 | ||||||
| ПАГ-2Ф (труба 50x59x4) | 7,6 кг | 3,5 | 27 | ||||||
| 42. Кронштейн дишла (труба 50x59x4) | 2 | 1,9 | 4 | ||||||
| Разом: ПАГ-2, 2Б | 162 | ||||||||
| ПАГ-2Ф І | 167 | ||||||||
| Кузов (збиральні вузли) | ральні вузли) | |||||||||
| 43. Кузов ПАГ-2 (2лх2500х1250х1) | 50 кг | 2,3 | 115 | ||||||
| 44КаставкаПАГ-2Б (1лх2500х1250х1) | 25 кг | 2,3 | 58 | ||||||
| 45. Кузов ПАГ-2Б у зборі (поз.39, 40) | 75 кг | 2,3 | 173 | ||||||
| 46. Каставка верхня ПАГ-2Ф (2кх2500х1250х1) | 50 кг | 2,3 | 115 | ||||||
| 47. Кузов ПАГ-2Ф у зборі (поз.39, 40,42) | 125 кг | 2,3 | 287,5 | ||||||
| - отвір двері | 5,5 кг | 71,9 | 10,5 | ||||||
| 48. Петля заднього борту ПАГ-2 | 2 | 1,5 | 3 | ||||||
| ПАГ-2Б | 4 | 1,5 | 6 | ||||||
| 49. Замок заднього борту (шпінгалет ПАГ-2 | 2 | 10 | 20 | ||||||
| (шпінгалет ПАГ-2Б) | 2 | 11,5 | 23 | ||||||
| (замок двері ПАГ-2Ф) | 1 | 40 | 40 | ||||||
| 50. Лакофарбу вальні матеріали (грунт, розчинник) | 4-6 кг 2 | 12 36,5 | 48-72 73 | ||||||
| 51. Тент | 1 | 150 | 150 | ||||||
| 52. Шнур | 12 м | 1 | 12 | ||||||
| 53. Металовироби в асорт. | 2кг | ь 23,5 | 47 | ||||||
| 54. Електроди | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 55. Відрізний диск | 0,1 | 20 | 2 | ||||||
| 56. Інші матеріали | 30-50 | ||||||||
| Разом ПАГ-2 | 437 | ||||||||
| ПАГ-2Б | 520 | ||||||||
| ПАГ-2Ф | 536 | ||||||||
| Разом матеріальні витрати: - на комплект автопричепів: ПАГ-2 | 1939 | ||||||||
| ПАГ-2Б | 2022 | ||||||||
| ПАГ-2Ф | 2103 | ||||||||
| - на місячну програму: ПАГ-2 | 42500,0 | ||||||||
| ПАГ-2Б | 15000,0 | ||||||||
| ПАГ-2Ф | 33400,0 | ||||||||
| МІКРОАВТОМОБІЛІ (базові модифікації)"Хуторок" | |||||||||
| 57. Бортова платформа у зборі з заднім мостом, дугами і тентом | 1 | 2304,0 | 2304,0 | ||||||
| 58. Кабіна у зборі (1-а комплектність) | 1 | 1736,0 | 1736,0 | ||||||
| 59. Передній міст у зборі | 1 | 391,0 | 391,0 | ||||||
| 60. Кермове керування у зборі | 1 | 315,0 | 315,0 | ||||||
| 61. Інші органи керування у зборі | 1 | 209,0 | 209,0 | ||||||
| 62. Силовий агрегат у зборі з підрамником | 1 | 6865,0 | 6865,0 | ||||||
| Разом матеріальні витрати: - на один м/а "Хуторок" | 1 | 11820,0 | |||||||
| - на місячну програму | 1 | 47280,0 | |||||||
| "МК-3" | |||||||||
| 63. Бортова платформа у зборі, дугами і тентом | 1 | 476,0 | 476,0 | ||||||
| 64. Кабіна у зборі з сидіннями | 1 | 911,0 | 911,0 | ||||||
| 65 Рама у зборі | 1 | 94,0 | 94,0 | ||||||
| 66. Передня підвіска у зборі | 1 | 348,0 | 348,0 | ||||||
| 67. Задня підвіска у зборі | 561,0 | 561,0 | |||||||
| 6$. Колеса у зборі з дисками | 5 | 102,0 | 510,0 | ||||||
| 69. Силовий агрегат у зборі з реверс-редуктором | 1 | 3140,0 | 3140,0 | ||||||
| 70. Кермове керування у зборі | 1 | 212,0 | 212,0 | ||||||
| 71. Керування гальмами | 1 | 111,0 | 111,0 | ||||||
| 72. Акумулятор | 1 | 220,0 | 220,0 | ||||||
| 73. Прилади освітлення і сигналізація | 1 | 306,0 | 306,0 | ||||||
| 74. Замок запалювання, блок запобіжника, пучки дроту | 1 | 117,0 | 117,0 | ||||||
| 75. Склоочисник лобового скла у зборі | 1 | 183,0 | 183,0 | ||||||
| Разом матеріальні витрати: - на один м/а "МК-3"7. | 7180,0 | ||||||||
| - на місячну програму | 28720,0 | ||||||||
| 76 Антикорозійний матеріалRUST STOP | 4л | 5 10 | 232,0 | ||||||
| 77. Вода | 200 л | 0.2 | 40,0 | ||||||
| 78. Шампунь КРКСНЕК КМ81 | 1л | 22.0 | 22,0 | ||||||
| 79. Пісок 10 кг | 10 кг | 0.6 | 6.0 | ||||||
| Разом матеріальні виграти: - на один автомобіль | 300,0 | ||||||||
| - на місячну програму | 90000,0 | ||||||||
| Разом матеріальні витрати за всіма видами діяльності на місяць: | 256900,0 | ||||||||
Відповідно до інвестиційного задуму, у перший квартал з моменту запуску виробництва буде здійснюватися 50-ти відсоткове завантаження потужностей, що буде потребувати власних коштів на основні і допоміжні матеріали в першому виробничому кварталі в сумі:
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
