104661 (754802), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Таблица 3 – Расчет потребности в основных материалах и покупных комплектующих изделиях
| Наименование материала | Ед. изм. | Норма расхода | Потребность на производственную | Цена за единицу, | Стоимость материалов, |
| «Мечта» | программу | руб. | руб. | ||
| 1. зеркальное полотно серебряное | кв.м | 0,8 | 1544 | 22000 | 33968000 |
| 2. зеркальное полотно бронзовое | кв.м | 0,5 | 965 | 24000 | 23160000 |
| кв.м | 0,2 | 386 | 30000 | 11580000 |
| шт. м м мл | 4 1,2 1 40 | 7720 2316 1930 77200 | 1200 5500 3000 7 | 9264000 12738000 5790000 540400 |
| Итого: | 97040400 |
Таблица 4 – Расчет амортизации основных средств и нематериальных активов
| Наименование основных средств | Количество, шт. | Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. | Норма амортизации, % | Сумма амортизационных отчислений за год, тыс. руб. |
| 1.Станок шлифовальный | 1 | 1980000 | 10% | 198000 |
| 2.Дрель электрическая | 1 | 234000 | 9% | 21060 |
| 3. Стеклорезы | 2 | 59700 | 33% | 19701 |
| 4.Стол для нарезки зеркал | 1 | 1000000 | 6% | 60000 |
| 5.Стол для сборки зеркал | 1 | 800000 | 6% | 48000 |
| Итого: | 346761 |
Таблица 5 - Смета затрат на производство, руб.
| Элементы | Предприятие |
основные материалы
| 33968000 23160000 11580000 |
| вспомогательные материалы
| 9264000 12738000 5790000 540400 |
| 1593360 |
| 975000 340000 |
| 2. Оплата труда 3. Отчисления на социальные нужды | 62055468 2482218 |
| 4. Амортизация основных средств и нематериальных активов | 346761 |
| 5. Прочие расходы | |
| ИТОГО | 165179968 |
Таблица 6 - Калькуляция себестоимости продукции и отпускной цены, руб.
| Наименование показателей | «Мечта» | |||||
| на единицу | на объем производства | |||||
| 35600 | 68708000 | ||||
| 15370 | |||||
| 5644 | |||||
| 4045 | |||||
| 388 | |||||
| - | |||||
| 36833 | 71087744 | ||||
| 1680 | 3243848 | ||||
| 99560 | 192150800 | ||||
| 50000 | 96500000 | ||||
| 149560 | 288650800 | ||||
| 1496 | 2887280 | ||||
| 151810 | 292993300 | ||||
| 30362 | 58598660 | ||||
| 182180 | 351591960 | ||||
РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
Таблица 13 – Объемы продаж и прибыль предприятия, руб.
|
| Всего |
| 1. Реализация продукции (работ, услуг) | 351591960 |
| 2. Себестоимость продукции (работ, услуг) | 192150800 |
| 3. Прибыль от реализации продукции (1-2) | 159441160 |
| 4. Доходы от финансовых операций | 0 |
| 5. Расходы по финансовым операциям | 0 |
| 6. Прибыль от финансовых операций (4-5) | 0 |
| 7. Доходы от торговых и посреднических операций | 96500000 |
| 8. Расходы по торговле | 61485940 |
| 9. Прибыль от торговли (7-8) | 35014060 |
| 10. Доходы от прочих видов деятельности | 0 |
| 11. Расходы прочие | 0 |
| 12. Прибыль прочая (10-11) | 0 |
| ИТОГО | 194455220 |
| 13. Объем от продаж (1+4+7+10) | 448091960 |
| 14. Издержки (2+5+8+11) | 253636740 |
| 15. Балансовая прибыль (13-14) | 194455220 |
| 16. Налоги на прибыли (24%) | 38265878 |
| 17. Чистая прибыль (15-16) | 156189342 |
Таблица 14 – Бюджет предприятия, млн., руб.
|
| Текущий год | Плановый год | |||||
| Всего | в т.ч. по кварталам | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1. Денежные средства на начало периода | 4312379121 |
|
|
|
|
| |
| Приток капитальной и текущей стоимости (доходы и поступления) | 0 |
|
|
|
|
| |
| Объем продаж | 351591960 |
|
|
|
|
| |
| Кредиты | 270000000 |
|
|
|
|
| |
| Эмиссия | 0 |
|
|
|
|
| |
| Вклады | 0 |
|
|
|
|
| |
| Прочие поступления | 0 |
|
|
|
|
| |
| 2. Итого доходы и поступления | 621591960 |
|
|
|
|
| |
| Остаток капитальной и текущей стоимости (расходы и отчисления) | 100295521 |
|
|
|
|
| |
| Издержки (без амортизации) | 164833207 |
|
|
|
|
| |
| Возврат кредита и процентов | 40230000 |
|
|
|
|
| |
| Налоги | 96864538 |
|
|
|
|
| |
| Вложения в активы | 0 |
|
|
|
|
| |
| Прочие вложения и отчисления | 21932160 |
|
|
|
|
| |
| 3. Итого расходы и отчисления | 424155426 |
|
|
|
|
| |
| 4. Денежные средства на конец периода (+) | 4509815655 |
|
|
|
|
| |
В расчете бюджета предприятия учтено получение кредита 270.000.000 бел.руб. в «Белорусском банке малого бизнеса» с комиссией 1% от суммы кредита за выдачу кредита наличными и с процентной ставкой 13,9% со сроком погашения свыше 12 месяцев.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
