183415 (743562), страница 3
Текст из файла (страница 3)
2.6 Исследование выборки по коэффициенту удовлетворения условий розничных торговцев (Х5).
-
Математическое ожидание (арифметическое среднее) 1,937619048.
-
Доверительный интервал для математического ожидания (1,390131506; 2,485106589).
-
Дисперсия (рассеивание) 1,446569048.
-
Доверительный интервал для дисперсии (0,889023998; 3,167669447).
-
Средне квадратичное отклонение (от среднего) 1,202733989.
-
Медиана выборки 1,75.
-
Размах выборки 4,11.
-
Асимметрия (смещение от нормального распределения) --0,527141402.
-
Эксцесс выборки (отклонение от нормального распределения)
-0,580795634.
-
Коэффициент вариации (коэффициент представительности среднего) 62%.
-
Проверка статистической независимости выборки (проверка наличия тренда) методом критерия серий. Результаты проверки представлены в таблице 2.11 (2-й столбец). Сумма серий равняется 13. Поскольку данное значение попадает в доверительный интервал (табличные значения) от 5 до 15, следовательно, гипотеза о статистической независимости и отсутствии тренда подтверждается.
-
Проверка статистической независимости выборки (проверка наличия тренда) методом критерия инверсий. Количество инверсий представлено в таблице 2.11 (3-й столбец). Сумма инверсий равняется 80. Поскольку данное значение попадает в доверительный интервал (табличные значения) от 64 до 125, следовательно, гипотеза о статистической независимости и отсутствии тренда подтверждается.
Таблица 2.11 – Критерии серий и инверсий.
| Розничная цена Х4 | Критерий серий | Критерий инверсий |
| 2,08 | + | 12 |
| 1,09 | - | 5 |
| 2,28 | + | 12 |
| 1,44 | - | 6 |
| 1,75 | + | 8 |
| 1,54 | - | 6 |
Продолжение таблицы 2.11
| 0,47 | - | 1 |
| 2,51 | + | 8 |
| 2,81 | + | 8 |
| 0,59 | - | 1 |
| 0,64 | - | 1 |
| 1,73 | - | 3 |
| 1,83 | + | 3 |
| 0,76 | - | 1 |
| 0,14 | - | 0 |
| 3,53 | + | 2 |
| 2,13 | + | 1 |
| 3,86 | + | 1 |
| 1,28 | - | 0 |
| 4,25 | + | 1 |
| 3,98 | + | 0 |
| Итого | 13 | 80 |
-
Проверка гипотезы о нормальном законе распределения выборки с применением критерия
![]()
. Разобьем выборку на интервалы группировки длиной 0,4*среднеквадратичное отклонение = 0,481093595. Получим следующее количество интервалов группировки размах/длина интервала=8.Все данные о границах интервалов, теоретических и эмпирических частотах приведены в таблице 2.12.
Таблица 2.12 – Критерий 
.
| Интервалы группировки | Теоретическая частота | Расчетная частота |
| 0,621093595 | 3,826307965 | 3 |
| 1,102187191 | 5,47254967 | 3 |
| 1,583280786 | 6,669793454 | 3 |
| 2,064374382 | 6,927043919 | 3 |
| 2,545467977 | 6,130506823 | 4 |
| 3,026561573 | 4,623359901 | 1 |
| 3,507655168 | 2,971200139 | 0 |
| 3,988748764 | 1,627117793 | 3 |
Результирующее значение критерия 0,066231679 значительно меньше табличного 12,6 – следовательно, гипотеза о нормальности закона распределения принимается с уровнем значимости 0,05.
-
Построение математической модели
-
Корреляционный анализ.
Для оценки степени зависимости между переменными модели построим корреляционную матрицу, и для каждого коэффициента корреляции в матрице рассчитаем V-функцию, которая служит для проверки гипотезы об отсутствии корреляции между переменными.
Таблица 3.1. – Корреляционная матрица
| Y | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | ||
| Y | R | 0,95238 | 0,00950 | 0,21252 | -0,01090 | -0,30012 | -0,42102 |
| V | 8,30380 | 0,04247 | 0,96511 | -0,04873 | -1,38479 | -2,00769 | |
| X1 | R | 0,00950 | 0,95238 | 0,36487 | 0,13969 | 0,50352 | -0,12555 |
| V | 0,04247 | 8,30380 | 1,71054 | 0,62883 | 2,47761 | -0,56445 | |
| X2 | R | 0,21252 | 0,36487 | 0,95238 | 0,23645 | 0,06095 | -0,19187 |
| V | 0,96511 | 1,71054 | 8,30380 | 1,07781 | 0,27291 | -0,86885 | |
| X3 | R | -0,01090 | 0,13969 | 0,23645 | 0,95238 | 0,24228 | 0,25014 |
| V | -0,04873 | 0,62883 | 1,07781 | 8,30380 | 1,10549 | 1,14293 | |
| X4 | R | -0,30012 | 0,50352 | 0,06095 | 0,24228 | 0,95238 | -0,03955 |
| V | -1,38479 | 2,47761 | 0,27291 | 1,10549 | 8,30380 | -0,17694 | |
| X5 | R | -0,42102 | -0,12555 | -0,19187 | 0,25014 | -0,03955 | 0,95238 |
| V | -2,00769 | -0,56445 | -0,86885 | 1,14293 | -0,17694 | 8,30380 |
Гипотеза о нулевой корреляции принимается при –1,96 Регрессионный анализ. Для построения математической модели выдвинем гипотезу о наличии линейной зависимости между прибылью (иначе Y) и факторами на нее влияющими (Х1, Х2, Х3, Х4, Х5). Следовательно, математическая модель может быть описана уравнением вида: где Для их отыскания применим множественный регрессионный анализ. Результаты регрессии сведены в таблицы 3.2 – 3.4. Таблица 3.2.-Регрессионная статистика. Множественный R 0,609479083 R-квадрат 0,371464753 Нормированный R-квадрат 0,161953004 Стандартная ошибка 24,46839969 Наблюдения 21 Таблица 3.3. –Дисперсионная таблица. Степени свободы SS MS F Значимость F Регрессия 5 5307,504428 1061,500886 1,773002013 0,179049934 Остаток 15 8980,538753 598,7025835 Итого 20 14288,04318 Таблица 3.4 – Коэффициенты регрессии. Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0% B0 38,950215 35,7610264 1,0891805 0,29326 -37,272 115,173 -37,2726 115,173 B1 4,5371110 8,42440677 0,5385674 0,59808 -13,419 22,4933 -13,4190 22,4933 B2 1,8305781 8,73999438 0,2094484 0,83691 -16,798 20,4594 -16,7982 20,4594 B3 23,645979 27,4788285 0,8605162 0,40304 -34,923 82,2157 -34,9237 82,2157 B4 -0,526248 0,28793074 -1,827690 0,08755 -1,1399 0,08746 -1,13995 0,08746 B5 -10,780037 4,95649626 -2,174931 0,04604 -21,344 -0,21550 -21,3445 -0,21550 Таким образом, уравнение, описывающее математическую модель, приобретает вид: Y=4,53711108952303*X1+1,830578196*X2+23,64597929*X3- 0,526248308*X5-10,78003746*X5+38,95021506. (3.2) Для оценки влияния каждого из факторов на результирующую математическую модель применим метод множественной линейной регрессии к нормированным значениям переменных Таблица 3.5. – Оценка влияния факторов. Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика Y-пересечение 38,95021506 35,76102644 1,089180567 Переменная X 1 3,828821785 7,109270974 0,538567428 Переменная X 2 1,348658856 6,439097143 0,209448441 Переменная X 3 5,367118917 6,237091662 0,86051628 Переменная X 4 -12,43702261 6,804774783 -1,827690556 Переменная X 5 -12,96551745 5,961346518 -2,174931018 Коэффициенты в таблице 3.5 показывают степень влияния каждой из переменных на результат (Y). Чем больше коэффициент, тем сильнее прямая зависимость (отрицательные коэффициенты показывают обратную зависимость). F-критерий из таблицы 3.3 показывает степень адекватности полученной математической модели. ВЫВОДЫ В результате проведенной работы был произведен статистический анализ исходных данных, полученных при исследовании основных показателей деятельности предприятия, с целью выявления доминирующих факторов влияющих на прибыль и построена адекватная математическая модель и спрогнозирована прибыль на последующие периоды. В процессе выполнения работы изучили и научились применять на практике следующие методы математической статистики: линейный регрессионный анализ, множественный регрессионный анализ, корреляционный анализ, проверка стационарности и независимости выборок, выявление тренда, критерий Перечень ссылок Бендод Дж., Пирсол А. Прикладной анализ случайных данных: Пер. с англ. – М.: Мир, 1989. Математическая статистика. Под ред. А. М. Длина, М.: Высшая школа, 1975. Л.Н.Большев, Н.В.Смирнов. Таблицы математической статистики.-М.: Наука, 1983. Н.Дрейпер, Г.Смит. Прикладной регрессионный анализ. Пер. с англ.- М.: Статистика, 1973. Вероятностные ряды ID Месяц 1994 1996 1997 1998 Январь 1500000 1650000 1400000 1700000 Февраль 900000 850000 890000 1200000 Март 700000 600000 550000 459000 Апрель 300000 125000 250000 221000 Май 400000 300000 100000 1000 Июнь 250000 450000 150000 250000 Июль 200000 600000 132000 325000 Август 150000 750000 142000 354000 Сентябрь 300000 300000 254000 150000 Октябрь 250000 259000 350000 100000 Ноябрь 400000 453000 450000 259000 Декабрь 2000000 1700000 1000000 1900000 Регрессионный анализ ID Прибыль Коэффициент качества продукции Доля в общем объеме продаж Розничная цена Коэффициент издержек на 1 продукции Удовлетворение условий розничных торговцев № Y, % X1 X2 X3 X4 X5 1 1,99 1,22 1,24 1,3 35,19 2,08 2 12,21 1,45 1,54 1,04 80 1,09 3 23,07 1,9 1,31 1 23,31 2,28 4 24,14 2,53 1,36 1,64 80 1,44 5 35,05 3,41 2,65 1,19 80 1,75 6 36,87 1,96 1,63 1,26 68,84 1,54 7 4,7 2,71 1,66 1,28 80 0,47 8 58,45 1,76 1,4 1,42 30,32 2,51 9 59,55 2,09 2,61 1,65 80 2,81 10 61,42 1,1 2,42 1,24 32,94 0,59 11 61,51 3,62 3,5 1,09 28,56 0,64 12 61,95 3,53 1,29 1,29 78,75 1,73 13 71,24 2,09 2,44 1,65 38,63 1,83 14 71,45 1,54 2,6 1,19 48,67 0,76 15 81,88 2,41 2,11 1,64 40,83 0,14 16 10,08 3,64 2,06 1,46 80 3,53 17 10,25 2,61 1,85 1,59 80 2,13 18 10,81 2,62 2,28 1,57 80 3,86 19 11,09 3,29 4,07 1,78 80 1,28 20 12,64 1,24 1,84 1,38 31,2 4,25 21 12,92 1,37 1,9 1,55 29,49 3,98 Среднее по столбцу Среднее по столбцу Среднее по столбцу Среднее по столбцу Среднее по столбцу Среднее по столбцу M(X) 34,91761905 2,29 2,083809524 1,390952381 57,46333333 1,937619048 Дисперсия по столбцу Дисперсия по столбцу Дисперсия по столбцу Дисперсия по столбцу Дисперсия по столбцу Дисперсия по столбцу D(X) 714,402159 0,71215 0,542784762 0,051519048 558,5363233 1,446569048 S2 26,72830258 0,843889803 0,736739277 0,226978077 23,63337308 1,202733989 Ковариционная матрица Y X1 X2 X3 X4 X5 Y 680,3830086 0,214214286 4,18483288 -0,066102494 -189,5780492 -13,53461519 X1 0,214214286 0,678238095 0,226847619 0,026757143 10,04216667 -0,127428571 X2 4,18483288 0,226847619 0,516937868 0,039539229 1,061201587 -0,170019501 X3 -0,066102494 0,026757143 0,039539229 0,04906576 1,29965873 0,068287982 X4 -189,5780492 10,04216667 1,061201587 1,29965873 531,9393556 -1,12405873 X5 -13,53461519 -0,127428571 -0,170019501 0,068287982 -1,12405873 1,377684807 Отклонение от среднего Отклонение от среднего Отклонение от среднего Отклонение от среднего Отклонение от среднего Отклонение от среднего Y X1 X2 X3 X4 X5 -32,92761905 -1,07 -0,843809524 -0,090952381 -22,27333333 0,142380952 -22,70761905 -0,84 -0,543809524 -0,350952381 22,53666667 -0,847619048 -11,84761905 -0,39 -0,773809524 -0,390952381 -34,15333333 0,342380952 -10,77761905 0,24 -0,723809524 0,249047619 22,53666667 -0,497619048 0,132380952 1,12 0,566190476 -0,200952381 22,53666667 -0,187619048 1,952380952 -0,33 -0,453809524 -0,130952381 11,37666667 -0,397619048 -30,21761905 0,42 -0,423809524 -0,110952381 22,53666667 -1,467619048 23,53238095 -0,53 -0,683809524 0,029047619 -27,14333333 0,572380952 24,63238095 -0,2 0,526190476 0,259047619 22,53666667 0,872380952 26,50238095 -1,19 0,336190476 -0,150952381 -24,52333333 -1,347619048 26,59238095 1,33 1,416190476 -0,300952381 -28,90333333 -1,297619048 27,03238095 1,24 -0,793809524 -0,100952381 21,28666667 -0,207619048 36,32238095 -0,2 0,356190476 0,259047619 -18,83333333 -0,107619048 36,53238095 -0,75 0,516190476 -0,200952381 -8,793333333 -1,177619048 46,96238095 0,12 0,026190476 0,249047619 -16,63333333 -1,797619048 -24,83761905 1,35 -0,023809524 0,069047619 22,53666667 1,592380952 -24,66761905 0,32 -0,233809524 0,199047619 22,53666667 0,192380952 -24,10761905 0,33 0,196190476 0,179047619 22,53666667 1,922380952 -23,82761905 1 1,986190476 0,389047619 22,53666667 -0,657619048 -22,27761905 -1,05 -0,243809524 -0,010952381 -26,26333333 2,312380952 -21,99761905 -0,92 -0,183809524 0,159047619 -27,97333333 2,042380952 Погрешность Погрешность Погрешность Погрешность Погрешность Погрешность -2,84217E-14 0 -9,10383E-15 0 4,26326E-14 -5,32907E-15 Квадраты отклонений от среднего Квадраты отклонений от среднего Квадраты отклонений от среднего Квадраты отклонений от среднего Квадраты отклонений от среднего Квадраты отклонений от среднего Y X1 X2 X3 X4 X5 1084,228096 1,1449 0,712014512 0,008272336 496,1013778 0,020272336 515,6359628 0,7056 0,295728798 0,123167574 507,9013444 0,71845805 140,3660771 0,1521 0,598781179 0,152843764 1166,450178 0,117224717 116,1570723 0,0576 0,523900227 0,062024717 507,9013444 0,247624717 0,017524717 1,2544 0,320571655 0,040381859 507,9013444 0,035200907 3,811791383 0,1089 0,205943084 0,017148526 129,4285444 0,158100907 913,1045009 0,1764 0,179614512 0,012310431 507,9013444 2,153905669 553,7729533 0,2809 0,467595465 0,000843764 736,7605444 0,327619955 606,7541914 0,04 0,276876417 0,067105669 507,9013444 0,761048526 702,3761961 1,4161 0,113024036 0,022786621 601,3938778 1,816077098 707,1547247 1,7689 2,005595465 0,090572336 835,4026778 1,683815193 730,74962 1,5376 0,63013356 0,010191383 453,1221778 0,043105669 1319,315358 0,04 0,126871655 0,067105669 354,6944444 0,011581859 1334,614858 0,5625 0,266452608 0,040381859 77,32271111 1,386786621 2205,465225 0,0144 0,000685941 0,062024717 276,6677778 3,23143424 616,90732 1,8225 0,000566893 0,004767574 507,9013444 2,535677098 608,4914295 0,1024 0,054666893 0,039619955 507,9013444 0,037010431 581,1772961 0,1089 0,038490703 0,03205805 507,9013444 3,695548526 567,7554295 1 3,944952608 0,15135805 507,9013444 0,432462812 496,2923104 1,1025 0,059443084 0,000119955 689,7626778 5,347105669 483,8952438 0,8464 0,033785941 0,025296145 782,5073778 4,171319955 Дисперсия по столбцу Дисперсия по столбцу Дисперсия по столбцу Дисперсия по столбцу Дисперсия по столбцу Дисперсия по столбцу 714,402159 0,71215 0,542784762 0,051519048 558,5363233 1,446569048 Кореляционная матрица Y X1 X2 X3 X4 X5 Y R 0,952380952 0,009497107 0,212516628 -0,010895886 -0,300117251 -0,421022155 V 8,30379958 0,042473629 0,965111718 -0,048729813 -1,384789996 -2,007692777 X1 R 0,009497107 0,952380952 0,364867065 0,139691534 0,503519129 -0,125548489 V 0,042473629 8,30379958 1,710542787 0,628831315 2,477605293 -0,564448173 X2 R 0,212516628 0,364867065 0,952380952 0,236445177 0,060947845 -0,191873647 V 0,965111718 1,710542787 8,30379958 1,077808965 0,272905301 -0,868854214 X3 R -0,010895886 0,139691534 0,236445177 0,952380952 0,242281194 0,250144398 V -0,048729813 0,628831315 1,077808965 8,30379958 1,105494772 1,142929664 X4 R -0,300117251 0,503519129 0,060947845 0,242281194 0,952380952 -0,039545194 V -1,384789996 2,477605293 0,272905301 1,105494772 8,30379958 -0,176943758 X5 R -0,421022155 -0,125548489 -0,191873647 0,250144398 -0,039545194 0,952380952 V -2,007692777 -0,564448173 -0,868854214 1,142929664 -0,176943758 8,30379958 Область принятия гипотезы -1,96 1,96 Регрессия ВЫВОД ИТОГОВ Регрессионная статистика Множественный R 0,009971962 R-квадрат 9,944E-05 Нормированный R-квадрат -0,052526905 Стандартная ошибка 27,42129635 Наблюдения 21 Дисперсионный анализ df SS MS F Значимость F Регрессия 1 1,42080336 1,42080336 0,001889548 0,965781312 Остаток 19 14286,62238 751,9274936 Итого 20 14288,04318 Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0% Y-пересечение 34,19434691 17,68210005 1,933839692 0,068170144 -2,814725323 71,20341915 -2,814725323 71,20341915 Переменная X 1 0,31583936 7,265863675 0,043468936 0,965781312 -14,89179281 15,52347153 -14,89179281 15,52347153 ВЫВОД ОСТАТКА Наблюдение Предсказанное Y Остатки Стандартные остатки 1 34,57967093 -32,58967093 -1,280111564 2 34,65231399 -22,44231399 -0,881526718 3 34,7944417 -11,7244417 -0,460532217 4 34,99342049 -10,85342049 -0,42631879 6 34,81339206 2,056607941 0,080782884 7 35,05027158 -30,35027158 -1,192148693 8 34,75022419 23,69977581 0,930919405 9 34,85445118 24,69554882 0,970033042 10 34,54177021 26,87822979 1,055768033 11 35,3376854 26,1723146 1,028039916 12 35,30925985 26,64074015 1,046439518 14 34,68073953 36,76926047 1,444284467 15 34,95551977 46,92448023 1,843178162 16 35,34400218 -25,26400218 -0,992361703 17 35,01868764 -24,76868764 -0,972905911 18 35,02184604 -24,21184604 -0,951033355 19 35,23345841 -24,14345841 -0,948347112 20 34,58598772 -21,94598772 -0,862031185 21 34,62704684 -21,70704684 -0,852645666 Анализ У Прибыль Критерий серий Критерий инверсий Расчетная частота Интервалы группировки Теоретическая частота Y, % 7 1,99 - 0 8 12,68132103 0,221751084 12,21 - 5 2 23,37264207 0,285525351 23,07 - 7 1 34,0639631 0,313282748 24,14 + 7 2 44,75528414 0,2929147 35,05 + 7 0 55,44660517 0,233377369 36,87 + 7 5 66,1379262 0,158448887 4,7 - 0 2 76,82924724 0,091671119 58,45 + 6 59,55 + 6 61,42 + 6 61,51 + 6 61,95 + 6 71,24 + 6 71,45 + 6 81,88 + 6 10,08 - 0 10,25 - 0 10,81 - 0 11,09 - 0 12,64 - 0 12,92 - 0 Среднее по столбцу Доверительный интервал 34,91761905 22,75082838 47,08440971 Дисперсия по столбцу Доверительный интервал 714,402159 439,0531267 1564,38429 Cреднее квадратичное отклонение Хи-квадрат критерий 26,72830258 Критерий серий 4,6762E-100 Медиана мин. рассчетное макс. 24,14 5 5 15 Табличное значение Размах тренд отсутствует 12,6 79,89 Вариация Критерий инверсий 77% мин. рассчетное макс. Ассиметрия 64 81 125 0,370221636 тренд отсутствует Эксцес -1,551701276 Анализ X1 Коэффициент качества продукции Критерий серий Критерий инверсий Расчетная частота Интервалы группировки Теоретическая частота X1 7 1,22 - 1 4 1,437555921 5,960349765 1,45 - 3 3 1,775111843 8,241512255 1,9 - 5 4 2,112667764 9,71079877 2,53 + 9 1 2,450223685 9,750252967 3,41 + 13 4 2,787779606 8,342374753 1,96 - 5 0 3,125335528 6,082419779 2,71 + 10 2 3,462891449 3,778991954 1,76 - 4 2,09 + 4 1,1 - 0 3,62 + 9 3,53 + 8 2,09 + 3 1,54 - 2 2,41 + 2 3,64 + 5 2,61 + 2 2,62 + 2 3,29 + 2 1,24 - 0 1,37 - 0 Среднее по столбцу Доверительный интервал 2,29 1,905859236 2,674140764 Дисперсия по столбцу Доверительный интервал 0,71215 0,437669008 1,559452555 Cреднее квадратичное отклонение Хи-квадрат критерий 0,843889803 Критерий серий 0,000980756 Медиана мин. рассчетное макс. 2,09 5 11 15 Табличное значение Размах тренд отсутствует 12,6 2,54 Вариация Критерий инверсий 37% мин. рассчетное макс. Ассиметрия 64 89 125 0,290734565 тренд отсутствует Эксцес -1,161500717 Анализ Х2 Доля в общем объеме продаж Критерий серий Критерий инверсий Расчетная частота Интервалы группировки Теоретическая частота X2 9 1,24 - 0 5 1,534695711 8,613638207 1,54 - 4 3 1,829391421 10,71322271 1,31 - 1 5 2,124087132 11,35446101 1,36 - 1 1 2,418782843 10,25476697 2,65 + 14 5 2,713478553 7,892197623 1,63 - 2 0 3,008174264 5,175865594 1,66 - 2 0 3,302869975 2,892550245 1,4 - 1 1 3,597565686 1,377500344 2,61 + 10 1 3,892261396 0,559004628 2,42 + 7 3,5 + 9 1,29 - 9 2,44 + 6 2,6 + 6 2,11 + 4 2,06 + 3 1,85 - 1 2,28 + 2 4,07 + 2 1,84 - 0 1,9 + 0 Среднее по столбцу Доверительный интервал 2,083809524 1,748443949 2,419175098 Дисперсия по столбцу Доверительный интервал 0,542784762 0,333581504 1,188579771 Cреднее квадратичное отклонение Хи-квадрат критерий 0,736739277 Критерий серий 0,000201468 Медиана мин. рассчетное макс. 1,9 5 10 15 Табличное значение Размах тренд отсутствует 12,6 2,83 Вариация Критерий инверсий 35% мин. рассчетное макс. Ассиметрия 64 84 125 1,189037981 тренд отсутствует Эксцес 1,48713312 Анализ Х3 Розничная цена Критерий серий Критерий инверсий Расчетная частота Интервалы группировки Теоретическая частота X3 8 1,3 - 9 3 1,090791231 15,39563075 1,04 - 1 0 1,181582462 24,12028441 1 - 0 4 1,272373693 32,20180718 1,64 + 13 3 1,363164924 36,63455739 1,19 - 1 2 1,453956155 35,51522214 1,26 - 3 1 1,544747386 29,33938492 1,28 - 3 3 1,635538617 20,65381855 1,42 + 5 4 1,726329848 12,38975141 1,65 + 10 1,24 - 2 1,09 - 0 1,29 - 1 1,65 + 7 1,19 - 0 1,64 + 5 1,46 + 1 1,59 + 3 1,57 + 2 1,78 + 2 1,38 + 0 1,55 + 0 Среднее по столбцу Доверительный интервал 1,390952381 1,287631388 1,494273374 Дисперсия по столбцу Доверительный интервал 0,051519048 0,031662277 0,112815433 Cреднее квадратичное отклонение Хи-квадрат критерий 0,226978077 Критерий серий 3,27644E-33 Медиана мин. рассчетное макс. 1,38 5 8 15 Табличное значение Размах тренд отсутствует 12,6 0,78 Вариация Критерий инверсий 16% мин. рассчетное макс. Ассиметрия 64 68 125 -0,060264426 тренд отсутствует Эксцес -1,116579819 Анализ Х4 Коэффициент издержек на 1 продукции Критерий серий Критерий инверсий Расчетная частота Интервалы группировки Теоретическая частота X4 5 35,19 - 6 5 32,76334923 0,205311711 80 + 11 4 42,21669847 0,287891016 23,31 - 0 1 51,6700477 0,343997578 80 + 10 0 61,12339693 0,350264029 80 + 10 1 70,57674617 0,30391251 68,84 + 8 80 + 9 30,32 - 3 80 + 8 32,94 - 3 28,56 - 0 78,75 + 5 38,63 - 2 48,67 - 3 40,83 - 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 31,2 - 1 29,49 - 0 Среднее по столбцу Доверительный интервал 57,46333333 46,70536237 68,22130429 Дисперсия по столбцу Доверительный интервал 558,5363233 343,2620073 1223,072241 Cреднее квадратичное отклонение Хи-квадрат критерий 23,63337308 Критерий серий 7,37999E-32 Медиана мин. рассчетное макс. 68,84 5 11 15 Табличное значение Размах тренд отсутствует 12,6 56,69 Вариация Критерий инверсий 41% мин. рассчетное макс. Ассиметрия 64 89 125 -0,199328538 тренд отсутствует Эксцес -1,982514776 Анализ Х5 Удовлетворение условий розничных торговцев Критерий серий Критерий инверсий Расчетная частота Интервалы группировки Теоретическая частота X5 8 2,08 + 12 3 0,621093595 3,826307965 1,09 - 5 3 1,102187191 5,47254967 2,28 + 12 3 1,583280786 6,669793454 1,44 - 6 3 2,064374382 6,927043919 1,75 + 8 4 2,545467977 6,130506823 1,54 - 6 1 3,026561573 4,623359901 0,47 - 1 0 3,507655168 2,971200139 2,51 + 8 3 3,988748764 1,627117793 2,81 + 8 0,59 - 1 0,64 - 1 1,73 - 3 1,83 + 3 0,76 - 1 0,14 - 0 3,53 + 2 2,13 + 1 3,86 + 1 1,28 - 0 4,25 + 1 3,98 + 0 Среднее по столбцу Доверительный интервал 1,937619048 1,390131506 2,485106589 Дисперсия по столбцу Доверительный интервал 1,446569048 0,889023998 3,167669447 Cреднее квадратичное отклонение Хи-квадрат критерий 1,202733989 Критерий серий 0,066231679 Медиана мин. рассчетное макс. 1,75 5 13 15 Табличное значение Размах тренд отсутствует 12,6 4,11 Вариация Критерий инверсий 62% мин. рассчетное макс. Ассиметрия 64 80 125 0,527141402 тренд отсутствует Эксцес -0,580795634
, (3.1)
- линейно-независимые постоянные коэффициенты.
, результаты пересчета коэффициентов приведены в таблице 3.5.
.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
