kursovik (708032), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Форма № 4
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ АО «ПРОГРЕСС»
За год 2001г.
тыс.руб.
| Наименование показателя | Код стр | Сумма | Из нее | ||
| по теку-щей дея-тельности | по инвестици-онной деятельности | По финансовой деятельности | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Остаток денежных средств на начало года …………………. | 010 | 3 050 | х | х | х |
| 2. Поступило денежных средств – всего………………………. | 020 | 376590 | |||
| в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг | 030 | 314 400 | 314 400 | х | х |
| выручка от реализации осн. средств и иного имущества….. | 040 | 5 890 | 5 890 | ||
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) ……. | 050 | 56 100 | 56 100 | х | х |
| Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | ||||
| безвозмездно ………………….. | 070 | ||||
| кредиты, займы ………………. | 080 | 200 | 200 | ||
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям …...… | 090 | х | |||
| прочие поступления ……….… | 110 | ||||
| 3. Направлено денежных средств – всего | 120 | 378890 | |||
| в том числе: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг… | 130 | 133185 | 133185 | ||
| на оплату труда ………………. | 140 | 97300 | х | х | х |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды ……… | 150 | 36900 | х | х | х |
| на выдачу подотчетных сумм .. | 160 | 290 | 290 | ||
| на выдачу авансов …………… | 170 | 48000 | 48000 | ||
| на оплату долевого участия в строительстве ………………… | 180 | -- | х | х | |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств ………………………… | 190 | -- | х | х | |
| на финансовые вложения …… | 200 | -- | |||
| на выплату дивидендов, процентов …………………….. | 210 | -- | х | ||
| на расчеты с бюджетом ……… | 220 | 62900 | 62900 | х | |
| на оплату процентов по полученным кредитам, займам | 230 | 315 | 315 | ||
| прочие выплаты, перечисления и т.п. …………………………… | 250 | ||||
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода …… | 260 | 750 | х | х | х |
Приложение 4.
Форма № 5
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ АО «ПРОГРЕСС»
за 2001 г.
1. Движение заемных средств
тыс.руб.
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Полу-чено | Пога-шено | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Долгосрочные кредиты банков | 110 | ||||
| в том числе не погашенные в срок | 111 | ||||
| Прочие долгосрочные займы | 120 | ||||
| в том числе не погашенные в срок | 121 | ||||
| Краткосрочные кредиты банков | 130 | 1 000 | 200 | 300 | 900 |
| в том числе не погашенные в срок | 131 | ||||
| Краткосрочные займы | 140 | ||||
| в том числе не погашенные в срок | 141 |
2. Дебиторская и кредиторская задолженность
| Наименование показателя | Код стр. | Остаток на начало года | Полу-чено | Пога-шено | Остаток на конец года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дебиторская задолженность …………. | |||||
| краткосрочная ………………………… | 210 | 4 630 | 65 880 | 61 700 | 8 810 |
| в том числе просроченная ………… | 211 | 2 480 | 8 200 | 5 200 | 5 480 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев ……………………………... | 212 | 450 | 4 240 | 2 630 | 2 060 |
| долгосрочная ……………………… | 220 | ||||
| в том числе просроченная ………… | 221 | ||||
| Кредиторская задолженность: краткосрочная ………………………… | 230 | 18 160 | 65 260 | 66 720 | 16 700 |
| в том числе просроченная ………… | 231 | 7 820 | 13 240 | 11 900 | 9 160 |
| из нее длительностью свыше 3 месяцев …………………………… | 232 | 3 900 | 4 760 | 2 460 | 6 200 |
| долгосрочная ………………………. | 240 | ||||
| в том числе просроченная ……………. | 241 |
Справки к разделу 2
тыс.руб.
| 4. Перечень организаций-дебиторов, имеющих наибольшую задолженность | |||
| Наименование организации | Код стр. | Остаток на конец года | |
| всего | в т.ч.. длит. св 3 мес | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОАО «Витязь» | 270 | 9 820 | 960 |
| ООО «Вега» | 271 | 2 260 | 500 |
| ОАЗТ «Лига» | 272 | 3 730 | 600 |
Список использованной литературы
-
Абсолютина М.С., Грачев А.В. Анализ Финансово-экономической деятельности предприятия. М., 1998
-
Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта. М.: Финансы и статистика, 1998. – 112 с.
-
Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с.
-
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. -М: ИНФРА-М, 2002. – 336с.
-
Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 208с.
-
Финансы, деньги, кредит: Учебник /Под ред.О.В.Соколовой. – М.; Юристъ, 2001. – 784 с.
1 При заполнении показателей 2 и 4 используйте данные приложения к табл. 1
40
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
