kursovik (704572), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Персонал
Общая численность работников ОАО «Уралкалий» по состоянию на 31 декабря 2002 года составила 16093 человека. Из них производственный персонал – 15329 человек.
В 2002 году ОАО «Уралкалий» расходовало значительные средства на подготовку, переподготовку, повышение квалификации персонала. За счёт компании смогли повысить свою квалификацию 3287 руководителей и специалистов. Профессиональную подготовку и переподготовку прошли свыше трёх тысяч рабочих.
Среднемесячная заработная плата по Обществу за 2002 год по сравнению с 2001 годом выросла на 15,77%. Заработная плата выплачивалась в установленные сроки, в соответствии с уровнем инфляции производилась её индексация.14
Охрана труда
В Обществе значительное внимание уделяется профилактической работе, направленной на улучшение состояния охраны труда и промышленной безопасности на рабочих местах. Эта работа приносит свои плоды. Общий травматизм в 2002 году снижен на 27%. За последние 5 лет общий травматизм снижен в 3 раза.
В результате снижения в 2002 году общего травматизма в сравнении с 2001 годом на 454 дня снижено количество дней нетрудоспособности по случаям травматизма на производстве. А также на 17964 рубля снизились выплаты по больничным листам, выданным в результате травм. Проведена большая работа по созданию и подготовке новой Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью. Медико-санитарной частью общества проводятся в полном объёме предварительной медицинское обследование при приёме на работу и ежегодный профилактический медицинский осмотр. В 2002 году ежегодным медицинским профосмотром было охвачено 99,86% работников.15
Социальная политика
Для сохранения и укрепления социальной стабильности в ОАО «Уралкалий» уделяется особое внимание развитию социальной сферы Общества. Обеспечена хозяйственная и финансовая деятельность имеющихся объектов социального назначения. Все вопросы организации питания, культурно-массовой и спортивной работы, профилактического обследования и лечения, оздоровления работников и их детей решаются на базе собственных функционирующих объектов социального назначения, располагающих необходимой лечебной и оздоровительной базой, оснащённых инвентарём и оборудованием. Финансирование их деятельности обеспечивается за счёт средств из прибыли предприятия и частично из средств социального страхования.
Реализация социальных программ, действующих в интересах работников и их детей, позволяет решить поставленные администрацией Общества приоритетные задачи в области социальной политики.
Для решения вопроса по обеспечению детей местами в детских дошкольных учреждениях, администрацией Общества заключён бессрочный договор с городским комитетом по вопросам образования на долевое содержание детских садов города.
Вопросы улучшения жилищных условий работникам Общества решаются путём выделения беспроцентных целевых займов и путём купли-продажи квартир с рассрочкой оплаты.
Большое внимание в Обществе уделяется спорту и организации культурного досуга и отдыха работников. Работают несколько спортивных комплексов.16
Финансовые показатели
За анализируемый период стоимость активов ОАО «Уралкалий» увеличилась на 1,5 миллиардов руб. или на 14,8%, составив на конец 2002 года 11,5 миллиардов руб.
Рост произошёл за счёт:
-
увеличения стоимости внеоборотных активов на 16,3%;
-
прироста оборотных активов на 12,3%.
Увеличение стоимости внеоборотных и оборотных активов произошло по всем статьям. В целом следует отметить, что структура активов характеризуется значительным превышением в их составе доли внеоборотных активов, которые составляют 63,9%. Пассивная часть баланса характеризуется преобладающим удельным весом собственных источников средств.
Доля собственного капитала сократилась с 85,37% до 84,11%, т.е. на 1,26%. На заёмный капитал Общества на конец года приходится 15,89%, и это, соответственно, на 1,26% больше, чем в начале года. Доля заёмного капитала возросла, в основном, за счёт увеличения доли краткосрочных кредитов и займов. Величина кредиторской задолженности увеличилась на 92,5 миллиона руб. (23,8%).17
Отчёт о движении денежных средств
| Сумма (тыс. руб.) | В % к итогу | |||
| 2001 г. | 2002 г. | 2001 г. | 2002 г. | |
| Остаток денежных средств на начало года | 104319 | 96615 | ||
| Поступило денежных средств | 11734867 | 13834208 | 100% | 100% |
| в том числе: выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 7319010 | 9572102 | 62,4% | 69,2% |
| авансы от покупателей | 534158 | 470265 | 4,6% | 3,4% |
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 8607 | 50600 | 0,1% | 0,4% |
| кредиты, займы | 3414364 | 3458484 | 29,1% | 25,0% |
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 17822 | 13352 | 0,2% | 0,1% |
| Прочие | 440906 | 269405 | 3,8% | 1,9% |
| Направлено денежных средств | 11742571 | 13601408 | 100% | 100% |
| в том числе: на приобретение товаров, работ, услуг | 4339534 | 6394645 | 37,0% | 47,0% |
| на оплату труда | 896890 | 1026606 | 7,6% | 7,5% |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 343536 | 356165 | 2,9% | 2,6% |
| на выдачу подотчётных сумм | 138347 | 40823 | 1,2% | 0,3% |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 66974 | 496208 | 0,6% | 3,6% |
| на финансовые вложения | 692210 | 588039 | 5,9% | 4,3% |
| на выплату дивидендов | 0,0% | 0,0% | ||
| на расчёты с бюджетом | 595670 | 783436 | 5,1% | 5,8% |
| на погашение кредитов и процентов | 2738580 | 3277014 | 23,3% | 24,1% |
| прочие выплаты | 1930830 | 638472 | 16,4% | 4,7% |
| Остаток денежных средств на конец отчётного периода | 96615 | 329415 | ||
Таб. 6. Отчёт о движении денежных средств.18
Размер поступивших в 2002 году денежных средств вырос в сравнении с 2001 годом на 18%. Рост поступлений обусловлен ростом выручки от продукции, реализации товаров, работ, услуг. Другие статьи не оказали существенного влияния на общий объём поступлений. Не претерпела значительных изменений и структура поступающих денежных средств. Основной составляющей остаётся статья поступлений от реализации продукции, товаров, работ и услуг, которая возросла с 62,4% до 69,2% в общем объёме поступлений. Объём привлекаемых заёмных средств значительно не изменился и составляет 25% в общем объёме поступлений (против 29,1% в 2001 году).19
Почти половина полученных денежных средств (47%) была направлена на приобретение товаров, работ и услуг. Эта статья расходов, как и в 2001 году, является самой крупной, её ростом обусловлен рост величины расходов в целом по Обществу. Остальные статьи расходов не изменились существенным образом как в абсолютном выражении, так и в структуре расходов.
Основные показатели финансовой деятельности ОАО «Уралкалий»
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила за 2002 год 7,4 миллиарда руб. (105,3% к 2001 году).
По внешнеэкономической деятельности выручка составила 5,57 миллиарда руб. (106,1% к 2001 году), от реализации на внутренний рынок 1,59 миллиарда руб. (112,4% к 2001 году), от услуг по перевозке экспортных грузов 32,5 миллиона руб. (43,5% к 2001 году).
Полная себестоимость проданных товаров, работ и услуг составила за 2002 год 5,6 миллиарда руб. (103,0% к 2001 году), в том числе:
-
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг – 4 миллиарда руб. (107,4% к 2001 году). На росте производственной себестоимости сказались следующие факторы:
-
рост цен на составляющие элементы затрат на производство; в течение 2002 года Пермэнерго два раза повышало тарифы на электроэнергию, рост тарифов к концу года составил: по основному тарифу 17%, по дополнительному – 18,67%;
-
корректировка цен по фонду заработной платы; коэффициент корректировки составил 1,144;
-
рост затрат по амортизации;
-
рост прочих расходов; в течение 2002 года наблюдался рост затрат по арендной плате, страхованию имущества и др.
-
Коммерческие расходы – 1,2 миллиарда руб. (80,3% к 2001 году).
-
Управленческие расходы – 0,42 миллиарда руб. (182,0% к 2001 году), рост произошёл по причине изменения организационной структуры ОАО «Уралкалий».
Указанные выше причины привели к росту прибыли от продаж с 1,57 миллиарда руб. в 2001 году до 1,78 миллиарда руб. в 2002 году.
С учётом операционных и внереализационных доходов и расходов балансовая прибыль составила 1,555 миллиарда руб. (119,6% к 2001 году) и чистая – 1,2 миллиарда руб. (115,2% к 2001 году).20
Использование железнодорожного подвижного состава
ОАО «Уралкалий» имеет собственный подвижной состав: минераловозы, думпкары, полувагоны и крытые вагоны, необходимые для организации перевозок продукции покупателям. При недостаточности собственного вагонного парка ОАО «Уралкалий» арендует вагоны.
В 2002 году проводились работы по обновлению вагонного парка. Приобретено 98 зерновозов и 60 думпкаров. В то же время идет процесс выбытия вагонов по предельному сроку службы и техническому состоянию.
| Принадлежность вагонов | 2001 год | 2002 год |
| Собственные | 63% | 63% |
| Арендованные | 34% | 23% |
| Парк МПС | 3% | 14% |
| ИТОГО: | 100% | 100% |
Таб. 7. Перевозка продукции по видам принадлежности подвижного состава.21
В 2002 году в общем объеме отгруженных вагонов увеличилась доля подвижного состава МПС, что позволило сократить количество арендуемых вагонов, а следовательно и затраты на аренду вагонов. Перевозка в вагонах МПС продиктована договорными условиями на поставку продукции: потребителю нет необходимости оплачивать порожний пробег из-под выгрузки и компенсировать предприятию затраты на содержание вагонов.
Один из основных показателей, определяющих эффективность использования подвижного состава, себестоимость вагоно-суток – расходы на содержание и обслуживание подвижного состава, приходящиеся на единицу вагоно-суток в работе.
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
