plan (703612), страница 2
Текст из файла (страница 2)
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать по обстоятельствам.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
| Положительные факторы | Отрицательные факторы |
| 1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей | 1. Принятие законов, ущемляющих права производителей |
| 2. Спад инфляции | 2. Рост инфляции |
| 3. Дешевение энергии | 3. Дорожание энергии (эл., тепла.) |
| 4. Повышение общего уровня покупательной способности | 4. Снижение общего уровня покупательной способности |
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
Финансовая база.
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
-
Средства собственника – 50%.
-
Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.
Краткосрочный кредит взятый у банка, выдаван сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.
Порядок погашения кредита (тыс.сум)
| Сумма кредита | Возврат основной суммы долга | Начисленные и выплачиваемые проценты | |
| Январь | 4000 | 40 | |
| Февраль | 275 | 40 | |
| Март | 275 | 40 | |
| Апрель | 275 | 40 | |
| Май | 275 | 40 | |
| Июнь | 275 | 40 | |
| Июль | 275 | 40 | |
| Август | 275 | 40 | |
| Сентябрь | 275 | 40 | |
| Октябрь | 600 | 40 | |
| Ноябрь | 600 | 40 | |
| Декабрь | 600 | 40 | |
| Итого : | 4000 | 4000 | 480 |
Юридическая сторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму полное наименование - Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:
-
Заявление о регистрации;
-
Учредительный договор или решение о создании фирмы;
-
Устав фирмы;
-
Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;
-
Свидетельство об уплате государственной пошлины;
-
Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.
Планируется, что регистрация осуществится в период 01.09.04 – 01.10.04 гг.
Основные показатели рентабельности проекта:
NPV=11360.86-8000=3360.86
PP=11360.86/8000=1.42
PI=5 месяцев 25 дней.
КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ
| Статьи капитала | Первоначальная стоимость | Намеченный день приобретения | Методы оплаты |
| Аренда помещения | 1200 тыс.сум | 20.11.2004 г. | наличные |
| Компьютеры | 5650 тыс.сум | 12.12.2004 г. | перечисление и наличные |
| Мебель | 220 тыс.сум | 13.12.2004 г. | наличные |
| Принтер | 190 тыс.сум | 14.12.2004 г. | наличные |
| Ксерокс | 200 тыс.сум | 14.12.2004 г. | наличные |
ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
| № | Действие или решение | Намеченная дата начала | Намеченная дата конца |
| | Анализ состояния рынка | Июль 2004 года | |
| | Разработка бизнес идеи | ||
| | Создание и регистрация фирмы | 01.09.04г. | 01.10.04г. |
| | Открытие расчетного счета | 04.10.04г. | 10.10.04г. |
| | Регистрация в налоговой инспекции | 10.10.04г. | 17.10.04г. |
| | Заказ получение печати | 18.10.04г. | 30.10.04г. |
| | Получение кредита | 01.11.04г. | 01.12.04г. |
| | Аренда помещения | 10.11.04г. | 15.11.04г. |
| | Ремонт помещения | 16.11.04г. | 30.11.04г. |
| | Установление охранной системы | 28.11.04г. | 30.11.04г. |
| | Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном | 18.11.04г. | 25.11.04г. |
| | Закупка и установка оборудования | 12.12.04г. | 19.12.04г. |
| | Закупка необходимого сырья | 20.12.04г. | 21.12.04г. |
| | Презентация | 01.01.05г. |
ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ И УБЫТКОВ (тыс. сум)
| 1 Год | 2 Год | 3 Год | |
| ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена) | 21297 | 41360 | 45070 |
| Минус: переменные затраты | 640,724 | 3086,32 | 3592,47 |
| =: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 14846,276 | 38273,68 | 41477,53 |
| Минус: постоянные расходы (ниже) | 11383,37 | 13273,.8 | 15767,3 |
| =: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) | 3462,906 | 24999,88 | 25710,23 |
| ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | |||
| Зарплата рабочих | 4200 | 5280 | 6360 |
| Налоги с Зарплаты рабочих (начисление) | 1302 | 1636,8 | 1971,6 |
| Обучение персонала | 50 | - | - |
| Аренда | 1200 | 1560 | 2200 |
| Вода | 32,4 | 36 | 40 |
| Газ и другая энергия | 120 | 144 | 160 |
| Телефон | 12 | 14,4 | 16 |
| Реклама и продвижение | 55 | 40 | 50 |
| Ремонт и содержание помещений | 400 | 200 | 200 |
| Охрана | 100 | 30 | 40 |
| Процент на краткосрочный кредит (12%) | 480 | - | - |
| Банковские расходы | 212.97 | 413,6 | 450,7 |
| Амортизация других активов | 199 | 1879 | 1879 |
| Налоги (налог на имущество и т. д.) | 1200 | 1440 | 1800 |
| Другие расходы: | 720 | 600 | 600 |
| ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | 11383,37 | 13273,8 | 15767,3 |
Прогноз продаж и дохода на 2005 год.
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кол-во услуги Internet (час) | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Цена услуги (сум) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 540 | 600 | 720 | 720 | 840 | 840 | 900 | 900 | 900 | 960 | 960 | 960 |
| Кол-во услуги игры (час) | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Цена услуги (сум) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 420 | 420 | 510 | 510 | 540 | 600 | 660 | 720 | 720 | 840 | 840 | 840 |
| Кол-во услуги Распечатка(шт.) | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 200 | 1700 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 120 | 120 | 160 | 180 | 180 | 200 | 170 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Кол-во услуги Сканирование(шт.) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Кол-во услуги Ксерокопия(шт.) | 2500 | 3000 | 2900 | 2900 | 2800 | 2400 | 3000 | 2800 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Цена услуги (сум) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 75 | 90 | 87 | 87 | 84 | 102 | 90 | 84 | 90 | 96 | 96 | 96 |
| Валовой доход | 1205 | 1280 | 1537 | 1557 | 1714 | 1802 | 1880 | 1924 | 1960 | 2146 | 2146 |
Прогноз продаж и дохода на 2006-2007 гг.
| Год | 2006 год | 2007 год | ||||||
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Кол-во услуги Internet(час) | 7500 | 7400 | 7600 | 7600 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
| Цена услуги (сум) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 4875 | 4810 | 4940 | 4940 | 5135 | 5200 | 5200 | 5200 |
| Кол-во услуги игры(час) | 10200 | 10300 | 10400 | 10400 | 11000 | 11500 | 11500 | 12000 |
| Цена услуги (сум) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 3570 | 3605 | 3640 | 3640 | 3850 | 4025 | 4025 | 4200 |
| Кол-во услуги Распечатка (шт.) | 11000 | 11500 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13000 | 13500 |
| Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 |
| Кол-во услуги Сканирование (шт.) | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 2450 |
| Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 200 | 220 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 245 |
| Кол-во услуги Ксерокопия (шт.) | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12500 | 13000 | 13000 | 13500 |
| Цена услуги (сум) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Доход от услуги (тыс.сум) | 440 | 480 | 480 | 480 | 500 | 520 | 520 | 540 |
| Валовой доход | 10185 | 10265 | 10430 | 10480 | 10965 | 11285 | 11285 | 11535 |
ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ
| ГОД | 2005 год | ||||||||||||||||||||||
| Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| Начальное сальдо | 585,53 | 687,01 | 898,566 | 1197,962 | 1657,874 | 2138,01 | 2761,94 | 3435,212 | 4133,252 | 4691,14 | 5249,028 | ||||||||||||
| ПОСТУПЛЕНИЯ: | |||||||||||||||||||||||
| Вложения собственника | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Краткосрочный кредит | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Поступления от продажи за месяц | 1205 | 1280 | 1537 | 1557 | 1714 | 1802 | 1880 | 1924 | 1960 | 2146 | 2146 | 2146 | |||||||||||
| Итого поступления | 9205 | 1280 | 1537 | 1557 | 1714 | 1802 | 1880 | 1924 | 1960 | 2146 | 2146 | 2146 | |||||||||||
| ПЛАТЕЖИ: | |||||||||||||||||||||||
| Постоянные расходы, кроме аморт. | 1248,25 | 792 | 794,57 | 794,77 | 791,84 | 852,72 | 793,5 | 793,94 | 793,4 | 796,16 | 796,16 | 796,16 | |||||||||||
| Капиталовложения: | |||||||||||||||||||||||
| Приобретение оборуд. + установка | 6495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| Переменные затраты: | |||||||||||||||||||||||
| Сырье | 38,6 | 42,6 | 45,8 | 47,4 | 47,4 | 53 | 47,4 | 45 | 49 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | |||||||||||
| Возврат кредита | - | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||
| НДС | 337,62 | 138,92 | 140,074 | 140,434 | 139,848 | 141,144 | 140,18 | 139,788 | 140,66 | 141,352 | 141,352 | 141,352 | |||||||||||
| Итого платежи | 8119,47 | 1248,52 | 1255,444 | 1257,604 | 1254,088 | 1321,864 | 1256,08 | 1253,728 | 1258,96 | 1588,112 | 1588,112 | 1588,112 | |||||||||||
| Денежные поступления -платежи | 585,53 | 31,48 | 281,556 | 299,396 | 459,912 | 480,136 | 623,93 | 670,272 | 701,04 | 557,888 | 557,888 | 557,888 | |||||||||||
| Остаток суммы на счету | 585,53 | 687,01 | 898,566 | 1197,962 | 1657,874 | 2138,01 | 2761,94 | 3435,212 | 4133,252 | 4691,14 | 5249,028 | 5806,916 | |||||||||||
ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ
| ГОД | 2006 год | 2007 год | ||||||
| Месяц | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Начальное сальдо | 5806,916 | 12321,086 | 21822,776 | 31469,136 | 41180,596 | 51244,026 | 61642,256 | 72020,468 |
| Поступления: | ||||||||
| Поступления от продажи за месяц | 10185 | 10265 | 10430 | 10480 | 10965 | 11285 | 11285 | 11535 |
| Итого поступления | 10185 | 10265 | 10430 | 10480 | 10965 | 11285 | 11285 | 11535 |
| ПЛАТЕЖИ: | ||||||||
| Постоянные расходы, кроме аморт. | 2972,15 | 2852,95 | 2954,6 | 2855,1 | 3557,45 | 3430,65 | 3530,65 | 3433,15 |
| Капиталовложения: | ||||||||
| Приобретение оборуд. + установка | 2900 | - | - | - | - | - | - | - |
| Переменные затраты: | ||||||||
| Сырье | 207 | 220,6 | 220,6 | 224,6 | 233,4 | 242,2 | 242,2 | 250,6 |
| НДС | 563,83 | 542,71 | 563,04 | 543,94 | 668,17 | 644,57 | 664,57 | 646,76 |
| Итого платежи | 3670,83 | 763,31 | 783,64 | 768,54 | 901,57 | 886,77 | 906,77 | 897,37 |
| Денежные поступления -платежи | 6514,17 | 9501,46 | 9646,36 | 9711,46 | 10063,43 | 10398,23 | 10378,23 | 10637,63 |
| Остаток суммы на счету | 12321,086 | 21822,776 | 31469,136 | 41180,596 | 51244,026 | 61642,256 | 72020,468 | 82658,116 |
БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (тыс. сум)
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
