147651 (691997), страница 2

№

Наименование

Расчетные формулы и расчет

Значение показателей, руб.

1

2

3

4

1.

Прямые капитальные вложения в основное технологическое оборудование, руб.

,

для специального оборудования, применяемого только для данного тех. процесса, К_З = 1

23246,187

2.

Сопутствующие капитальные вложения:

2.1

Затраты на доставку и монтаж, руб.

, где = 0,1…0,25

2324,619

2.2

Затраты на дорогостоящие приспособления, руб.

, где Н_ПР = Н_ОБ на данной операции; К_З = К_З оборудования на данной операции

2.3

Затраты дорогостоящий инструмент, руб.

11160

2.4

Затраты на производственную площадь, занятую основным оборудованием, руб.

9841,815

2.5

Итого сопутствующие капитальные вложения, руб.

23326,434

3.

Единовременные инвестиции, руб.

46572,621

4.

Удельные капитальные вложения, руб.

310,484

№

Наименование показателей

Расчетные формулы и расчет

Значение показателей

Руб.

%

1

2

3

4

5

1.

Основная и дополнительная заработная плата основных ремонтных рабочих

506,674

70,119

2.

Единый социальный налог

131,735

18,231

3.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования:

3.1

Амортизация оборудования

19,568

2,708

3.2

Затраты на текущий ремонт оборудования

,

7,172

0,992

3.3

Расходы на технологическую энергию

12,11

1,676

3.4

Расходы на инструмент

для универсального инструмента

4,313

0,597

3.5

Затраты на содержание и эксплуатацию приспособлений

3.6

Расходы на смазочные, обтирочные материалы и охлаждающие жидкости

1,381

0,192

3.7

Расходы на воду технологические

0,456

0,064

3.8

Расходы на сжатый воздух

2,565

0,355

3.9

Расходы на содержание и эксплуатацию производственной площади

31,483

4,357

3.10

Амортизация площади

5,13

0,709

Итого: технологическая себестоимость

722,587

100

№

Статьи затрат

Затраты, руб.

Руб.

%

1

2

3

4

2.

Основная и дополнительная заработная плата основных ремонтных рабочих

506,674

26,669

3.

Единый социальный налог

131,735

6,934

4.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

84,178

4,43

Технологическая себестоимость, С_ТЕХ

722,587

38,033

5.

Общепроизводственные расходы:

557,341

29,337

6.

Общехозяйственные расходы:

582,675

30,669

Производственная себестоимость

1862,603

98,039

7.

Внепроизводственные расходы

37,252

1,961

Всего: полная себестоимость

1899,855

100

№

Показатели

Формула и расчет

Значение

1

2

3

4

1.

Цена услуги, руб.

2184,833

2.

Объем продаж, шт.

150

3.

Денежный поток, руб.

327724,95

4.

Переменные удельные издержки, руб.

722,587

5.

Совокупные переменные издержки, руб.

108388,05

6.

Валовая маржа, руб.

1462,246

7.

Суммарная валовая маржа

219336,9

8.

Коэффициент валовой маржи

0,669

9.

Постоянные издержки, руб.

176590,2

10.

Критический объем продаж, шт.,

руб.

11.

Запас финансовой прочности: руб.,

%

12.

Прибыль, руб.

42387,945

13.

Сила операционного рычага

5,174