147394 (691897), страница 10
Текст из файла (страница 10)
Сводный бюджет затрат (СБЗ-Т)
| №пп | Наименование показателя | Факт соотв. периода прошлого года | План текущего периода | % план к факту соотв. периода прошлого года | Факт текущего периода | +/- факт текущего периода к плану | % факт текущего периода к плану | %, факт к соотв. факту прошлого года |
| 1 | СРЕДНИЕ УДЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | |||||||
| 2 | цена топлива для тяги поездов (руб/у.тн) |
| 7950,000 |
|
|
|
|
|
| 3 | цена электроэнергии для тяги поездов (коп/квт-ч) |
| 438,000 |
|
|
|
|
|
| 4 | среднемесячная базовая зарплата на перевозках (руб/чел) |
| 18141,700 |
|
|
|
|
|
| 5 | среднемесячная базовая зарплата на прочих продажах (руб/чел) |
|
|
|
|
|
| |
| 6 | ЗАТРАТЫ В РАЗРЕЗЕ ЭЛЕМЕНТОВ | |||||||
| 7 | 1. ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКИ |
| 536557,422 |
|
|
|
| |
| 8 | Амортизационные отчисления |
| 2349,850 |
|
|
|
|
|
| 9 | Затраты на оплату труда |
| 213082,562 |
|
|
|
|
|
| 10 | фонд оплаты труда списочного состава |
| 203695,740 |
|
|
|
|
|
| 11 | фонд оплаты труда несписочного состава |
|
|
|
|
|
| |
| 12 | выплаты мотивационного характера |
|
|
|
|
|
| |
| 13 | выплаты социального характера в пользу работника |
|
|
|
|
|
| |
| 14 | добровольное медицинское страхование |
| 1294,734 |
|
|
|
|
|
| 15 | негосударственное пенсионное страхование |
| 8092,088 |
|
|
|
|
|
| 16 | Отчисления на социальные нужды |
| 40460,440 |
|
|
|
|
|
| 17 | Материальные затраты |
| 280664,570 |
|
|
|
|
|
| 18 | материалы |
| 8039,770 |
|
|
|
|
|
| 19 | топливо |
| 45895,680 |
|
|
|
|
|
| 20 | на тягу поездов |
| 43526,250 |
|
|
|
|
|
| 21 | прочие нужды |
| 2369,430 |
|
|
|
|
|
| 22 | электроэнергия |
| 225054,260 |
|
|
|
|
|
| 23 | на тягу поездов |
| 223385,260 |
|
|
|
|
|
| 24 | прочие нужды |
| 1669,000 |
|
|
|
|
|
| 25 | прочие материальные затраты |
| 1674,860 |
|
|
|
|
|
| 26 | в т.ч. затраты на служебные железнодорожные перевозки, осуществляемые сторонними компаниями |
|
|
|
|
|
| |
| 27 | Прочие затраты, в т.ч. |
|
|
|
|
|
| |
| 28 | арендные и лизинговые платежи |
|
|
|
|
|
| |
| 29 | добровольное и обязательное страхование имущества и ответственности за причинение вреда |
|
|
|
|
|
| |
| 30 | предварительный осмотр и медицинское освидетельствование |
|
|
|
|
|
| |
| 31 | командировочные расходы |
|
|
|
|
|
| |
| 32 | налог на землю и прочие налоги, относимые на себестоимость |
|
|
|
|
|
| |
| 33 | охрана объектов железнодорожного транспорта |
|
|
|
|
|
| |
| 34 | расходы на программное обеспечение, списываемые на себестоимость |
|
|
|
|
|
| |
| 35 | СПРАВОЧНО: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА ПЕРЕВОЗКАХ |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 36 | Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
| |
| 37 | Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
| |
| 38 | Отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
| |
| 39 | Материальные затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 40 | материалы |
|
|
|
|
|
| |
| 41 | топливо |
|
|
|
|
|
| |
| 42 | электроэнергия |
|
|
|
|
|
| |
| 43 | прочие материальные затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 44 | Прочие затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 45 | 2. ЗАТРАТЫ НА ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 46 | Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
| |
| 47 | Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
| |
| 48 | фонд оплаты труда списочного состава |
|
|
|
|
|
| |
| 49 | фонд оплаты труда несписочного состава |
|
|
|
|
|
| |
| 50 | выплаты мотивационного характера |
|
|
|
|
|
| |
| 51 | выплаты социального характера в пользу работника |
|
|
|
|
|
| |
| 52 | добровольное медицинское страхование |
|
|
|
|
|
| |
| 53 | негосударственное пенсионное страхование |
|
|
|
|
|
| |
| 54 | Отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
| |
| 55 | Материальные затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 56 | материалы |
|
|
|
|
|
| |
| 57 | топливо |
|
|
|
|
|
| |
| 58 | электроэнергия |
|
|
|
|
|
| |
| 59 | прочие материальные затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 60 | Прочие затраты, в т.ч. |
|
|
|
|
|
| |
| 61 | охрана объектов железнодорожного транспорта |
|
|
|
|
|
| |
| 62 | СПРАВОЧНО, ИЗ СТРОКИ "ЗАТРАТЫ НА ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ": КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 63 | Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
| |
| 64 | Затраты на оплату труда облагаемые ЕСН |
|
|
|
|
|
| |
| 65 | Отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
| |
| 66 | Материальные затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 67 | материалы |
|
|
|
|
|
| |
| 68 | топливо |
|
|
|
|
|
| |
| 69 | электроэнергия |
|
|
|
|
|
| |
| 70 | прочие материальные затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 71 | Прочие затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 72 | ИТОГО ЗАТРАТЫ НА ПЕРЕВОЗКИ И ПРОЧИЕ ПРОДАЖИ |
| 536557,422 |
|
|
|
|
|
| 73 | 3. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "РЖД" И ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОРОНУ |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 74 | Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
| |
| 75 | Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
| |
| 76 | фонд оплаты труда |
|
|
|
|
|
| |
| 77 | выплаты мотивационного характера |
|
|
|
|
|
| |
| 78 | выплаты социального характера в пользу работника |
|
|
|
|
|
| |
| 79 | добровольное медицинское страхование |
|
|
|
|
|
| |
| 80 | негосударственное пенсионное страхование |
|
|
|
|
|
| |
| 81 | Отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
| |
| 82 | Материальные затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 83 | материалы |
|
|
|
|
|
| |
| 84 | топливо |
|
|
|
|
|
| |
| 85 | электроэнергия |
|
|
|
|
|
| |
| 86 | прочие материальные затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 87 | Прочие затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 88 | СПРАВОЧНО: ИЗ СТРОКИ "ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО "РЖД И ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА СТОРОНУ" |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 89 | электроэнергия |
|
|
|
|
|
| |
| 90 | коммунальные услуги и связь |
|
|
|
|
|
| |
| 91 | произведенные ТМЦ |
|
|
|
|
|
| |
| 92 | ИЗМЕНЕНИЕ ЗАТРАТ В НЕЗАВЕРШЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 93 | Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
| |
| 94 | Затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
| |
| 95 | Отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
| |
| 96 | Материальные затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 97 | материалы |
|
|
|
|
|
| |
| 98 | топливо |
|
|
|
|
|
| |
| 99 | электроэнергия |
|
|
|
|
|
| |
| 100 | прочие материальные затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 101 | Прочие затраты |
|
|
|
|
|
| |
| 102 | СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗОК | |||||||
| 103 | всего (руб/10 прив.ткм) |
| 10,580 |
|
|
|
|
|
| 104 | без амортизации (руб/10 прив.ткм) |
| 8,950 |
|
|
|
|
|
| 105 | без амортизации и капремонта |
|
|
|
|
|
| |
| 106 | СПРАВОЧНО: | |||||||
| 107 | на мероприятия по улучшению условий и охраны труда |
|
|
|
|
|
| |
| 108 | на спецодежду и средства индивидуальной защиты |
|
|
|
|
|
| |
| 109 | на экологию |
|
|
|
|
|
| |
| 110 | на подготовку и переподготовку кадров |
|
|
|
|
|
| |
| 111 | на научно-технические разработки (НИОКР) |
|
|
|
|
|
| |
| 112 | общехозяйственные расходы на нужды общекорпоративного характера |
|
|
|
|
|
| |
| 113 | СПРАВОЧНО, КРОМЕ ТОГО: ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЗАПАСЫ И ПУТЕВКИ |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 114 | товары для перепродажи |
|
|
|
|
|
| |
| 115 | путевки |
|
|
|
|
|
| |
| 116 | готовая продукция |
|
|
|
|
|
| |
| 117 | металлолом |
|
|
|
|
|
| |
| 119 | РАСШИФРОВКА СТРОК | |||||||
| 120 | стр. 89 электроэнергия |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 121 | в пределах отделения |
|
|
|
|
|
| |
| 122 | в пределах дороги |
|
|
|
|
|
| |
| 123 | в пределах РЖД |
|
|
|
|
|
| |
| 124 | стр. 90 коммунальные услуги и связь |
| 0,000 |
|
|
|
|
|
| 125 | в пределах отделения |
|
|
|
|
|
| |
| 126 | в пределах дороги |
|
|
|
|
|
| |
| 127 | в пределах РЖД |
|
|
|
|
|
| |
ЛИТЕРАТУРА
-
Планирование в линейных предприятиях железных дорог / Под ред. Ю. Д. Петрова и К. Н. Тверского. – М.: Транспорт, 1978
-
Номенклатура расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта, Москва, 2003
-
Методика формирования и консолидации показателей операционных и финансовых бюджетов ОАО "РЖД", Москва, 2004
-
Методические рекомендации по заполнению сводных бюджетов ОАО "РЖД", Москва, 2004
-
Методические рекомендации по формированию и анализу
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
