81909 (688250), страница 5

Таблица 12

План движения финансовых средств за 3 год работы станции)

0

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

нояб

дек

За год

1

бочки

выпуск (тонн)

203,0

203,0

203,0

203,0

203,0

203,0

203,0

203,0

203,0

203,0

203,0

203,0

2

цена за тонну (руб)

6 060,8

6 151,8

6244,0

6 337,7

6 432,8

6 529,3

6 627,2

6 726,6

6 827,5

6 929,9

7 033,9

7 139,4

3

сумма:

1230352,0

/ 248 807,3

1267539,4

1286552,5

/ 305 850,8

/ 325 438,6

1345320,2

/ 365 500,0

1 385 982,5

1 406 772,2

1427873,8

1 449 291,9

16045281,2

4

баллоны

выпуск (тонн)

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

87,0

5

цена за тонну (руб)

15 230,2

15458,7

15690,6

15925,9

16 642,6

17 724,4

19 230,9

20 096,3

20 397,8

20 703,7

21 014,3

21 329,5

6

сумма:

1325029,7

1 344 905,1

1365078,7

1 385 554,9

1447904,8

1 542 018,6

1 673 090,2

1748379,3

1 774 605,0

1 801 224,1

1828242,4

1855666,1

19 091 698,8

7

сухой

выпуск (тонн)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

лед

цена за тонну (руб)

35 496,4

36 028,8

36 569,3

37117,8

37 674,6

40 123,4

43935,1

47 669,6

48 384,7

49110,4

49 847,1

50 594,8

9

сумма:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10

валовая выручка

2555381,7

2593712,4

2 632 618,1

2 672 07,4

2 753755,7

2867457,2

3 018410,4

3 113879,3

3160587,4

3207996,3

3 256 116,2

3304957,9

35 136 980,0

11

единый налог (6%)

153322,9

155622,7

157957,1

160326,4

165225,3

172047,4

178104,6

186832,8

189 635,2

192479,8

195367,0

198297,5

2108218,8

12

прибыль

2 402 058,8

2 438 089,7

2 474 661,0

2 511 781,0

2 588 5303

2 695 409,8

г 837 305,8

2 927 046,5

2 970 952,2

3 015 516,5

3 060 749,2

3 106 660,5

33 028 761,2

13

затраты

расход эл.энегрии

212943,6

220 609,6

228 551,5

236 779,4

245 303,4

254 134,4

263 283,2

272 761,4

282 580,8

292 753,7

303 292,9

314211,4

3 127 205,3

расход топлива

256 648,4

264 347,9

272 278,3

280 446,6

288 860,0

297 525,8

306451,6

315645,2

325 1 14,5

334 868,0

344 914,0

355 261,4

3642361,8

14

расход воды

1 227,2

1 316,8

1 412,9

1 516,0

1 626,7

1 745,5

1 872,9

2 009,6

2 156,3

2313,7

2 482,6

2 663,9

22 344,1

15

расход МЭА

6 334,7

6 429,8

6 526,2

6 624,1

6 723,5

6 824,3

6 926,7

7 030,6

7 136,0

7 243,1

7351,7

7 462,0

82 612,7

16

з\п штатного перс.

80516,8

81 966,1

83 441,5

84 943,5

86 472,5

88 029,0

89613,5

91 226,5

92 868,6

94 540,2

96 242,0

97 974,3

1 067 834,5

17

налоги на з\п

11272,4

1 1 475,3

11681,8

11 892,1

12 106,1

12 324,1

12 545,9

12771,7

13 001,6

13 235,6

13 473,9

13 716,4

149 496,8

19

затраты

568943,1

586 145,4

603 892,3

622201,7

641 092,3

660583,0

650 693,8

707 445,0

722857,9

744 954,3

767 757,0

797 289,4

8 091 855,2

20

прибыль без уч кредитов

1 833 115,7

1 851 9443

1 870 768,8

1 889 579,2

1 947 438,0

2 034 826,8

2 156 612,0

2 225 601,5

2 248 0943

2 270 562,1

2 292 992,2

2315371,1

24 936 906,0

21

выплаты по кредиту

59 672,2

59 672,2

59 672,2

38481,1

38481,1

38481,1

35 454,0

35 454,0

35 454,0

32 426,5

32 426,5

32 426,5

498 101,1

22

чистая прибыль

1 773 443,5

1 792272,1

1811096,6

1 851 098,1

1 908 956,9

1 996 345,7

2 121 158,1

2 190 147,6

2212640,4

2238135,7

2 260 565,7

2 282 944,6

24 438 804,9

год

2009

месяц

май

июн

июл

авг

сент

окт

нояб

дек

за год

сумма

евро

31340,17

30995,41

30650,64

30219,38

29874,61

29529,84

29098,58

28 753,81

240 462,44

руб

1 096 905,95

1 084 839,35

1 072 772,40

1 057 678,30

1045611,35

1 033 544,40

1 018 450,30

1 006 383,35

8416185,40

год

2010

месяц

янв

фев

мар

апр

май

июн

июл

авг

сен

окт

нояб

дек

за год

сумма

евро

28409,05

27977,78

27 633,02

27288,25

26338,02

25 993,25

25 648,49

25217,22

24872,46

24527,69

1 791,42

1 791,42

267488,07

руб

994316,75

979 222,30

967 155,70

955 088,75

921 830,70

909 763,75

897697,15

882 602,70

870 536,10

858469,15

62 699,70

62 699,70

9 362 082,45