80670 (687820), страница 5

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 5)

Отчет о движении денежных средств

№ п/п	Движение денежных средств	янв.02	фев.02	мар.02	апр.02	май.02	июн.02	июл.02	авг.02	сен.02	окт.02	ноя.02	дек.02	1 кв 2003	2 кв 2003	3 кв 2003	4 кв 2003	2004
1	Чистая прибыль	-338	-338	-421	5548	5867	6620	7463	8406	9462	9468	9474	9474	28421	28421	28421	28421	113684
2	амортизация				21	21	21	21	21	21	21	21	21	64	64	64	64	257
3	Кэш-фло от ОД	-338	-338	-421	5569	5888	6641	7484	8428	9484	9489	9495	9495	28485	28485	28485	28485	113941
4	Затраты на активы		850	1210
5	Другие издержки	-78			-238
6	Кэш-фло от ИД	-78	-850	-1210	-238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	кредиты				13224
8	Выплаты в погашение кредитов					571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	571,0	1713	1713	1713	1713	6852
9	Кэш-фло от ФД	0	0	0	13224	-571,0	-571,0	-571,0	-571,0	-571,0	-571,0	-571	-571	-1713	-1713	-1713	-1713	-6852
10	сальдо на начало периода	3400	2984	1795	13388	18148	23465	29536	36449	44306	53219	62137	71061	78843	105616	132388	159160	180793
11	сальдо на конец периода	2984	1795	164	18719	24036	30107	37020	44877	53790	62708	71632	80556	107329	134101	160873	187645	294734
	коэф-т дисконтирования	0,991	0,972	0,955	0,937	0,920	0,903	0,886	0,870	0,854	0,838	0,823	0,807	0,778	0,736	0,696	0,658	0,572

1 Уткин Э.А. Бизнес-план: Как развивать собственное дело. – М.: Акалис, 2005.

2 http://www.rbmarketing.ru/bplan/dnbp.html

3 Игошин И.В. Менеджмент. Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – стр. 11.

4 Бизнес-планы. Полное справочное руководство / Под ред. И.М. Степнова. – М., 2001. стр. 5

5 http://www.rbmarketing.ru/bplan/bpvo.html

6 Уткин Э.А. Бизнес-план: Как развивать собственное дело. – М.: Акалис, 1997.

7 Экономика предприятия / Под ред. Н.А.Сафронова. – М.: «Юристъ», 1999.

8 Бизнес-планы. Полное справочное руководство / Под ред. И.М. Степнова. – М., 2001. стр. 5.

9 Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями/ Род редакцией В.М.Попова. – М.: Финансы и статистика, 1998.

10 Уткин Э.А. Бизнес-план: Как развивать собственное дело. – М.: Акалис, 1997.

11 Экономика предприятия / Под ред. Н.А.Сафронова. – М.: «Юристъ», 1999.

12 Экономика предприятия / Под ред. Н.А.Сафронова. – М.: «Юристъ», 1999.

13 Сборник бизнес-планов с комментариями и рекомендациями/ Род редакцией В.М.Попова. – М.: Финансы и статистика, 1998.

14 Бизнес-планы. Полное справочное руководство / Под ред. И.М. Степнова. – М., 2001. стр. 5.

15 Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. – М.: ИКЦ «ДИС», 2004.

Характеристики

Список файлов курсовой работы