3158 (684891), страница 12
Текст из файла (страница 12)
| “28” квітня 2007 року | В.о. голови правління ВАТ “Ощадбанк” | Гулей А.І. | ||
| (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) | |||
| Руснак В.П., 247-86-20 | Головний бухгалтер - директор департаменту | Костенко Г.С. | ||
Додаток Д
ВАТ «Ощадбанк»Консолідований баланс
на 31 грудня 2008 року(тис.грн.)
| Ря-док | Найменування статті | При-мітки | Звітний рік | Поперед-ній рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АКТИВИ | ||||
| 1 | Грошові кошти та їх еквіваленти | 4 | 5 302 199 | 3 814 235 |
| 2 | Торгові цінні папери | 5 | - | - |
| 3 | Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах | 6 | - | - |
| 4 | Кошти в інших банках | 7 | 376 572 | 2 430 638 |
| 5 | Кредити та заборгованість клієнтів | 8 | 34 248 672 | 8 483 748 |
| 6 | Цінні папери в портфелі банку на продаж | 9 | 12 059 374 | 403 633 |
| 7 | Цінні папери в портфелі банку до погашення | 10 | 3 811 207 | 2 345 339 |
| 8 | Інвестиції в асоційовані компанії | 11 | - | - |
| 9 | Інвестиційна нерухомість | 12 | - | - |
| 10 | Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток | 249 | 74 | |
| 11 | Відстрочений податковий актив | - | - | |
| 12 | Гудвіл | 13 | - | - |
| 13 | Основні засоби та нематеріальні активи | 14 | 2 114 292 | 1 686 883 |
| 14 | Інші фінансові активи | 15 | 116 478 | 91 213 |
| 15 | Інші активи | 16 | 53 285 | 35 488 |
| 16 | Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття | 17 | - | - |
| 17 | Усього активів | 58 082 328 | 19 291 251 | |
| ЗОБОВ'ЯЗАННЯ | ||||
| 18 | Кошти банків | 18 | 23 165 213 | 2 144 856 |
| 19 | Кошти клієнтів | 19 | 16 322 498 | 13 943 202 |
| 20 | Борговіцінніпапери, емітовані банком | 20 | 501 619 | 294 |
| 21 | Інші залучені кошти | 21 | - | - |
| 22 | Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток | 9 235 | 5 942 | |
| 23 | Відстрочені податкові зобов'язання | 32 | 369 266 | 292 882 |
| 24 | Резерви за зобов'язаннями | 22 | 6 622 | 1 248 |
| 25 | Інші фінансові зобов'язання | 23 | 1 184 393 | 172 331 |
| 26 | Інші зобов'язання | 24 | 39 721 | 12 080 |
| 27 | Субординований борг | 25 | 793 276 | 520 270 |
| 28 | Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття) | 17 | - | - |
| 29 | Усього зобов'язань | 42 391 843 | 17 093 105 | |
| ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ | ||||
| 30 | Статутний капітал | 26 | 14 211 516 | 1 069 000 |
| 31 | Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 306 219 | 207 862 | |
| 32 | Резервні та інші фонди банку | 27 | 1 172 750 | 921 284 |
| 33 | Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку | 15 690 485 | 2 198 146 | |
| 34 | Частка меншості | - | - | |
| 35 | Усього власного капіталу та частка меншості | 15 690 485 | 2 198 146 | |
| 36 | Усього пасивів | 58 082 328 | 19 291 251 |
| "21" квітня 2009 року | Голова правління ВАТ “Ощадбанк” | Гулей А.І. | ||
| (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) | |||
| Заднепровський К.Г. (278-60-22) | Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського обліку | Костенко Г.С. | ||
| (прізвище виконавця, номер телефону) | (підпис) | (прізвище, ім’я, по батькові) |
Додаток Е
Додаток Ж
ДодатокЗ
Цінні папери у портфелі ВАТ «Ощадбанк» на продаж станом на 2008 р. (тис. грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | Боргові цінні папери | 12 055 594 | 410 242 |
| 1.1 | Державні облігації | 11 829 794 | 60 849 |
| 1.2 | Облігації місцевих позик | - | - |
| 1.3 | Облігації підприємств | 225 157 | 341 361 |
| 1.4 | Векселя | 643 | 8 032 |
| 2 | Акції підприємств та інші цінні папери з нефіксованим прибутком: | 23 635 | 22 942 |
| 2.1 | Справедлива вартість яких визначена за даними оприлюднених котирувань цінних паперів на фондових біржах | - | - |
| 2.2 | Справедливавартістьякихвизначена за розрахунковим методом | - | - |
| 2.3 | За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо) | 23 635 | 22 942 |
| 3 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж | (19 855) | (29 551) |
| 4 | Усього цінних паперів на продаж за мінусом резервів | 12 059 374 | 403 633 |
Додаток И
Основні пайові цінні папери в портфелі ВАТ «Ощадбанк» на продаж станом на 2008 р.(тис.грн.)
| Ря-док | Назва компанії | Вид діяльності | Країна реєстрації | Балансова вартість | |
| звітнийрік | Попередній рік | ||||
| 1 | АБ "Укрспецімпексбанк" | Банківські послуги | Україна | 8 750 | 8 750 |
| 2 | ВАТ "Генічевський машинобудівний завод" | Виробництво промислових труб | Україна | 1 067 | 1 067 |
| 3 | ВАТ "Мактекс" | Бавовняно-паперова промисловість | Україна | 2 025 | 2 025 |
| 4 | ВАТ "Племінний завод "Олександрівка" | Сільське господарство | Україна | 1 235 | 1 235 |
| 5 | ЗАТ "Кагарликмлин" | Мукомольна та круп'яна промисловість | Україна | 180 | 180 |
| 6 | СПМ "Карбід" | Виробництво будівельних матеріалів | Україна | 6 | 6 |
| 7 | ЗАТ "Українська страхова компанія" | Страхові послуги | Україна | 286 | 286 |
| 8 | ВАТ "Оснастка" | Виробництво товарів промислового призначення | Україна | 283 | 283 |
| 9 | ВАТ "Павлоградський верстатобудівний завод" | Виробництво товарів промислового призначення (технологічне обладнання) | Україна | 3 071 | 3 071 |
| 10 | ВАТ "Горлівський ремонтно-механічний завод" | Виробництво будівельної цегли, господарчо-побутових гончарних виробів | Україна | 99 | 99 |
| 11 | ВАТ "Камінь Богуславщини" | Добування природного каміння | Україна | 531 | 531 |
| 12 | ВАТ "Терезине" | Сільське господарство та скотарство | Україна | 185 | 185 |
| 13 | ВАТ "Надбужанський тепличний завод" | Вирощування овочів | Україна | 102 | 102 |
| 14 | ВАТ "Будгідравліка" | Машинобудування | Україна | 218 | 218 |
| 15 | ВАТ "Одесзалізобетон" | Виробництво залізобетонних виробів | Україна | 289 | 289 |
| 16 | ВАТ "Лохвицький цукровий завод" | Цукрова промисловість | Україна | 167 | 167 |
| 17 | ват "Бабино-Томахівський цукровий завод" | Цукрова промисловість | Україна | 403 | 403 |
| 18 | ВАТ "Зарожанський цукровий завод" | Цукрова промисловість | Україна | 261 | 261 |
| 19 | ВАТ "Українська національна розрахункова картка" | Наукові розробки в банківській сфері | Україна | 24 | 24 |
| 20 | ВАТ "Міжрегіональний фондовий союз" | Загальнакомерційна діяльність по забезпеченню функціонування фондового ринку | Україна | 273 | 273 |
| 21 | ЗАТ "Українськаміжбанківськавалютнабіржа" | Організаціяторгівлівалютнимицінностями | Україна | 900 | 900 |
| 22 | ТОВ "Перше всеукраїнське бюро кредитних історій" | Ведення кредитних історій та надання послуг, пов’язаних з аналізом та обробкою даних | Україна | 250 | 250 |
| 23 | ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" | Депозитарні послуги | Україна | 3 000 | - |
| Усього | 23 605 | 20 605 | |||
Додаток К
Цінні папери в портфелі ВАТ «Ощадбанк» до погашення станом на 2008 р.(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік |
| 1 | Державні облігації | 1 871 638 | 1 688 688 |
| 2 | Облігації місцевих позик | 15 377 | 15 189 |
| 3 | Облігації підприємств | 1 924 192 | 641 462 |
| 4 | Векселя | 753 | 753 |
| 5 | Резерв під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення | (753) | (753) |
| 6 | Усього за мінусом резервів | 3 811 207 | 2 345 339 |
Додаток Л
Справедлива вартість цінних паперів у портфелі ВАТ «Ощадбанк» до погашення станом на 2008 р.(тис.грн.)
| Рядок | Найменування статті | Звітний рік | Попередній рік | ||
| справедлива вартість* | Балансова вартість за мінусом резервів | справедлива вартість* | Балансова вартість за мінусом резервів | ||
| 1 | Державні облігації | 1 870 226 | 1 871 638 | 1 688 426 | 1 688 688 |
| 2 | Облігації місцевих позик | 15 377 | 15 377 | 15 108 | 15 189 |
| 3 | Облігації підприємств ** | 1 924 263 | 1 924 192 | 641 287 | 641 462 |
| 4 | Векселя | - | - | - | - |
| 5 | Усього цінних паперів у портфелі банку до погашення | 3 809 866 | 3 811 207 | 2 344 821 | 2 345 339 |
* Справедлива вартість портфеля до погашення надана як очікуване відшкодування за вкладеннями в ЦП
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
