18084 (650895), страница 6
Текст из файла (страница 6)
|
|
|
|
|
| Детальный отчет об ошибках | ||||||
|
|
|
|
|
| Документ | Дата | Номер | Вид операции | Сумма документа | Ответственный |
|
|
|
|
|
|
| Расходный кассовый ордер АА000000014 от 10.04.2007 0:00:00 | 10.04.2007 0:00:00 | АА000000014 | Выплата заработной платы работнику | 71 477,00 | Ковалева |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| Отсутствие отрицательных остатков по кассе | Ошибок не обнаружено |
| ||||||||||||
|
|
|
| Предмет контроля: | Остаток денег в кассе на конец каждого дня должен быть больше или равен 0 |
| |||||||||||
|
|
|
| Результат проверки: | Отрицательных остатков по кассе на конец дня в периоде проверки не обнаружено |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| Соблюдение лимита расчетов наличными с юридическими лицами | Ошибок не обнаружено |
| ||||||||||||
|
|
|
| Предмет контроля: | Не допускается осуществление платежей в наличном порядке одним юридическим лицом в пользу другого юридического лица по одной сделке, сумма которой превышает 4000 МРП. |
| |||||||||||
|
|
|
| Результат проверки: | Лимит расчетов между юр.лицами установлен в размере 4000 МРП = 4 368 000 тенге. Случаев превышения установленного лимита в 4000 МРП не обнаружено |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
| Соблюдение нумерации ПКО и РКО | Обнаружены ошибки |
| ||||||||||||
|
|
|
| Предмет контроля: | Нумерация ПКО и РКО должна вестись строго в хронологическом порядке, нарушение возрастающего порядка номеров документов возможно только в пределах дня |
| |||||||||||
|
|
|
| Результат проверки: | Обнаружены случаи нарушения хронологической нумерации кассовых документов |
| |||||||||||
|
|
|
| Возможные причины: | Часть документов была внесена в программу «задним числом». |
| |||||||||||
|
|
|
| Рекомендации: | - Проверить правильность дат в кассовых документах |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| Детальный отчет об ошибках | ||||||
|
|
|
|
|
| Номер документа | Дата документа | Документ | Номер след. документа | Дата след. документа | Следующий документ |
|
|
|
|
|
|
| АА000000006 | 20.01.2007 12:00:04 | Приходный кассовый ордер АА000000006 от 20.01.2007 12:00:04 | АА000000005 | 14.03.2007 15:24:11 | Приходный кассовый ордер АА000000005 от 14.03.2007 15:24:11 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000014 | 25.01.2007 12:00:10 | Приходный кассовый ордер АА000000014 от 25.01.2007 12:00:10 | АА000000013 | 29.03.2007 12:00:04 | Приходный кассовый ордер АА000000013 от 29.03.2007 12:00:04 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000019 | 20.04.2007 12:00:02 | Приходный кассовый ордер АА000000019 от 20.04.2007 12:00:02 | АА000000018 | 09.10.2007 9:35:15 | Приходный кассовый ордер АА000000018 от 09.10.2007 9:35:15 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000023 | 29.11.2007 10:17:29 | Приходный кассовый ордер АА000000023 от 29.11.2007 10:17:29 | АА000000022 | 30.11.2007 12:00:01 | Приходный кассовый ордер АА000000022 от 30.11.2007 12:00:01 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000024 | 04.05.2007 12:00:00 | Приходный кассовый ордер АА000000024 от 04.05.2007 12:00:00 | АА000000023 | 29.11.2007 10:17:29 | Приходный кассовый ордер АА000000023 от 29.11.2007 10:17:29 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000026 | 06.04.2007 12:00:02 | Приходный кассовый ордер АА000000026 от 06.04.2007 12:00:02 | АА000000025 | 30.05.2007 12:00:02 | Приходный кассовый ордер АА000000025 от 30.05.2007 12:00:02 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000031 | 19.08.2007 12:00:02 | Приходный кассовый ордер АА000000031 от 19.08.2007 12:00:02 | АА000000030 | 25.08.2007 12:00:01 | Приходный кассовый ордер АА000000030 от 25.08.2007 12:00:01 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000003 | 28.03.2007 12:00:01 | Расходный кассовый ордер АА000000003 от 28.03.2007 12:00:01 | АА000000002 | 10.05.2007 12:00:00 | Расходный кассовый ордер АА000000002 от 10.05.2007 12:00:00 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000004 | 20.02.2007 12:00:01 | Расходный кассовый ордер АА000000004 от 20.02.2007 12:00:01 | АА000000003 | 28.03.2007 12:00:01 | Расходный кассовый ордер АА000000003 от 28.03.2007 12:00:01 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000005 | 05.02.2007 16:52:55 | Расходный кассовый ордер АА000000005 от 05.02.2007 16:52:55 | АА000000004 | 20.02.2007 12:00:01 | Расходный кассовый ордер АА000000004 от 20.02.2007 12:00:01 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000008 | 01.02.2007 0:00:02 | Расходный кассовый ордер АА000000008 от 01.02.2007 0:00:02 | АА000000007 | 15.03.2007 12:00:01 | Расходный кассовый ордер АА000000007 от 15.03.2007 12:00:01 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000013 | 10.04.2007 0:00:00 | Расходный кассовый ордер АА000000013 от 10.04.2007 0:00:00 | АА000000012 | 27.08.2007 17:37:42 | Расходный кассовый ордер АА000000012 от 27.08.2007 17:37:42 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000017 | 15.10.2007 12:00:01 | Расходный кассовый ордер АА000000017 от 15.10.2007 12:00:01 | АА000000016 | 24.10.2007 12:00:01 | Расходный кассовый ордер АА000000016 от 24.10.2007 12:00:01 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000020 | 05.05.2007 12:00:01 | Расходный кассовый ордер АА000000020 от 05.05.2007 12:00:01 | АА000000019 | 30.11.2007 12:00:03 | Расходный кассовый ордер АА000000019 от 30.11.2007 12:00:03 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000021 | 05.04.2007 12:00:00 | Расходный кассовый ордер АА000000021 от 05.04.2007 12:00:00 | АА000000020 | 05.05.2007 12:00:01 | Расходный кассовый ордер АА000000020 от 05.05.2007 12:00:01 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000026 | 31.05.2007 23:59:59 | Расходный кассовый ордер АА000000026 от 31.05.2007 23:59:59 | АА000000025 | 10.11.2007 12:00:03 | Расходный кассовый ордер АА000000025 от 10.11.2007 12:00:03 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000030 | 15.11.2007 12:00:01 | Расходный кассовый ордер АА000000030 от 15.11.2007 12:00:01 | АА000000029 | 25.11.2007 12:00:00 | Расходный кассовый ордер АА000000029 от 25.11.2007 12:00:00 |
|
|
|
|
|
|
| АА000000032 | 01.10.2007 12:00:02 | Расходный кассовый ордер АА000000032 от 01.10.2007 12:00:02 | АА000000031 | 04.12.2007 12:00:00 | Расходный кассовый ордер АА000000031 от 04.12.2007 12:00:00 |
|
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
