pril 1-4 (649755), страница 3

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

КОДЫ

на 01.01.2002г. по 01.01.2003г. Форма № 4 по ОКУД

0502074

Дата (год, месяц, число)

Организация РУП «Гомельский химический завод» по ОКЮЛП

400069905

Вид деятельности производство минеральных удобрений по ОКЭД

24151

Организационно-правовая форма Государственная по ОКОПФ

Орган управления Концерн «Белнефтехим» по СООУ

0909

Единица измерения млн. руб по ОКПО

00320714

Контрольная сумма

Наименование показателя

Код стр.

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности

1

2

3

4

5

6

1. Остаток денежных средств на начало года…………………………………………

010

59

Х

Х

Х

2. Поступило денежных средств – всего..

020

175267

164485

10782

в том числе:

030

71378

71378

Х

Х

выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг…………………………

выручка от реализации основных средств

040

выручка от реализации иного имущества

050

11306

11306

авансы, полученные от покупателей (заказчиков)…………………………………..

060

73940

73940

Х

Х

бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование…………………………..

070

10874

153

10721

безвозмездно………………………………

080

12

12

кредиты, займы……………………………

090

6515

6515

дивиденды, проценты по финансовым вложениям…………………………………

100

22

Х

22

прочие поступления………………………

110

1220

1181

39

3. Направлено денежных средств – всего.

120

174651

156099

18552

в том числе:

130

61123

57598

3525

на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг…………………………….

на оплату труда……………………………

140

5705

5705

Х

Х

отчисления на социальные нужды……….

150

2178

2178

Х

Х

на выдачу подотчетных сумм…………….

160

79

70

9

Наименование показателя

Код стр.

Сумма

Из нее

по текущей деятельности

по инвестиционной деятельности

по финансовой деятельности

1

2

3

4

5

6

на выдачу авансов…………………………

170

6258

5

6253

на оплату долевого участия в строительстве…………………………………………

180

Х

Х

на оплату машин, оборудования и транспортных средств…………………………..

190

8538

Х

8538

Х

на финансовые вложения…………………

200

Х

на выплату дивидендов, процентов……...

210

Х

на расчеты с бюджетом…………………...

220

5421

5421

Х

на оплату процентов по полученным кредитам, займам………………………….

230

618

618

прочие выплаты, перечисления и т.п. …..

240

84731

84504

227

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода………………………...

260

675

Х

Х

Х

Справочное:

270

219

219

Из строки 020 поступило по наличному расчету – всего…………………………….

в том числе по расчетам:

280

с юридическими лицами………………….

с физическими лицами……………………

290

219

из них с применением:

291

8

контрольно-кассовых аппаратов…………

бланков строгой отчетности……………...

292

211

Наличные денежные средства:

295

189

поступило из банка в кассу организации..

сдано в банк из кассы организации……...

296

28