buhuchet (649169), страница 4

Наименование

Единица измерения

Цена

№ счета

ПОЛУФАБРИКАТЫ

штука

100 руб.

10.20.01

№

Содержание

записи

ПРИХОД

РАСХОД

ОСТАТОК

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

Сальдо на 01.07.

65

6500

1

Поступ. от базы №2

50

5000

2

Отпущено в цех

100

10000

Обороты за квартал

50

5000

100

10000

Сальдо на 01.10.

15

1500

Наименование

Единица измерения

Цена

№ счета

КРАСКА

кг

50 руб.

10.10.02

№

Содержание

записи

ПРИХОД

РАСХОД

ОСТАТОК

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

Сальдо на 01.07.

17,32

866

1

Отпущено в произ-во

15

750

Обороты за квартал

15

750

Сальдо на 01.10.

2,32

116

Наименование

Единица измерения

Цена

№ счета

ТОПЛИВО

10.30.01

№

Содержание

записи

ПРИХОД

РАСХОД

ОСТАТОК

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

Сальдо на 01.07.

800

1

Отпущено в произ-во

600

Обороты за квартал

600

Сальдо на 01.10.

200

Наименование

Единица измерения

Цена

№ счета

ТАРА

10.40.01

№

Содержание

записи

ПРИХОД

РАСХОД

ОСТАТОК

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

Сальдо на 01.07.

400

Сальдо на 01.10.

400

Наименование

Единица измерения

Цена

№ счета

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

штуки

2 руб.

10.60.01

№

Содержание

записи

ПРИХОД

РАСХОД

ОСТАТОК

кол-во

сумма

кол-во

сумма

кол-во

сумма

Сальдо на 01.07.

66,7

1334

1

Отпущено на общезавод. нужды

60

1200

Обороты за квартал

60

1200

Сальдо на 01.10.

6,7

134

№ п/п

Наименование

поставшиков

Сальдо начальное

Оборот

Сальдо конечное

ДБ

КР

ДБ

КР

ДБ

КР

1.

База снабжения №1

0

2480

15200

15000

0

2280

2.

База снабжения №2

0

6350

4500

5000

0

6850

3.

Завод "Литейщик"

0

0

0

0

0

0

4.

Прочие поставщики

0

2350

2000

0

0

350

Итого:

0

11180

21700

20000

0

9480

Наименование материала

Ед.

изм.

Цена руб.

Остаток на начало

Оборот

Остаток на конец

Дебет

Кредит

кол.

сумма

кол.

сумма

кол.

сумма

кол.

сумма

1. Сталь листовая

тн

150

48

7200

100

15000

130

19500

18

2700

2. Полуфабрикаты

шт

100

65

6500

50

5000

100

10000

15

1500

3. Краска

кг

50

17,32

866

15

750

2,32

116

4. Топливо

800

600

0

200

5. Тара

400

0

400

6. Проч. мат-лы

шт

20

66,7

1334

60

1200

6,7

134

Итого:

197,02

17100

150

20000

305

32050

42,02

5050

I. Внеоборотные активы

НМА

Основные средства (первоначальная стоимость)

1052255

Основные средства (износ)

101000

Основные средства (остаточная стоимость)

951255

Незавершенные капитальные вложения

Долгосрочные фин. вложения

Прочие внеоборотные активы

Итого по разделу I

951255

II. Оборотные активы

Запасы, в т.ч.

- сырье и материалы

5050

- незавершенное производство

108225

- малоценные и быстроизнашивающиеся предметы

2180

- готовая продукция

3420

- товары отгруженные

5200

- расходы будущих периодов

265

НДС по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (до 12 мес.) в т.ч.

1445

Дебиторская задолженность (через 12 мес.)

Краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства в т.ч.

- касса

100

- расчетный счет

78825

- валютный счет

5200

- прочие денежные средства

2380

Прочие оборотные активы

Итого по разделу II

212290

БАЛАНС

1163545