162815 (624047), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Средства на осуществление каких-дых лет. Ее наличие может говорить о том, что компаниолжности невелика.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| Наименование показателя | З а отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
|
|
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 3 930 596 | 3 036 802 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | -1 655 807 | -1 418 099 |
| Валовая прибыль | 2 274 789 | 1 618 703 |
| Коммерческие расходы | -65 377 | -167 023 |
| Управленческие расходы | -923 435 | -742 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки 010-020-030-040) | 1 285 977 | 709 228 |
| II. Операционные доходы и расходы |
|
|
| Проценты к получению | 2 825 | 2 238 |
| Проценты к уплате | -115 822 | -125 294 |
| Доходы от участия в других организациях | 683 | 19 |
| Прочие операционные доходы | 449 757 | 15 341 |
| Прочие операционные расходы | -889 714 | -192 116 |
| III. Внереализационные доходы и расходы |
|
|
| Прочие внереализационные доходы | 249 881 | 65 454 |
| Прочие внереализационные расходы | -348 303 | -258 511 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 -100 + 120- 130) | 635 284 | 216 359 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | -156 204 | -143 521 |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 479 080 | 72 838 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы |
|
|
| Чрезвычайные доходы |
|
|
| Чрезвычайные расходы |
|
|
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 479 080 | 72 838 |
| Наименование показателя | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| Справочно Дивиденды, приходящиеся на одну акцию по привилегированным | 0,00200 | 0,00200 |
| по обычным | 0,01905 | 0,00233 |
| Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию : по привилегированным | 0,00200 | 0,00200 |
| по обычным | 0 | 0 |
Выручка от реализации полностью покрывает все расходы на производство и реализацию продукции. При этом имеются также операционные доходы, представленные процентами к получению, доходы от участия в других организациях и прочие доходы. Операционные доходы состоят из процентов по кредитам и займам и прочих расходов. Также есть внереализационные доходы и расходы. Предприятие работает с прибылью и выплачивает дивидендные доходы своим акционерам.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Наименование показателя | Сумма | из нее: | ||
| по текущей деятельности | по инвестиц. деятельности | по финанс. деятельности | ||
| 1. Остаток денежных средств на начало года | 103 519 | |||
| 2. Поступило денежных средств - всего | 7 217 749 | 6 822 063 | 25 920 | 369 766 |
| выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 3 460 119 | 3 460 119 | ||
| выручка от продажи основных средств и иного имущества | 375 402 | 7 315 | 1 138 | 366 949 |
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 716 220 | 716 220 | ||
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 120 981 | 96 199 | 24 782 |
|
| кредиты полученные | 2 517 927 | 2 517 927 |
|
|
| займы полученные | 5 000 | 5 000 |
|
|
| дивиденды, проценты по финансовым вложениям | 2 817 |
| 2 817 | |
| прочие поступления | 19 283 | 19 283 |
|
|
| 3. Направлено денежных средств - всего | -7 311 977 | -6 671 725 | -236 048 | -166 242 |
| на оплату приобретенных товаров, оплату работ, услуг | -680 847 | -442 454 | -238,2 | -193 |
| на оплату труда | -896 301 | -896 301 | ||
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | -276 061 | -276 061 | ||
| на выдачу подотчетных сумм | -30 765 | -30 765 |
|
|
| на выдачу авансов | -788 641 | -589 061 | -199 541 | -39 |
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | -36 269 | -36 269 | ||
| на финансовые вложения | -154 311 |
|
| -154311 |
| на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | -11 699 |
|
| -11 699 |
| на расчеты с бюджетом | -1 106 616 | -1 106 616 |
| |
| на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | -3 074 311 | -3 074 311 |
|
|
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | -256 156 | -256 156 |
|
|
| 4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 9 291 | |||
| Справочно: |
|
|
|
|
| Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) - всего | 26 447 |
| ||
| в том числе по расчетам: с юридическими лицами | 2 444 |
| ||
| с физическими лицами | 24 003 |
| ||
| из них с применением: контрольно-кассовых аппаратов | 18 478 |
| ||
| бланков строгой отчетности |
|
| ||
| Наличные денежные средства: |
|
| ||
| поступило из банка в кассу организации | 652 086 |
| ||
| сдано в банк из кассы организации | 11 985 |
| ||
В отчетном периоде, кроме выручки от реализации продукции, имела место реализация основных средств и иного имущества, что было также отражено в отчете о прибыли и убытках как внереализационный доход.
Также были получены авансы от покупателей и заказчиков на сумму 716220 руб.
Компания получила государственное финансирование в размере 120981 руб. Государственная поддержка может быть признаком того, что финансовое состояние компании нельзя рассматривать как хорошее.
В отчетном периоде компанией были получены займы и кредиты на общую сумму 2522927 руб. В то же время на оплату процентов и основной суммы по полученным раннее кредитам было направлено более 3 млн. руб.
Также компанией были произведены финансовые вложения на сумму 154311 руб.
Главной особенностью отчета о движении денежных средств является превышение расходы денег над приходом в отчетном периоде. В итоге это привело к существенному снижению суммы денежных средств на расчетном счете фирмы.
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
БАЛАНС
| АКТИВ | На начало отчетного года | На конец отчетного года | Изменение | |
| абсолют. | относит. | |||
| I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
| Нематериальные активы | 2 744 | 928 | -1 816 | -66,18% |
| втом числе: исключительные права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 2 744 | 928 | -1 816 | -66,18% |
| Основные средства | 5 109 548 | 4 929 400 | -180 148 | -3,53% |
| здания, машины и оборудование | 5 109 548 | 4 929 400 | -180 148 | -3,53% |
| Долгосрочные Финансовые вложения | 216 573 | 170 998 | -45 575 | -21,04% |
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | 44 218 | 33 218 | -11 000 | -24,88% |
| инвестиции в зависимые общества | 33 639 | 33 615 | -24 | -0,07% |
| инвестиции в другие организации | 1 140 | 1 305 | 165 | 14,47% |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1 082 |
| -1 082 | -100,00% |
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 136 494 | 102 860 | -33 634 | -24,64% |
| Итого по разделу I | 5 328 865 | 5 101 326 | -227 539 | -4,27% |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
|
| Запасы | 1 926 425 | 1 940 045 | 13 620 | 0,71% |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1 342 872 | 1 133 939 | -208 933 | -15,56% |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 207 797 | 274 105 | 66 308 | 31,91% |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 357 518 | 477 206 | 119 688 | 33,48% |
| товары отгруженные | 6 651 | 18 167 | 11 516 | 173,15% |
| расходы будущих периодов | 11 587 | 36 628 | 25 041 | 216,11% |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 106 578 | 95 495 | -11 083 | -10,40% |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1 041 693 | 1 007 966 | -33 727 | -3,24% |
| в том числе: покупатели и заказчики | 829 634 | 661 782 | -167 852 | -20,23% |
| задолженность дочерних и зависимых обществ | 6 | 16 136 | 16 130 | 268833,33% |
| авансы выданные | 182 657 | 78 538 | -104 119 | -57,00% |
| прочие дебиторы | 29 396 | 251 510 | 222 114 | 755,59% |
| Краткосрочные финансовые вложения | 94 169 | 14 470 | -79 699 | -84,63% |
| в том числе: | 54 626 | 4410 | -50 216 | -91,93% |
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 39 543 | 10 060 | -29 483 | -74,56% |
| Денежные средства | 103 745 | 9 677 | -94 068 | -90,67% |
| в том числе: касса | 83 | 180 | 97 | 116,87% |
| расчетные счета | 102 199 | 3 998 | -98 201 | -96,09% |
| валютные счета | 295 | 5 113 | 4 818 | 1633,22% |
| прочие денежные средства | 1 168 | 386 | -782 | -66,95% |
| Итого по разделу II | 3 272 610 | 3 067 653 | -204 957 | -6,26% |
| БАЛАНС | 8 601 475 | 8 168 979 | -432 496 | -5,03% |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
