160220 (622979), страница 6
Текст из файла (страница 6)
Организация: ОАО «Вимм-Билль-Данн»
ИНН 7713085659
Вид деятельности: производство молочных продуктов
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108
|
| Код показателя | На начало 2006 г. | На конец 2006г. |
| Актив |
|
|
|
| I.Внеоборотные активы |
|
|
|
| Нематериальные активы | 110 | 79360 | 76186 |
| Основные средства | 120 | 2390351 | 2338305 |
| Незавершенное строительство | 130 | 473297 | 863549 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 1301179 | 1300455 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 49973 | 59233 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | 8068 |
| Итого по разделу I | 190 | 4294160 | 4645796 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
| Запасы, всего, в том числе: | 210 | 763651 | 533525 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 536184 | 464591 |
| Животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 213 | 5215 | 6045 |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 166149 | 7575 |
| Товары отгруженные | 215 | 8719 | - |
| Расходы будущих периодов | 216 | 47384 | 55314 |
| Прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 254791 | 71844 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 0 | 4349 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) | 240 | 1278978 | 1440650 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 962896 | 960135 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 22153 | 11200 |
| Денежные средства | 260 | 65460 | 6893 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | 627 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2385033 | 2069088 |
| Баланс | 300 | 6679193 | 6714884 |
| ПАССИВ |
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
| Уставный капитал | 410 | 207 | 207 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 1411539 | 1395400 |
| Резервный капитал | 430 | 52 | 52 |
| в том числе: резервы, образованные в соотвествии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соотвествии с учредительными документами | 432 | 52 | 52 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1794029 | 2627312 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 3205727 | 4022971 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
| Займы и кредиты | 510 | 1637518 | 864327 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 140307 | 153866 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 31999 | 8192 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 1809824 | 1026385 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
| Займы и кредиты | 610 | 168109 | 706063 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 1325211 | 821021 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 1221351 | 735920 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 34468 | 32109 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 9995 | 4414 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | - | 29306 |
| прочие кредиторы | 625 | - | 19272 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 107118 | 89790 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 63204 | 48654 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1663642 | 1665528 |
| БАЛАНС | 700 | 6679193 | 6714884 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
| Арендованные основные средства | 910 | 336988 | 314499 |
| в том числе по лизингу | 911 | 20276 | 4666 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 98239 | 55317 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 6727 | 7574 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 204077 | 130217 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 5850820 | 5503559 |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| Материалы, принятые в переработку | 1000 | 1046 | 3557 |
| Оборудование, принятое для монтажа | 1010 | - | - |
| Бланки строгой отчетности | 1020 | - | 97 |
| Основные средства в аренде | 1030 | - | 3706 |
| в том числе переданные в сублизинг | 1030 | - | 3706 |
Приложение В
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 года
Организация: ОАО «Вимм-Билль-Данн»
ИНН 7713085659
Вид деятельности: производство молочных продуктов
Организационно-правовая форма/форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108
| Актив | Код показателя | На начало 2007 г. | На конец 2007 г. |
| I.Внеоборотные активы |
|
|
|
| Нематериальные активы | 110 | 76186 | 72131 |
| Основные средства | 120 | 2338305 | 8445722 |
| Незавершенное строительство | 130 | 863549 | 2705578 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 1300455 | 1983868 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 59233 | 268617 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 8068 | - |
| Итого по разделу I | 190 | 4645796 | 13475916 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
| Запасы, всего, в том числе: | 210 | 533525 | 2974314 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 464591 | 2537124 |
| Животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 213 | 6045 | 272712 |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 7575 | 92752 |
| Товары отгруженные | 215 | - | - |
| Расходы будущих периодов | 216 | 55314 | 71726 |
| Прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 71844 | 133626 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | 4349 | 0 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) | 240 | 1440650 | 4383916 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 960135 | 2222211 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 11200 | 71026 |
| Денежные средства | 260 | 6893 | 64933 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 627 | 5714 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2069088 | 7633529 |
| Баланс | 300 | 6714884 | 21109445 |
| ПАССИВ |
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
| Уставный капитал | 410 | 207 | 390 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | 25139 |
| Добавочный капитал | 420 | 1395400 | 2623132 |
| Резервный капитал | 430 | 52 | 52 |
| в том числе: резервы, образованные в соотвествии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соотвествии с учредительными документами | 432 | 52 | 52 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2627312 | 9128907 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 4022971 | 11727342 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
| Займы и кредиты | 510 | 864327 | 3674257 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 153866 | 402739 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 8192 | 125925 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 1026385 | 4202921 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
| Займы и кредиты | 610 | 706063 | 1499737 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 821021 | 3442886 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 735920 | 3148223 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 32109 | 96006 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 4414 | 13049 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 29306 | 105687 |
| прочие кредиторы | 625 | 19272 | 79921 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 89790 | 104930 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 48654 | 131629 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 1665528 | 5179182 |
| БАЛАНС | 700 | 6714884 | 21109445 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
| Арендованные основные средства | 910 | 314499 | 760668 |
| в том числе по лизингу | 911 | 4666 | 2536 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 55317 | 23868 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 7574 | 26385 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 130217 | 420041 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 5503559 | 5749010 |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | 641 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | 700 |
| Материалы, принятые в переработку | 1000 | 3557 | 95232 |
| Оборудование, принятое для монтажа | 1010 | - | - |
| Бланки строгой отчетности | 1020 | 97 | 97 |
| Основные средства в аренде | 1030 | 3706 | 956 |
| в том числе переданные в сублизинг | 1030 | 3706 | 956 |
Приложение Г
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
