160220 (622979), страница 5
Текст из файла (страница 5)
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2005 года
Организация: ОАО «Вимм-Билль-Данн»
ИНН 7713085659
Вид деятельности: производство молочных продуктов. Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество / частная собственность. Единица измерения: тыс. руб.Местонахождение (адрес): 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 108
| Актив | Код показателя | На начало 2005 г. | На конец 2005 г. |
| I.Внеоборотные активы |
|
|
|
| Нематериальные активы, в том числе: | 110 | 31596 | 79360 |
| объекты интеллектуальной собственности | 111 | 31596 | 79360 |
| организационные расходы | 112 | - | - |
| деловая репутация организации | 113 | - | - |
| Основные средства, в том числе: | 120 | 2501993 | 2390351 |
| здания, сооружения | 121 | 402315 | 418272 |
| машины, оборудование, транспортные средства | 122 | 2032329 | 1906768 |
| другие виды основных средств | 123 | 67349 | 65311 |
| Незавершенное строительство | 130 | 391283 | 473297 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения, в том числе: | 140 | 1306415 | 1301179 |
| инвестиции в другие организации | 141 | 1296382 | 1300556 |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 142 | 9410 | - |
| прочие финансовые вложения | 143 | 623 | 623 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 24739 | 49973 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 4231287 | 4294160 |
| II. Оборотные активы |
|
|
|
| Запасы, всего, в том числе: | 210 | 727244 | 763651 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 504967 | 536184 |
| Животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 213 | 4525 | 5215 |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 160542 | 166149 |
| Товары отгруженные | 215 | 16097 | 8719 |
| Расходы будущих периодов | 216 | 41113 | 47384 |
| Прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 229480 | 254791 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев) | 240 | 1305693 | 1278978 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 882444 | 962896 |
| авансы выданные | 244 | 123378 | 97444 |
| прочие дебиторы | 245 | 299871 | 218638 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 23869 | 22153 |
| займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев | 251 | 23114 | 20714 |
| прочие финансовые вложения | 252 | 755 | 1439 |
| Денежные средства, в том числе: | 260 | 59402 | 65460 |
| касса | 261 | 390 | 365 |
| расчетные счета | 262 | 55100 | 60622 |
| валютные счета | 263 | 1312 | 579 |
| прочие денежные средства | 264 | 2600 | 3894 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 957 | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 2346645 | 2385033 |
| Баланс | 300 | 6577932 | 6679193 |
| ПАССИВ |
|
|
|
| III. Капитал и резервы |
|
|
|
| Уставный капитал | 410 | 207 | 207 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 1426600 | 1411539 |
| Резервный капитал | 430 | 52 | 52 |
| в том числе: резервы, образованные в соотвествии с законодательством | 431 | - | - |
| резервы, образованные в соотвествии с учредительными документами | 432 | 52 | 52 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1644506 | 1794029 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 3071365 | 3205727 |
| IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
| Займы и кредиты | 510 | 106062 | 1637518 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 126508 | 140307 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 141355 | 31999 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 373925 | 1809824 |
| V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
| Займы и кредиты | 610 | 1761248 | 168109 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 1147156 | 1325211 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 1055736 | 1221351 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 337 | 34468 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 3794 | 9995 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 |
|
|
| прочие кредиторы | 625 |
|
|
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 138990 | 107118 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 85248 | 63204 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 3132642 | 1663642 |
| БАЛАНС | 700 | 6577932 | 6679193 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах |
|
|
|
| Арендованные основные средства | 910 | 333975 | 336988 |
| в том числе по лизингу | 911 | 13910 | 20276 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 5198 | 98239 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 4025 | 6727 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | 229900 | 204077 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 5993015 | 5850820 |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| Материалы, принятые в переработку | 1000 | - | 1046 |
| Оборудование, принятое для монтажа | 1010 | - | - |
| Бланки строгой отчетности | 1020 | - | - |
| Основные средства в аренде | 1030 | - | - |
| в том числе переданные в сублизинг | 1030 | - | - |
Приложение Б
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 года
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
