19728 (602649), страница 7
Текст из файла (страница 7)
Г
рафик арендных платежей
| Период | Сумма долга по аренде | Возна граждение (%) | Платежи по аренде | Общая сумма платежей | Амортизация (равномер- ный метод) |
| Начало 1 года | 10000,0 | 0 | 2500,0 | 2500,0 | 0 |
| Конец 1 года | 7500,0 | 937,5 | 1562,5 | 2500,0 | 2000,0 |
| Конец 2 года | 5937,5 | 742,2 | 1757,8 | 2500,0 | 2000,0 |
| Конец 3 года | 4179,7 | 522,5 | 1977,5 | 2500,0 | 2000.0 |
| Конец 4 года | 2202,2 | 297,8 | 2202,2 | 2500,0 | 2000,0 |
| Конец 5 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| Итого | 2500,0 | 10000,0 | 12500,0 | 10000,0 |
Приложение 2
АО «Конфеты Караганды» Форма № КО-2
предприятие, организация
Расходный кассовый ордер
| номер документа | дата составления | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета | Сумма тенге | код целевого назначения |
| 127 | 16.06.2006 | 1251 | 4000-00 |
Выдать Бугаеву К.И.
Основание на командировочные расходы
Четыре тысячи тенге 00 тиын
Приложение:
Руководитель: Главный бухгалтер : Петренко А.В.
Получил : Четыре тысячи тенге 00 тиын
16.06.2006 года Подпись: Бугаев
по уд.личн.: 049898887 выдан 12 января 1998 года.
Выдал кассир: Фисенко
Приложение 3
| Дата | № докум | Кому, за что, и по какому документу уплачено | Сумма | Дебет счет |
| 17.06.06 | Проездной билет | 300 | 7210 | |
| 19.06.06 | №51 | Оплачен счет из гостиницы | 800 | 7210 |
| 19.06.06 | Проездной билет | 300 | 7210 | |
| Суточные 2*1030 | 2060 | 7210 |
Подпись подотчетного лица Всего 3460
Проводка № ___в ж/о №7_
от 20.06.2006г.
_______________________
Дебет
| счет | карт. | сумма |
| 7210 | 3460 | |
___________________________
Кредит
| 1251 | 3460 | |
Бухгалтер
АО «Конфеты Караганды»
Авансовый отчет № _____________ от ______________
Назначение аванса ____Командировочные расходы______
ФИО Бугаев К.И._______________________________
| Сумма | ||
| Остаток | Раздел ______ &_______ | |
| Перерасход предыдущего | К утверждению: | |
| аванса | ||
| Получено (от кого): | 4000 тенге 00 тиын | |
| 1. 16.06.2006г. р/о 127 | 4000 | Бухгалтер Петренко |
| 2. __________________ | 20 июня 2006г. | |
| Итого получено | 4000 | Отчет утверждаю в сумме: |
| Израсходовано | 3460 | три четыреста шестьдесят тенге 00 тиын |
| Остаток | 540 | |
| Перерасход | 0 | |
| Подпись ________________ |
Приложение _3_ документов 20 июня 2005г.
П
риложение 4
Журнал-ордер №7
по кредиту счета № 1251 «Краткосрочная дебиторская задолженность работников»
| № | ФИО | Остаток на 01.06.2006 | Выдано в подотчет | Выдано в возмещение перерасхода | По предоставлен-ному отчету | С кредита счета № 1251 в дебет счетов | Остаток на 01.07.2006 | |||||||||||||||||
| Дата | Дт | Кт | Дата | Дт | Кт | Дата | Дт | Кт | 1010 | 7210 | 2412 | 2413 | 3351 | Дт | Кт | |||||||||
| Захаров П.Н. | 514 | 514 | ||||||||||||||||||||||
| Петренко А.В. | 6000 | 1000 | 7000 | |||||||||||||||||||||
| Платонов Г.К. | 515 | 1700 | 1185 | |||||||||||||||||||||
| Бугаев К.И. | 15.06 | 4000 | 3460 | 540 | 3460 | |||||||||||||||||||
| Петров К.Д. | 510 | 3000 | 3500 | 10 | ||||||||||||||||||||
| Богданов Т.И. | 303 | 1000 | 697 | |||||||||||||||||||||
| Самсонов Н.З. | 225 | 8000 | 9000 | 775 | ||||||||||||||||||||
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
