19345 (602251), страница 4

Д сч.07 К

Д сч.08 К

Д сч.10 К

С.н:1000

С.н:70

С.н:1724

7000

7000

7000

─

4200

9000

30

10

1

4200

500

25

3

20

Об:7000

Об:7000

Об:7000

С.к:1000

С.к:7070

Об:13241

Об:4748

С.к:10217

Д сч.20 К

Д сч.25 К

Д сч.26 К

С.н:600

4200

2000

600

500

1000

3

15

500

98

650

137

9703

500

150

650

100

30

7

137

Об:650

Об:650

─

─

Об:137

Об:137

─

─

Об:9703

Об:9703

С.к:600

Д сч.28 К

Д сч.43 К

Д сч.44 К

С.н:450

90

20

2

10

98

9703

90

9703

20

20

Об:9703

Об:9793

Об:20

Об:20

Об:110

Об:110

С.к:360

─

─

Д сч.45 К

Д сч.50 К

Д сч.51 К

С.н:1500

С.н:20

С.н:127

9703

9703

1900

1

2

1700

200

10

7

9000

1500

300

200

1000

25

50

12613,9

1900

200

4200

9000

300

20

11

Об:9703

Об:9703

С.к:1500

Об:1901

Об:1919

С.к:2

Об:24688,9

Об:15631

Д сч.55 К

Д сч.60 К

Д сч.66 К

С.н:150

С.н:800

200

─

4200

9000

4200

9000

7000

500

─

9000

Об:200

Об:9000

С.к:200

С.к:9800

Об:13200

Об:20700

С.к:7650

Д сч.68 К

Д сч.69 К

Д сч.70 К

С.н:180

Сн:160

С.н:502

─

2500

15

11

600

150

30

30

26

1700

2

10

26

2000

500

100

50

100

15

Об:2500

С.к:2680

Об:26

Об:836

С.к:970

Об:1738

Об:2765

С.к:1529

Д сч.71 К

Д сч.75 К

Д сч.76 К

С.н:1030

С.н:1000

2

1

1

500

500

─

300

Об:2

Об:2

Об:500

Об:500

Об:300

С.к:1030

С.к:700

Д сч.80 К

Д сч.82 К

Д сч.83 К

С.н:3300

С.н:15

С.н:867

─

3000

500

─

10

─

─

Об:3500

Об:10

С.к:6800

С.к:25

С.к:867

Д сч.84 К

Д сч.90 К

Д сч.91 К

С.н:200

100

30

10

─

20

2500

9703

1890,9

1500

12613,9

900

100

25

50

1000

25

50

Об:140

Об:14113,9

Об:14113,9

Об:1075

Об:1075

С.к:60

─

─

─

─

Д сч.96 К

Д сч.97 К

Д сч.99 К

С.н:820

С.н:45

С.н:1220

50

─

─

15

─

100

1890,9

50

Об:15

Об:50

С.к:30

Об:2040,9

С.к:770

С.к:3260,9

Счёт

Начальное

сальдо

Оборот

Конечное

сальдо

№

п/п

№

счё-та

Наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные фонды

2480

3500

1130

4850

02

Амортизация основных средств

200

1000

800

04

Нематериальные активы

228

300

528

07

Оборудование к установке

1000

7000

7000

1000

08

Капитальные вложения

70

7000

7070

10

Материалы

1724

13241

4748

10217

20

Незавершенное производство

600

9703

9703

600

25

Общепроизводственные расходы

650

650

26

Общехозяйственные расходы

137

137

28

Брак в производстве

110

110

43

Готовая продукция

450

9703

9793

360

44

Расходы на продажу

20

20

45

Товары отгруженные

1500

9703

9703

1500

50

Касса

20

101

1919

2

51

Расчётный счёт

127

24688,9

15631

9184,9

55-3

Специальные счета в банках (депозитные счета)

200

200

60

Расчёты с поставщиками и подрядчиками

150

13200

20700

7650

66

Краткосрочные кредиты

800

9000

9800

68

Расчёты с бюджетом

180

2500

2680

69

Расчёты по соц. страхованию и обеспечению

160

26

836

970

70

Расчёты с персоналом по оплате труда

502

1738

2765

1529

71

Расчёты с подотчётными лицами

2

2

75

Расчёты с учредителями

1030

500

500

1030

76

Расчёты с разными дебиторами

1000

300

700

80

Уставный капитал

3300

3500

6800

82

Резервный капитал

15

10

25

83

Добавочный капитал

867

867

84

Нераспределённая прибыль

200

140

60

90-1

Продажи (выручка)

14113,9

14113,9

91

Прочие доходы и расходы

1075

1075

96

Резервы предстоящих расходов и платежей

820

50

770

97

Расходы будущих периодов

45

15

30

99

Прибыль и убытки

1220

2040,9

3260,9

Итого:

9244

9244

118901,9

118901,9

36241,9

36241,9