181515 (596517), страница 16

А К Т И В

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства

первоначальная стоимость

101

6 883

27 336

амортизация

102

2 025

2 776

остаточная стоимость

110

4 858

24 560

Нематериальные активы

первоначальная стоимость

111

15

16

амортизация

112

6

7

остаточная стоимость

120

9

9

Доходные вложения в материальные ценности

первоначальная стоимость

121

амортизация

122

остаточная стоимость

130

-

-

Вложения во внеоборотные активы

140

438

1 142

в том числе:

незавершенное строительство

141

-

451

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

5 305

25 711

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы и затраты

210

6 342

13 420

В том числе:

сырье, материалы и другие активы

211

3 212

7 501

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершённое производство и полуфабрикаты

213

205

330

расходы на реализацию

214

-

-

готовая продукция и товары для реализации

215

2 877

4 668

товары отгруженные

216

-

-

выполненные этапы по незавершенным работам

217

-

-

расходы будущих периодов

218

48

921

прочие запасы и затраты

219

-

-

Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам

220

65

128

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

В том числе:

покупателей и заказчиков

231

прочая дебиторская задолженность

232

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

12 367

15 914

В том числе:

покупателей и заказчиков

241

11 077

15 008

поставщиков и подрядчиков

242

1 246

448

по налогам и сборам

243

37

458

по расчетам с персоналом

244

разных дебиторов

245

7

прочая дебиторская задолженность

249

Расчеты с учредителями

250

В том числе:

по вкладам в уставный фонд

251

-

-

прочие

252

-

-

Денежные средства

260

676

1 157

В том числе:

денежные средства на депозитных счетах

261

-

-

Финансовые вложения

270

8

8

Прочие оборотные активы

280

-

-

ИТОГО по подразделу II

290

19 458

30 627

БАЛАНС

300

24 763

56 338

П А С С И В

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный фонд

410

8

50

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей)

411

-

-

Резервный фонд

420

-

-

В том числе:

резервные фонды , образованные в соответствии с законодательством

421

-

-

резервные фонды, образованные в соответствии с учредительными документами

422

-

-

Добавочный фонд

430

3 056

5 773

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

440

-

818

Нераспределённая (неиспользованная) прибыль (непокрытый убыток)

450

-883

-883

Целевое финансирование

460

-

-

Доходы будущих периодов

470

-

-

ИТОГО по разделу III

490

2 181

5 758

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные кредиты и займы

510

16 485

35 629

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

16 485

35 629

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные кредиты и займы

610

2 871

Кредиторская задолженность

620

6 097

12 080

В том числе:

перед поставщиками и подрядчиками

621

5 173

11 003

перед покупателями и заказчиками

622

45

144

по расчетам с персоналом по оплате труда

623

120

291

по прочим расчетам с персоналом

624

-

по налогам и сборам

625

712

477

по социальному страхованию и обеспечению

626

47

117

по лизинговым платежам

627

-

-

перед прочими кредиторами

628

-

48

Задолженность перед участниками (учредителями)

630

-

-

В том числе:

по выплате доходов, дивидендов

631

-

-

прочая задолженность

632

-

-

Резервы предстоящих расходов

640

-

-

Прочие краткосрочные обязатльства

650

ИТОГО по разделу V

690

6 097

14 951

БАЛАНС

600

24 763

56 338

Из строки 620:

Долгосрочная кредиторская задолженность

701

-

-

Краткосрочная кредиторская задолженность

702

-

2 592

Активы и обязательства, учитываемые за балансом

Код строки

На начало года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные (в том числе полученные в пользование, лизинг) основные средства

001

145

261

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

002

-

-

Материалы, принятые в переработку

003

-

-

Товары, принятые на комиссию

004

-

-

Оборудование, принятое для монтажа

005

-

-

Бланки строгой отчетности

006

139

177

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

007

-

-

Обеспечения обязательств и платежей полученные

008

-

-

Обеспечения обязательств и платежей выданные

009

-

-

Амортизационный фонд воспроизводства основных средств

010

-1 501

-5 038

Основные средства, сданные в аренду (лизинг)

011

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

012

Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов

013

-8

9

Потеря стоимости основных средств

014

-

-