160175 (595037), страница 13

Пассив

На начало

отчетного года

На конец отчетного года

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

1 830 240

1 830 240

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

Добавочный капитал

10 258 941

10 228 345

Резервный капитал

112 445

112 445

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

112 445

112 445

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

12 939 619

15 757 730

ИТОГО по разделу III

25 141 245

27 928 760

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

12 463 550

10 967 559

Отложенные налоговые обязательства

628 683

750 484

Прочие долгосрочные обязательства

0

856 083

ИТОГО по разделу IV

13 092 233

12 574 126

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

523 288

2 772 173

Кредиторская задолженность

6 857 386

5 965 156

в том числе:

поставщики и подрядчики

4 095 445

3 525 831

задолженность перед персоналом организации

212 696

294 065

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

49 612

61 924

задолженность по налогам и сборам

159 875

156 301

прочие кредиторы

2 339 758

1 927 035

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

146 545

678 325

Доходы будущих периодов

42 424

39 136

Резервы предстоящих расходов

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

120 004

241 722

ИТОГО по разделу V

7 689 647

9 696 512

Баланс

45 923 125

50 199 398

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

93 878

300 613

в том числе по лизингу:

93 878

165 490

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

8 991

8 991

Товары, принятые на комиссию

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

47 293

53 294

Обеспечения обязательств и платежей полученные

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

9 408 759

4 897 945

Износ жилищного фонда

12 976

14 719

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

3 392

4 457

Нематериальные активы, полученные в пользование

0

0

Стоимость других ценностей

194 929

268 294

Актив

На начало

отчетного года

На конец отчетного года

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

253

220

Основные средства

23 229 792

32 599 646

Незавершенное строительство

5 493 505

2 195 962

Доходные вложения в материальные ценности

0

0

Долгосрочные финансовые вложения

6 891 460

6 833 435

Отложенные налоговые активы

109 577

133 727

Прочие внеоборотные активы

561 334

716 447

ИТОГО по разделу I

36 285 921

42 479 437

II. Оборотные активы

Запасы

5 334 870

5 059 593

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

3 392 442

2 921 943

животные на выращивании и откорме

26

26

затраты в незавершенном производстве

1 790 845

1 971 441

готовая продукция и товары для перепродажи

50 001

2 587

товары отгруженные

154

39 853

расходы будущих периодов

101 402

123 743

прочие запасы и затраты

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

855 232

479 191

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

128 182

132 349

в том числе покупатели и заказчики

128 182

132 349

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)

7 238 100

7 432 566

в том иле покупатели и заказчики

1 966 538

2 867 989

Краткосрочные финансовые вложения

168 915

1 092 922

Денежные средства

188 178

575 903

Прочие оборотные активы

0

0

ИТОГО по разделу II

13 913 477

14 772 524

Баланс

50 199 398

57 251 961

Пассив

На начало

отчетного года

На конец отчетного года

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

1 830 240

1 830 240

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

Добавочный капитал

10 228 345

10 186 355

Резервный капитал

112 445

112 445

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

0

0

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

112 445

112 445

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

15 757 730

16 334 491

ИТОГО по разделу III

27 928 760

28 463 531

IV. Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

10 967 559

18 194 249

Отложенные налоговые обязательства

750 484

892 372

Прочие долгосрочные обязательства

856 083

764 911

ИТОГО по разделу IV

12 574 126

19 851 532

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

2 772 173

1 067 099

Кредиторская задолженность

5 965 156

7 258 022

в том числе:

поставщики и подрядчики

3 525 831

5 372 749

задолженность перед персоналом организации

294 065

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

61 924

37 051

задолженность по налогам и сборам

156 301

217 051

прочие кредиторы

1 927 035

1 426 049

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

678 325

545 631

Доходы будущих периодов

39 136

34 492

Резервы предстоящих расходов

0

0

Прочие краткосрочные обязательства

241 722

31 654

ИТОГО по разделу V

9 696 512

8 936 898

Баланс

50 199 398

57 251 961

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

300 613

326 722

в том числе по лизингу:

165 490

165 490

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

8 991

5 563

Товары, принятые на комиссию

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

53 294

60 258

Обеспечения обязательств и платежей полученные

0

0

Обеспечения обязательств и платежей выданные

4 897 945

3 564 806

Износ жилищного фонда

14 719

16 492

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

4 457

5 463

Нематериальные активы, полученные в пользование

0

0

Стоимость других ценностей

268 294

338 184