160114 (595016), страница 8

Актив

Код показа-теля

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

257312

231800

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

257312

231800

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

в том числе:

210

45484

50698

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

3705

5122

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

725

389

готовая продукция и товары для перепродажи

214

41031

45017

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

23

170

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

736

802

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

15333

10800

в том числе: покупатели и заказчики

-

-

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

2500

3000

Денежные средства

260

270

1230

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

64323

66530

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

321635

298330

Пассив

Код показа-теля

На начало отчетного
года

На конец отчетного
периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

50000

50000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

в том числе:

430

8500

9440

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток )

470

7800

11800

ИТОГО по разделу III

490

66300

71240

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

70000

100000

Кредиторская задолженность

в том числе:

620

183015

124560

поставщики и подрядчики

621

141855

117662

задолженность перед персоналом организации

622

120

98

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

50

40

задолженность по налогам и сборам

624

5200

6760

прочие кредиторы

625

35790

-

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

630

2320

2530

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

255335

227090

БАЛАНС

700

321635

298330

Справка о наличии ценностей,

учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

-

-

в том числе по лизингу

911

-

-

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

-

-

Товары, принятые на комиссию

930

-

-

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

-

-

Обеспечение обязательств и платежей полученные

950

-

-

Обеспечение обязательств и платежей выданные

960

-

-

Износ жилищного фонда

970

-

-

Износ объектов внешнего благоустройства и других

аналогичных объектов

980

-

-

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

-

-