103253 (590727), страница 8
Текст из файла (страница 8)
Консолидированная смета вспомогательных материалов и услуг сторонних организаций Департамента координации ремонта и энергообеспечения планируется по месяцам, в зависимости от потребности подразделений.
5. Пятым этапом предприятие определяется затраты социального характера, для исполнения коллективного договора, что обязательно для данной организации. В Департаменте координации ремонта и энергообеспечения имеется представитель профкома, который следит за исполнение коллективного договора.
6. Шестым этапом рассчитываются поступления от операционной деятельности, это реализация излишков ТМЦ, а так же расходную часть от этого вида деятельности в Департаменте координации ремонта и энергообеспечения.
С помощью вспомогательных расчетов приведенных ранее, можно составить бюджет, в котором можно проследить покрывает ли доходная часть расходную.
Одного бюджета недостаточно для финансового плана, необходимо разработать бюджет движения денежных средств, чтобы проверить реальность источников поступлений и обоснованность расходов, синхронность их возникновения. Таможенные расходы, акцизы, НДС в бюджете не отражаются, так как они взимаются до образования прибыли (Таблица 10.).
При составлении бюджета движения денежных средств видно, что дополнительных ресурсов в Департаменте координации ремонта и энергообеспечения не требуется, для покрытия расходной части достаточно собственных средств.
Таблица 10. Бюджет движения денежных средств Департамента координации ремонта и энергообеспечения на 2009 год
| Показатели | Ден.ср-ва | ВКР | Векселя | ВКР | ИТОГО | |||||||||||||||
| Пред-оплата | Тек. платежи | Пред-оплата | Тек. платежи | |||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | ||||||||||||
| Остаток на нач. периода | 231795 | 231795 | ||||||||||||||||||
| 1. | Основная деятелльность | 0 | 159126 | 0 | 15626 | 0 | 62502 | 237254 | ||||||||||||
| Т.1. | Поступления | 0 | 159126 | 0 | 15626 | 0 | 62502 | 237254 | ||||||||||||
| Т.1.1. | Объем пр-ва к гр.м а/м в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 40110 | 42510 | ||||||||||||
| - | Авз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40110 | 40110 | ||||||||||||
| - | ДриВНР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15054 | 15054 | ||||||||||||
| - | ТЗК | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 2400 | ||||||||||||
| Т1.2. | Прочая продукция пром.характера | 0 | 31801 | 0 | 11226 | 0 | 22392 | 65419 | ||||||||||||
| - | ОАО «КамАЗ-Металургия» | 0 | 22100 | 11000 | 1277 | 34377 | ||||||||||||||
| - | ОАО «КамПРЗ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844 | 2844 | ||||||||||||
| - | ОАО «КАМАЗ-Дизель» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4245 | 4245 | ||||||||||||
| - | Кузнечный завод ОАО «КамАЗ-Металургия» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5557 | 5557 | ||||||||||||
| - | АМК ОАО «КамПРЗ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217 | 1217 | ||||||||||||
| - | ОАО «ЗМА» | 0 | 6715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6715 | ||||||||||||
| - | ОАО «КААТ» | 0 | 2844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2844 | ||||||||||||
| - | ОАО «КИСМ» | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614 | 3341 | |||||||||||||
| - | ТФК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3341 | 226 | ||||||||||||
| - | ТЭФ «КТС» | 0 | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 226 | ||||||||||||
| - | Ремдизель | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | ||||||||||||
| Т1.3. | Прочая ТП на сторону | 0 | 7392 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 9392 | ||||||||||||
| Т1.4. | Услуги непромышлен. характера | 0 | 23664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23664 | ||||||||||||
| Перепродажа | 0 | 96269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96269 | |||||||||||||
| Платежи по основной деятельности | 0 | -159315 | 0 | -15626 | 0 | -25724 | -231795 | |||||||||||||
| Покупные , комплек-ие, сырье и материалы | 0 | 15402 | 0 | 13400 | 0 | 16361 | 45163 | |||||||||||||
| Закупка через ТЗК | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 16361 | 18761 | |||||||||||||
| Закупка ОАО «КамАЗ-Металургия» | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 0 | 11000 | |||||||||||||
| Закупки сторон.орг. | 0 | 15402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15402 | |||||||||||||
| Заработная плата | 0 | 58463 | 0 | 2000 | 0 | 24313 | 84776 | |||||||||||||
| в .т.ч. налоги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362 | 6362 | |||||||||||||
| Комплктующие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Налоги за счет с/с | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |||||||||||||
| Прочие расходы за счет себестоимости | 0 | 4301 | 0 | 226 | 0 | 3688 | 8215 | |||||||||||||
| Товары для переродажи | 0 | 80960 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 82960 | |||||||||||||
| Операционная деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Поступления всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | |||||||||||||
| Поступления от участия в других организациях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Поступления от продаж основных средств | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Поступления от сдачи имущества в аренду | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | |||||||||||||
| Поступления от продажи запасов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 525 | |||||||||||||
| Платежи всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 499 | |||||||||||||
| Внереализационная деятелность всего: | -3496 | -3496 | ||||||||||||||||||
| Поступления всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Платежи всего: | 0 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3496 | |||||||||||||
| Платежи за счет оставшейся прибыли | 0 | 3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| В т.ч. социальный.заказ | 0 | 21156 | 21156 | |||||||||||||||||
| Выплаты входящие в ФЗП | 1122 | 1122 | ||||||||||||||||||
| Прочие отвлечения | 258 | 258 | ||||||||||||||||||
| Кредиты и займы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Поступления всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Платежи всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Инвестиции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Поступления всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Платежи всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Остаток средств на конец периода | 0 | -3685 | 0 | 0 | 0 | 9279 | 1986 | |||||||||||||
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
