101648 (590477), страница 15

№

Ранги

Sj

dj

d2j

Ti

Kkon

2p

2kp

1

2

2,5

2

1

1

3

1,5

1,5

2

3

19,5

-30,5

930,25

60

0,781

62,312

15,507

2

2

2,5

2

2

2

1,5

1,5

3

2

1,5

20

-30

900

18

3

8

5,5

6,5

6,5

7,5

5,5

9

7

4,5

4,5

64,5

14,5

210,25

12

4

5,5

7,5

6,5

6,5

5,5

8

8

7

8

6

68,5

18,5

342,25

18

5

5,5

7,5

8,5

8,5

9

8

6,5

4

6

8,5

72

22

484

12

6

5,5

4

4

3,5

4

4

4,5

7

4,5

4,5

45,5

-4,5

20,25

12

7

2

1

2

3,5

3

1,5

3

1,5

2

1,5

21

-29

841

18

8

9

9

8,5

8,5

7,5

5,5

6,5

5

8

8,5

76

26

676

6

9

5,5

5,5

5

5

5,5

8

4,5

9

8

7

63

13

169

18

50

4573

174

Показатели

Ед. изм.

2008 г.

2009 год прогноз (нарастающим итогом)

I кв.

II кв

III kb.

IV кв

1

2

3

4

5

6

7

Основные фонды, всего

тыс. грн.

40318,2

40970,2

41638,2

42135

42574,5

Площадь сооружений и строений

кв. м

89577,4

89577,4

89577,4

89577,4

89577,4

в том числе:

сдано в аренду

кв. м

0

0

0

0

0

Оборудование: стоимость

тыс. грн.

13012,3

13222,7

13433,1

13643

13853,9

износ

%

67,8

68

68

68

68

Общие затраты на производство

тыс. грн.

90146,2

18435,9

48666

71502

93000

в том числе:

материальные затраты

тыс. грн.

60162,3

12500

32562,5

48625

62500

из них энергоносители

тыс. грн.

3514,6

878,2

1811

2740,4

3764,2

затраты на оплату труда

тыс. грн.

12362,4

2447,4

6639,5

9432,2

12575,2

соц. отчисления

тыс. грн.

4668,5

924,2

2507,3

3561,9

4748,8

амортизация

тыс. грн.

2698,6

534,2

1449,3

2058,9

2745

материальные затраты

тыс. грн.

60162,3

12500

32562,5

48625

62500

другие затраты

тыс. грн

10254,4

2030,1

5507,4

7824

10431

Затраты на 1 грн. товарной продукции

грн.

1,036

1,097

1,046

1,019

1,027

Объем производства продукции в текущих ценах

тыс. грн.

87012,9

16805,9

46526,8

70101,3

90500

Объем производства продукции в сравнительных ценах

тыс грн

72203

14372

38431

58737

75800

Темпы роста объема производства продукции к предыдущем году

%

149,5

101,6

101,8

101,7

105

Объем выпуска продуто общественного потребления

тыс грн

0

0

0

0

0

Освоение новых видов продукции

тыс грн

13000

2605,4

9028,6

12023

14000

Привлечено инвестиций – кредиты банка

тыс. грн

2700

3000

4150

4562

5185

Среднемесячная заработная плата

грн.

554,8

571,8

620

658

690

Выручка от реализации продукции без НДС

тыс грн.

101927

19132

52951

79780

103000

Показатели

Код строки

Плановый на год, всего

В том числе по кварталам

І

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

І. Источники формирования и поступления средств

Прибыль от обычной деятельности до налогообложения

010

7500

522

2691

2997

1290

Нераспределенная прибыль прошедших лет

020

2251

2251

Амортизационные отчисления

030

2745

534,2

915,1

609,6

686,1

Долгосрочные кредиты банков

040

0

0

0

0

0

Другие долгосрочные финансовые обязательства

050

0

0

0

0

0

Другие долгосрочные обязательства

060

0

0

0

0

0

Краткосрочные финансовые обязательства

070

5185

3000

1150

412

623

Сумы авансов, полученных от поставок продукции, выполнения работ (услуг)

080

1200

300

300

300

300

Векселя выданные

090

2500

690

810

600

400

Товары, роботы, услуги, полученные на условиях отсрочки платежей

100

2000

500

500

500

500

Целевое финансирование и целевое поступление, всего

110

0

0

0

0

0

в том числе:

субсидии, ассигнования из бюджета (по видам бюджетных ассигнований)

111

0

0

0

0

0

Средства специальных целевых фондов (по видам)

112

0

0

0

0

0

Другие источники (по видам)

120

0

0

0

0

0

II. Прирост активов предприятия

Капитальные инвестиции, всего

130

2256

710

592

487

467

в том числе:

капитальное строительство

131

300

50

300

300

50

Приобретение (изготовление) основных средств

132

1500

473

394

323

310

Приобретение (изготовление) других необоротных активов

133

50

15

25

5

5

Приобретение (создание) нематериальных активов

134

80

15

35

20

10

Модернизация, модификация (достройка, дооборудование, реконструкция) основных средств

140

326

157

38

39

92

долгосрочные финансовые инвестиции

150

0

0

0

0

0

Прирост оборотных активов предприятия

160

0

0

0

0

0

Поточные финансовые инвестиции

170

0

0

0

0

0

Другие затраты

180

0

0

0

0

01

III. Возврат заимствованных средств, всего

190

4500

710

1421

1421

948

в том числе:

долгосрочные кредиты банков

191

0

0

0

0

0

другие долгосрочные финансовые обязательства

192

0

0

0

0

0

другие долгосрочные обязательства

193

0

0

0

0

0

краткосрочные кредиты банков

194

4500

710

1421

1421

948

возврат займов кредитов и других средств, полученных на возвратной основе из бюджета

195

0

0

0

0

0

возмещение затрат бюджета, связанных с исполнением гарантийных обязательств

196

0

0

0

0

0

IV. Затраты, связанные с внесением обязательных платежей в бюджет и другие государственные целевые фонды

Оплата текущих налогов и обязательных платежей в бюджет, всего:

200

7909

1270

2652

2198

1789

в том числе:

налог на прибыль

201

2400

167

861

959

413

налог на добавочную стоимость

202

0

0

0

0

0

другие налоги и обязательные платежи

203

0

0

0

0

0

Взносы в государственные целевые фонды, всего

210

4961

966

1654

1102

1234

в том числе:

взносы на обязательное государственное пенсионное страхование

211

4024

783

1341

894

1006

взносы на социальное страхование в случае временной утраты трудоспособности

212

365

71

122

81

91

взносы на социальное страхование от несчастных случаев

213

333

65

111

74

83

взносы на страхование на случай безработицы

214

239

47

80

53

59

Погашение налоговой задолженности, которая возникла на начало планового периода, в том числе реструктуризированных и отсроченных сумм, которые подлежат оплате в плановом году

215

0

0

0

0

0

Другие обязательные платежи (по видам)

220

548

137

137

137

137

V. Покрытие затрат прошедших периодов

230

0

0

0

0

0