100890 (590406), страница 13
Текст из файла (страница 13)
Таблица П.3.1 Баланс ЗАО Патио за 2005г.
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
| Основные средства (01, 02) | 110 | 364,4 | 461,1 | ||||
| Нематериальные активы (04, 05) | 120 | 0,3 | 0,7 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности (02, 03) | 130 | - | - | ||||
| Вложения во внеоборотные активы (07, 08) | 140 | 0,7 | |||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - | ||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 365,4 | 461,8 | ||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
| Запасы и затраты | 210 | 10,4 | 37,7 | ||||
| В том числе: | |||||||
| сырье, материалы и другие ценности (10, 14, 15, 16) | 211 | 5,1 | 28,2 | ||||
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | - | - | ||||
| незавершённое производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44) | 213 | 5,3 | 9,5 | ||||
| прочие запасы и затраты | 214 | - | - | ||||
| Налоги по приобретенным ценностям (18, 76) | 220 | 47,4 | 209,6 | ||||
| Готовая продукция и товары (40,41, 43) | 230 | 325,9 | 623,0 | ||||
| Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46) | 240 | 155,2 | 1 064,6 | ||||
| Дебиторская задолженность | 250 | - | 0,2 | ||||
| В том числе: | - | - | |||||
| расчеты с покупателями и заказчиками (62, 63) | 251 | - | - | ||||
| расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75) | 252 | - | - | ||||
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) ,60 | 253 | - | - | ||||
| прочая дебиторская задолженность 68 | 254 | - | 0,2 | ||||
| Финансовые вложения (58, 59) | 260 | - | - | ||||
| Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57) | 270 | 32,2 | 102,0 | ||||
| Прочие оборотные активы | 280 | - | - | ||||
| ИТОГО по подразделу II | 290 | 571,1 | 2 037,1 | ||||
| БАЛАНС | 390 | 936,5 | 2 498,9 | ||||
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||||||
| Уставный фонд (80) | 510 | 3,5 | 3,5 | ||||
| Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81) | 515 | - | - | ||||
| Резервный фонд (82) | 520 | - | - | ||||
| Добавочный фонд (83) | 530 | 372,8 | 452,7 | ||||
| Нераспределённая прибыль (84) | 540 | - | - | ||||
| Непокрытый убыток (84) | 550 | -84,1 | -66,6 | ||||
| Целевое финансирование (86) | 560 | - | - | ||||
| ИТОГО по разделу III | 590 | 292,2 | 389,6 | ||||
| IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||||||
| Резервы предстоящих расходов (96) | 610 | - | - | ||||
| Расходы будущих периодов (97) | 620 | -526,1 | -151,4 | ||||
| Доходы будущих периодов (98) | 630 | - | - | ||||
| Прибыль отчетного года (99) | 640 | - | - | ||||
| Убыток отчетного года (99) | 650 | - | - | ||||
| Прочие доходы и расходы | 660 | - | - | ||||
| ИТОГО по разделу IV | 690 | -526,1 | -151,4 | ||||
| V. РАСЧЕТЫ | |||||||
| Краткосрочные кредиты и займы (66) | 710 | 508,6 | 779,1 | ||||
| Долгосрочные кредиты и займы (67) | 720 | ||||||
| Кредиторская задолженность | 730 | 661,8 | 1 481,6 | ||||
| В том числе: | |||||||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 731 | 473,1 | 1 456,4 | ||||
| расчеты по оплате труда (70) | 732 | 4,0 | 11,5 | ||||
| расчеты по прочим операциям с персоналом (71, 73) | 733 | - | - | ||||
| расчеты по налогам и сборам (68) | 734 | 13,7 | - | ||||
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) | 735 | 1,5 | 4,2 | ||||
| расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75) | 736 | - | - | ||||
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) | 737 | 169,5 | 9,5 | ||||
| Прочие виды обязательств | 740 | - | - | ||||
| ИТОГО по разделу V | 790 | 1 170,4 | 2 260,7 | ||||
| БАЛАНС | 890 | 936,5 | 2 498,9 | ||||
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | На конец отчетного периода | ||||||
| Арендованные основные средства (001) | |||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | - | ||||||
| Материалы, принятые в переработку (003) | - | ||||||
| Товары, принятые на комиссию (004) | 13,1 | ||||||
| Оборудование, принятое для монтажа (005) | - | ||||||
| Бланки строгой отчетности (006) | - | ||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | - | ||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | - | ||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | - | ||||||
| Амортизационный фонд воспроизводства основных средств (010) | 53,4 | ||||||
| Основные средства, сданные в аренду (011) | - | ||||||
| Нематериальные активы, полученные в пользование (012) | - | ||||||
| Амортизационный фонд воспроизводства нематериальных активов (013) | 0,5 | ||||||
| Потеря стоимости основных средств (014) | - | ||||||
Таблица П.3.2 Баланс ЗАО Патио за 2006г.
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства (01, 02) | 110 | 461,1 | 472,0 |
| Нематериальные активы (04, 05) | 120 | 0,7 | 1,0 |
| Доходные вложения в материальные ценности (02, 03) | 130 | - | - |
| Вложения во внеоборотные активы (07, 08) | 140 | - | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | -- | |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 461,8 | 473,0 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы и затраты | 210 | 37,7 | 53,5 |
| В том числе: | |||
| сырье, материалы и другие ценности (10, 14, 15, 16) | 211 | 28,2 | 38,5 |
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||
| незавершённое производство (издержки обращения) (20, 21, 23, 29, 44) | 213 | 9,5 | 15,0 |
| прочие запасы и затраты | 214 | ||
| Налоги по приобретенным ценностям (18, 76) | 220 | 209,6 | 224,8 |
| Готовая продукция и товары (40,41, 43) | 230 | 623,0 | 1 608,0 |
| Товары отгруженные, выполненные работы, оказанные услуги (45, 46) | 240 | 1 064,6 | 850,0 |
| Дебиторская задолженность | 250 | 0,2 | 58,8 |
| В том числе: | |||
| расчеты с покупателями и заказчиками (62, 63) | 251 | ||
| расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд (75) | 252 | ||
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) 76,7 | 253 | 18,8 | |
| прочая дебиторская задолженность 68 | 254 | 0,2 | 40,0 |
| Финансовые вложения (58, 59) | 260 | ||
| Денежные средства (50, 51, 52, 55, 57) | 270 | 102,0 | 95,2 |
| Прочие оборотные активы | 280 | ||
| ИТОГО по подразделу II | 290 | 2 037,1 | 2 890,3 |
| БАЛАНС | 390 | 2 498,9 | 3 363,3 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ | |||
| Уставный фонд (80) | 510 | 3,5 | 8,0 |
| Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (учредителей) (81) | 515 | ||
| Резервный фонд (82) | 520 | ||
| Добавочный фонд (83) | 530 | 452,7 | 448,2 |
| Нераспределённая прибыль (84) | 540 | ||
| Непокрытый убыток (84) | 550 | -66,6 | |
| Целевое финансирование (86) | 560 | ||
| ИТОГО по разделу III | 590 | 389,6 | 456,2 |
| IV. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ | |||
| Резервы предстоящих расходов (96) | 610 | ||
| Расходы будущих периодов (97) | 620 | -151,4 | -20,7 |
| Доходы будущих периодов (98) | 630 | ||
| Прибыль отчетного года (99) | 640 | 239,7 | |
| Убыток отчетного года (99) | 650 | ||
| Прочие доходы и расходы | 660 | ||
| ИТОГО по разделу IV | 690 | -151,4 | 219,0 |
| V. РАСЧЕТЫ | |||
| Краткосрочные кредиты и займы (66) | 710 | 779,1 | 1 149,2 |
| Долгосрочные кредиты и займы (67) | 720 | ||
| Кредиторская задолженность | 730 | 1 481,6 | 1 538,9 |
| В том числе: | |||
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (60) | 731 | 1 456,4 | 1 264,8 |
| расчеты по оплате труда (70) | 732 | 11,5 | 16,1 |
| расчеты по прочим операциям с персоналом (71, 73) | 733 | 0,7 | |
| расчеты по налогам и сборам (68) | 734 | ||
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению (69) | 735 | 4,2 | 4,5 |
| расчеты с акционерами (учредителями) по выплате доходов (дивидендов) (75) | 736 | ||
| расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76) | 737 | 9,5 | 252,8 |
| Прочие виды обязательств | 740 | ||
| ИТОГО по разделу V | 790 | 2 260,7 | 2 688,1 |
| БАЛАНС | 890 | 2 498,9 | 3 363,3 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Структура дохода управленческого работника предприятия
ЗАО «Патио»
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
