18500 (586129), страница 10

Показатель

На начало

отчетного

года

На конец

отчетного

периода

наименование

код

1

2

3

4

Амортизация основных средств - всего

140

368

452

в том числе:

машин, оборудования, транспортных средств

142

360

441

других

143

8

11

Получено объектов основных средств в аренду - всего

160

2648

2648

в том числе: Арендованное помещение

161

1804

1804

ТС Peugeot Partner

162

398

398

ТС Peugeot Partner-2

163

446

446

Показатель

Остаток на начало отчетного года

Остаток на конец отчетного периода

наименование

код

1

2

3

4

Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего

610

8752

9858

в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

611

2708

8029

авансы выданные

612

3674

668

прочая

613

2371

1161

Итого

630

8752

9858

Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего

640

14335

8727

в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками

641

627

авансы полученные

642

14020

7610

расчеты по налогам и сборам

643

156

489

прочая

646

159

-

Итого

660

14335

8727

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) Показатель

За отчетный год

За предыдущий год

наименование

код

1

2

3

4

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов

766

(76)

4

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Код

Наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

550,110.92

62,268.65

24,300.00

588,079.57

01.1

ОС в организации

550,110.92

50,118.65

12,150.00

588,079.57

01.2

Выбытие ОС

12,150.00

12,150.00

02

Амортизация ОС

367,913.67

12,150.00

96,273.17

452,036.84

02.1

Аморт. ОС, уч. на сч.01.1

367,913.67

12,150.00

96,273.17

452,036.84

08

Влож.во внеоборотн.активь

50,118.65

50,118.65

08.4

Приобр. отд. объектов ОС

50,118.65

50,118.65

10

Материалы

2,819,399.16

467,072.77

2,981,233.98

305,237.95

10.1

Сырье и материалы

46,588.64

422,780.70

350,547.86

118,821.48

10.2

Покупные полуф. и компл.

2,763,627.47

2,577,211.00

186,416.47

10.6

Прочие материалы

9,183.05

3,671.19

12,854.24

10.9

Инвентарь и хоз. прин-ти

40,620.88

40,620.88

19

НДС по приобр. ценностям

49,286.43

14,634,333.04

14,683,619.47

19.1

НДС по приобретенным ОС

9,021.35

9,021.35

19.3

НДС по приобретенным МГ

49,286.43

14,625,311.69

14,674,598.12

20

Основное производство

11,657,552.20

11,657,552.20

26

Общехозяйственные расхо

5,606,368.19

5,606,368.19

40

Выпуск продукции

2,680,743.20

2,680,743.20

41

Товары

5,815,572.65

77,589,318.55

77,006,940.17

6,397,951.03

41.1

Товары на складах

5,815,572.65

77,589,318.55

77,006,940.17

6,397,951.03

43

Готовая продукция

2,680,743.20

2,680,743.20

44

Расходы на продажу

419,830.51

419,830.51

44.1

Издержки обращения

419,830.51

419,830.51

44.1.1

Изд.обр., не обл.ЕНВД

419,830.51

419,830.51

51

Расчетные счета

6,276,762.22

111,970,232.24

114,124,067.54

4,122,926.92

МКБ

6,276,762.22

111,970,232.24

114,124,067.54

4,122,926.92

60

Расчеты с поставщиками

3,673,544.73

150,013,802.88

153,646,812.78

40,534.83

60.1

Расч. с пост, в руб.

75.00

95,702,041.85

96,329,406.65

627,439.80

60.2

Авансы выданные в руб.

3,673,619.73

54,311,761.03

57,317,406.13

667,974.63

62

Расч. с покупател. и зак.

11,312,172.44

167,190,853.07

155,460,140.81

418,539.82

32)1

Расч. с покуп. в руб.

2,708,271.00

111,363,525.98

106,043,154.92

8,028,642.06

б2.2

Авансы получ. в руб.

14,020,443.44

55,827,327.09

49,416,985.89

7,610,102.24

68

Налоги и сборы

55,995.00

24,321,499.75

24,866,650.79

489,156.04

68.1

Налог на доходы физ.лиц

98.00

848,625.00

848,723.00

68.2

НДС

154,877.00

23,451,430.80

23,312,966.84

16,413.04

68.4

Налог на прибыль

211,887.00

17,154.00

701,017.00

471,976.00

68.4.1

Расчеты с бюджетом

211,887.00

17,154.00

701,017.00

471,976.00

68.8

Налог на имущество

1,113.00

4,289.95

3,943.95

767.00

69

Расч. по соц. страхованию

17,941.74

1,544,393.95

1,562,335.69

69.1

Социальное страхование

13,714.82

157,955.00

171,669.82

69.2

Пенсионное обеспечение

4,869.57

1,188,417.94

1,193,287.51

69.2.1

Федеральный бюджет

1,460.87

357,786.64

359,247.51

69.2.2

Страховой ПФ

3,408.70

668,769.23

672,177.93

69.2.3

Накопительный ПФ

161,862.07

161,862.07

69.3

Медицинское страхование

754.79

183,742.74

184,497.53

69.3.1

ФФОМС

267.83

66,867.05

67,134.88

69.3.2

ТФОМС

486.96

116,875.69

117,362.65

69.11

Страхование от НС и ПЗ

1,397.44

14,278.27

12,880.83

Щ}

Расч. по оплате труда

-656.70

6,535,979.63

6,536,636.33

LV

Расч. с подотчетн. лицами

508.48

299,415.65

299,415.65

508.48

71.1

Расчеты в рублях

508.48

299,415.65

299,415.65

508.48

76

Разн. дебиторы,кредиторь

1,980,759.86

24,529,625.35

25,349,522.32

1,160,862.89

76.1

Расч.по страхован, в руб.

54,708.57

99,727.71

45,019.14

76.1.1

Имущественное страхован1

54,708.57

99,727.71

45,019.14

76.5

Расч.с деб.и кред.в руб.

11,561,725.33

11,561,725.33

76.АВ

НДС с авансов получ.

2,138,711.70

7,132,447.09

8,110,295.90

1,160,862.89

76.3П

Расч.с банками по з/п

5,632,481.95

5,632,481.95

76.Н

Отложенные налоги

103,243.27

103,243.27

76.Н.1

НДС

103,243.27

103,243.27

80

Уставный капитал

10,000.00

10,000.00

84

Нераспределенная прибыл

9,696,780.57

223,499.66

2,680,561.57

12,153,842.48

84.1

Прибыль, подлеж. распред

223,327.10

223,499.66

2,457,061.91

2,456,889.35

84.3

Нераспр.приб. в обращени

9,473,453.47

223,499.66

9,696,953.13

90

Продажи

330,432,180.19

330,432,180.19

90.1

Выручка

110,035,734.88

110,035,734.88

90.1.1

Выручка, не обл. ЕНВД

110,035,734.88

110,035,734.88

90.2

Себестоимость продаж

85,983,749.17

85,983,749.17

90.2.1

Себест. прод., не обл. ЕНВД

85,983,749.17

85,983,749.17