18416 (586106), страница 14

№

п/п

Наименование товаров (работ услуг)

Ед изм

Кол-во (объем)

Цена

Стоимость товаров (работ, услуг)

без НДС

НДС

Всего стоимость реализа-ции

Акциз

Ставка

Сумма

Став-ка

Сум-ма

1

Колосник ТМЗ 540х255

^шт

20

5230

104600

13%

13598

118198

Всего по счету

104600

118198

С кредита счетов

Подразделов

1320 "Готовая продукция"

1210 "За-должен-

ность покупа-телей и заказчи-ков"

6000 "Доход от реализации продукции и оказания услуг"

3130

"Налог на добав-ленную стои-мость"

Итого

В дебет Счетов

№1320

1210

№6010

№6020

№3130

1210 "Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков"

104600

13598

118198

1030 "Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге"

118198

118198

1010 "Денежные средства в кассе в тенге"

7010 "Себестоимость реализованной продукции и услуг"

64800

64800

Итого

64800

118198

104600

13598

301196

№п\п

Счета подразделов

Сальдо на начало месяца

Оборот за месяц

Сальдо на конец месяца

А

Б

1

2

3

6010

104600

6020

6030

В конце отчетного периода

Д6010 К5610- 104600

Д6020 К5610 -

ИТОГО

104600

№

Наименование показателей

Готовая продукция

по плановой себестоимости

По фактической себестоимости

1

Остаток на начало месяца

26000

2

Поступление на склад готовой продукции

62250

64800

3

Прочие поступления материальных запасов

4

ИТОГО (стр. 1+2+3)

90800

5

Отпущено на сторону готовой продукции

64800

6

Израсходовано без отражения по реализации

7

Возврат по браку

8

Процентное отношение фактической себестоимости остатка и поступления к плановой себестоимости

9

Остаток на конец отчетного периода (стр.4 - стр.5 - стр. 6 + стр.7)

26000

Наименование показателей

Код строки

Сумма

Доход от реализации продукции и оказанию услуг

010

104600

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг

020

64800

Валовая прибыль

030

39800

Доход от финансирования

040

Прочие доходы

050

287370

Расходы на реализацию продукции и оказание услуг

060

30815

Административные расходы

070

88078

Расходы на финансирование

080

32000

Прочие расходы

090

135805

Доля прибыли / убытка ассоциированных и совместных организаций, учитываемых по методу долевого участия

100

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой деятельности

110

40472

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности

120

Прибыль / убыток до налогообложения

130

40472

Расходы по корпоративному подоходному налогу

140

4005

Прибыль / убыток за период от продолжаемой деятельности

150

36467

Прекращенная деятельность

160

Прибыль /убыток от прекращенной деятельности

170

Итоговая прибыль / убыток за период

180

36467

№ статей

Содержание статей расходов

1

Оплата труда работников, относящихся к административному персоналу

2

Оплата труда персонала, занятого в обслуживающих производствах и хозяйствах

3

Содержание административного аппарата управления, работников, обслуживающих структурные подразделения субъекта, материально-техническое и транспортное обслуживание. В том числе расходы на содержание служебного легкового транспорта и компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей

4

Расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, средств сигнализации, вычислительных центров и других технических средств управления, не относящихся к производству (износ основных средств общехозяйственного назначения; расходы на содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения)

5

Затраты по подготовительным работам в добывающих отраслях, если они не относятся к капитальным затратам (т.е. не капитализируются в качестве основных средств)

6

Содержание дирекции строящегося субъекта, а при отсутствии дирекции - группы технического надзора, а также затраты, связанные с приемкой новых организаций и объектов в эксплуатацию

7

Расходы по устранению недоделок в проектных и строительно-монтажных работах, повреждений и деформаций, полученных при транспортировке запасов до приобъектного склада, затраты по ревизии (разборке оборудования), вызванные дефектами, и другие затраты

8

Расходы по созданию и совершенствованию систем и средств административного управления

9

Оплата услуг банка

10

Оплата услуг, осуществляемых сторонними организациями по общехозяйственному управлению, в тех случаях, когда штатным расписанием субъекта не предусмотрены те или иные функциональные службы

11

Расходы на командировки административного персонала управления

12

Канцелярские, типографские, почтово-телеграфные и телефонные расходы

13

Представительские расходы

14

Расходы по содержанию обслуживающих производств и хозяйств (бесплатное предоставление помещений, оплата стоимости коммунальных услуг и т.д.)

15

Расходы на организованный набор рабочей силы, на обучение кадров, компенсации при увольнении работников, комиссионные расходы

16

Расходы по аренде основных средств общехозяйственного назначения

17

Налоги, сборы

18

Расходы на коммунальные услуги, охрану труда работников, расходы на охрану субъекта, противопожарную охрану, расходы по проведению оздоровительных мероприятий, на содержание совета директоров и другие расходы общехозяйственного характера

19

Сверхнормативные потери, порча и недостачи товарно-материальных запасов на складах и другие непроизводительные расходы и потери

20

Доплаты в случае временной утраты трудоспособности до среднего заработка

21

Единовременные вознаграждения, связанные со стажем работы на предприятии непроизводственным работникам (аппарат управления и т.д.), в соответствии с действующим законодательством

22

Оплата консультационных (аудиторских) и информационных услуг

23

Расходы на содержание объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, оздоровительных лагерей, объектов культуры и спорта, объектов жилищного фонда

24

Выплаты работникам, высвобождаемым из организаций в связи с их реорганизацией, сокращением численности работников и штатов, при призыве работника на военную службу

25

Судебные издержки

26

Присужденные или признанные штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров

27

Убытки от хищений, виновники которых не установлены, или в случае, если невозможно возместить необходимые суммы за счет виновной стороны и другие