18244 (586071), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Таблица 1. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2007 г.
| Коды | |||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2008 | 03 | 21 | ||||
| Организация: МУ «Городская поликлиника № 1»г. Липецк | по ОКПО | 27819099 | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1657011160 | |||||
| Вид деятельности: Деятельность больничных учреждений широкого профиля | по ОКВЭД | 85.11.1 | |||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальное учреждение | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 49 | ||||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства | 120 | 41606 | 61131 |
| Незавершенное строительство | 130 | 4686 | 4644 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 1821 | 921 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 48113 | 66696 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 3987 | 4387 |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 3528 | 4146 |
| готовая продукция | 214 | 5 | 2 |
| Расходы | 216 | 454 | 239 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 78 | - | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 7281 | 1650 |
| Покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 1094 | 543 |
| Денежные средства | 260 | 1125 | 830 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 12471 | 6867 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 60584 | 73563 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | 554 | 554 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 6207 | 6048 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 83 | 83 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокр.убыток) прошлых лет | 470 | 14481 | 17994 |
| Нераспределенная прибыль (непокр.убыток) отчетного года | 475 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 21325 | 24679 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 23 | 49 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 23 | 49 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 8330 | 4379 |
| Кредиторская задолженность ,всего | 620 | 9763 | 22876 |
| В том числе: Поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 1610 | 12631 |
| Задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 3696 | 3710 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 1344 | 1380 |
| Задолженность перед бюджетом (68) | 624 | 764 | 894 |
| Прочие кредиторы | 625 | 2350 | 4261 |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | 21142 | 21580 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 39236 | 48835 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 60584 | 73563 |
Приложение 2
Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках за 2007 г.
| Коды | |||||||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||||
| Дата (год, месяц, число) | 2008 | 03 | 22 | ||||
| Организация: МУ «Городская поликлиника № 1»г. Липецк | По ОКПО | 27819099 | |||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1657011160\166101001 | |||||
| Вид деятельности: Деятельность больничных учреждений широкого профиля и | По ОКВЭД | 85.11.1 | |||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальное учреждение | По ОКОПФ/ОКФС | 47 | 49 | ||||
| Единица измерения: тыс. руб. | По ОКЕИ | 384/385 | |||||
| Показатель | Код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| Наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 155001 | 137394 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (171849) | (164290) |
| Валовая прибыль | (16848) | (26896) | |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (16848) | (26896) |
| II. Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | 060 | - | 3 |
| Проценты к уплате | 070 | (715) | (343) |
| Прочие доходы | 090 | 27529 | 31898 |
| Прочие расходы | 100 | (2753) | (2853) |
| Внереализационные доходы | 120 | ||
| Внереализационные расходы | 130 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 7213 | (1809) |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (900) | (252) |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (26) | (5) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (936) | (357) |
| Пени и ЕНВД | 180 | (319) | (323) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 5032 | 872 |
Приложение 3
Таблица 3. Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2006 г.
| Коды | ||||||
| Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | |||||
| Дата (год, месяц, число) | 2006 | 12 | 31 | |||
| Организация: МУ «Городская поликлиника № 1»г. Липецк | по ОКПО | 27819099 | ||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 1657011160/166101001 | ||||
| Вид деятельности: Деятельность больничных учреждений широкого профиля и | по ОКВЭД | 85.11.1 | ||||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Муниципальное учреждение | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 49 | |||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||
| АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Основные средства | 120 | 41986 | 41606 |
| Незавершенное строительство | 130 | 4888 | 4686 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 2073 | 1821 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 48947 | 48113 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
| Запасы | 210 | 3175 | 3987 |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 2908 | 3528 |
| готовая продукция | 214 | 9 | 5 |
| Расходы | 216 | 258 | 454 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | - | 78 | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 10759 | 7281 |
| Покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 108 | 1094 |
| Денежные средства | 260 | 364 | 1125 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 14298 | 12471 |
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 63245 | 60584 |
| ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | |||
| Уставный капитал (85) | 410 | 554 | 554 |
| Добавочный капитал (87) | 420 | 6343 | 6207 |
| Резервный капитал (86) | 430 | 83 | 83 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 83 | |
| Нераспределенная прибыль (непокр.убыток) прошлых лет | 470 | 14927 | 14481 |
| Нераспределенная прибыль (непокр.убыток) отчетного года | 475 | ||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 21907 | 21325 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 18 | 23 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 18 | 23 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 2184 | 8330 |
| Кредиторская задолженность ,всего | 620 | 17792 | 9763 |
| В том числе: Поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 8681 | 1610 |
| Задолженность перед персоналом организации (70) | 622 | 3092 | 3696 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 623 | 1127 | 1344 |
| Задолженность перед бюджетом (68) | 624 | 1007 | 764 |
| Прочие кредиторы | 625 | 3885 | 2350 |
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | 21344 | 21142 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 41320 | 39236 |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 63245 | 60584 |
Приложение 4
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
