168903 (585894), страница 7

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

58,17

92,18

в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

58,17

92,18

Основные средства (01, 02, 03)

120

36460,47

35295,38

в том числе: земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)

130

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

972,63

1105,8

в том числе: имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое по договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (06, 82)

140

80,22

-

в том числе: инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев

144

прочие долгосрочные финансовые вложения

145

80,22

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

37571,49

36493,36

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

10564,91

17748,05

в том числе: сырье, материалы и др. Аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)

211

807,40

1173,73

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)

213

548,22

704,61

готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)

214

8993,57

15614,39

товары отгруженные (45)

215

113,05

107,89

расходы будущих периодов (31)

216

102,67

147,43

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

74,95

671,57

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)

231

векселя к получению (62)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

233

авансы выданные (61)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

709,27

1261,18

в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82)

241

450,46

552,18

векселя к получению (62)

242

задолженность дочерних и зависимых обществ (78)

243

задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)

244

0,31

0,31

авансы выданные (61)

245

прочие дебиторы

246

258,50

708,69

Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82)

250

в том числе: займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев

251

собственные акции, выкупленные у акционеров

252

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

Денежные средства

260

281,89

792,21

в том числе: касса (50)

261

10,90

51,22

расчетные счета (51)

262

262,16

739,66

валютные счета (52)

263

прочие денежные средства (55, 56, 57)

264

8,83

1,33

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

11631,02

20473,01

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)

300

49202,51

56966,37

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (85)

410

56,78

56,78

Добавочный капитал (97)

420

36268,99

36268,99

Резервный капитал (86)

430

8,52

8,52

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

8,52

8,52

Фонд социальной сферы (88)

440

3416,70

3416,70

Целевые финансирование и поступления (96)

450

68,50

-

Нераспределенная прибыль прошлых лет (88)

460

Непокрытый убыток прошлых лет (88)

465

Нераспределенная прибыль отчетного года (88)

470

-240,49

-

Непокрытый убыток отчетного года (88)

475

фонды накопления и потребления

1325,90

5106,73

ИТОГО по разделу III

490

40904,90

44857,72

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (92, 95)

510

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

511

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты

512

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (90, 94)

610

325,00

-

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

325,00

-

Кредиторская задолженность

620

7909,49

12060,35

в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76)

621

5188,74

7891,40

векселя к уплате (60)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78)

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

195,80

1161,92

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

105,79

525,30

задолженность перед бюджетом (68)

626

471,94

877,06

авансы полученные (64)

627

прочие кредиторы

628

1947,22

1504,67

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)

630

63,12

48,30

Доходы будущих периодов (83)

640

Резервы предстоящих расходов (89)

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

8297,61

12108,65

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)

700

49202,51

56966,37

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства (001)

910

в том числе по лизингу

911

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)

920

Товары, принятые на комиссию (004)

930

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)

940

Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)

950

Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)

960

Износ жилищного фонда (014)

970

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015)

980

990

Руководитель

___________

Главный бухгалтер

__________

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

“___” _________ 200__ г.

(квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от “____” _____________ 200__ г. №____)