168903 (585894), страница 6
Текст из файла (страница 6)
| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
| Нематериальные активы (04, 05) | 110 | 48,62 | 58,17 | ||||
| в том числе: патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы | 111 | ||||||
| организационные расходы | 112 | ||||||
| деловая репутация организации | 113 | 48,62 | 58,17 | ||||
| Основные средства (01, 02, 03) | 120 | 37854,85 | 36460,47 | ||||
| в том числе: земельные участки и объекты природопользования | 121 | ||||||
| здания, машины и оборудование | 122 | ||||||
| Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61) | 130 | 1094,28 | 972,63 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности (03) | 135 | ||||||
| в том числе: имущество для передачи в лизинг | 136 | ||||||
| имущество, предоставляемое по договору проката | 137 | ||||||
| Долгосрочные финансовые вложения (06, 82) | 140 | 80,22 | 80,22 | ||||
| в том числе: инвестиции в дочерние общества | 141 | ||||||
| инвестиции в зависимые общества | 142 | ||||||
| инвестиции в другие организации | 143 | ||||||
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 144 | ||||||
| прочие долгосрочные финансовые вложения | 145 | 80,22 | 80,22 | ||||
| Прочие внеоборотные активы | 150 | ||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 39077,97 | 37571,49 | ||||
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||
| Запасы | 210 | 10062,77 | 10564,91 | ||||
| в том числе: сырье, материалы и др. Аналогичные ценности (10, 12, 13, 16) | 211 | 610,15 | 807,40 | ||||
| животные на выращивании и откорме (11) | 212 | ||||||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44) | 213 | 681,46 | 548,22 | ||||
| готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41) | 214 | 7750,92 | 8993,57 | ||||
| товары отгруженные (45) | 215 | 986,48 | 113,05 | ||||
| расходы будущих периодов (31) | 216 | 33,76 | 102,67 | ||||
| прочие запасы и затраты | 217 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19) | 220 | 850,59 | 74,95 | ||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||||||
| в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 231 | ||||||
| векселя к получению (62) | 232 | ||||||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 233 | ||||||
| авансы выданные (61) | 234 | ||||||
| прочие дебиторы | 235 | ||||||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1204,50 | 709,27 | ||||
| в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 82) | 241 | 813,82 | 450,46 | ||||
| векселя к получению (62) | 242 | ||||||
| задолженность дочерних и зависимых обществ (78) | 243 | ||||||
| задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75) | 244 | 0,31 | 0,31 | ||||
| авансы выданные (61) | 245 | ||||||
| прочие дебиторы | 246 | 390,37 | 258,50 | ||||
| Краткосрочные финансовые вложения (56, 58, 82) | 250 | ||||||
| в том числе: займы, предоставленные организациями на срок менее 12 месяцев | 251 | ||||||
| собственные акции, выкупленные у акционеров | 252 | ||||||
| прочие краткосрочные финансовые вложения | 253 | ||||||
| Денежные средства | 260 | 292,00 | 281,89 | ||||
| в том числе: касса (50) | 261 | 27,42 | 10,90 | ||||
| расчетные счета (51) | 262 | 255,97 | 262,16 | ||||
| валютные счета (52) | 263 | 0,03 | - | ||||
| прочие денежные средства (55, 56, 57) | 264 | 8,58 | 8,83 | ||||
| Прочие оборотные активы | 270 | ||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 12409,86 | 11631,02 | ||||
| БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) | 300 | 51487,83 | 49202,51 | ||||
| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | |||||||
| Уставный капитал (85) | 410 | 56,78 | 56,78 | ||||
| Добавочный капитал (97) | 420 | 36268,99 | 36268,99 | ||||
| Резервный капитал (86) | 430 | 8,52 | 8,52 | ||||
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||||||
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 8,52 | 8,52 | ||||
| Фонд социальной сферы (88) | 440 | 2412,67 | 3416,70 | ||||
| Целевые финансирование и поступления (96) | 450 | 500,00 | 68,50 | ||||
| Нераспределенная прибыль прошлых лет (88) | 460 | ||||||
| Непокрытый убыток прошлых лет (88) | 465 | ||||||
| Нераспределенная прибыль отчетного года (88) | 470 | -240,49 | |||||
| Непокрытый убыток отчетного года (88) | 475 | ||||||
| фонды накопления и потребления | 1329,71 | 1325,90 | |||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 40576,67 | 40904,90 | ||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
| Займы и кредиты (92, 95) | 510 | ||||||
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 511 | ||||||
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 512 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | ||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||
| Займы и кредиты (90, 94) | 610 | 325,00 | 325,00 | ||||
| в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 611 | ||||||
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 612 | 325,00 | 325,00 | ||||
| Кредиторская задолженность | 620 | 9476,49 | 7909,49 | ||||
| в том числе: поставщики и подрядчики (60, 76) | 621 | 6124,81 | 5188,74 | ||||
| векселя к уплате (60) | 622 | ||||||
| задолженность перед дочерними и зависимыми обществами (78) | 623 | ||||||
| задолженность перед персоналом организации (70) | 624 | 136,82 | 195,80 | ||||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69) | 625 | 61,95 | 105,79 | ||||
| задолженность перед бюджетом (68) | 626 | 549,63 | 471,94 | ||||
| авансы полученные (64) | 627 | ||||||
| прочие кредиторы | 628 | 2603,28 | 1947,22 | ||||
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75) | 630 | 63,12 | |||||
| Доходы будущих периодов (83) | 640 | ||||||
| Резервы предстоящих расходов (89) | 650 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 10911,16 | 8297,61 | ||||
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) | 700 | 51487,83 | 49202,51 | ||||
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Арендованные основные средства (001) | 910 | ||||||||
| в том числе по лизингу | 911 | ||||||||
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002) | 920 | ||||||||
| Товары, принятые на комиссию (004) | 930 | ||||||||
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007) | 940 | ||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей полученные (008) | 950 | ||||||||
| Обеспечения обязательств и платежей выданные (009) | 960 | ||||||||
| Износ жилищного фонда (014) | 970 | ||||||||
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов (015) | 980 | ||||||||
| 990 | |||||||||
| Руководитель | ___________ | Главный бухгалтер | __________ | ||||||
| (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
| “___” _________ 200__ г. | (квалификационный аттестат профессионального бухгалтера от “____” _____________ 200__ г. №____) | ||||||||
Приложение 2
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | КОДЫ | ||||||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||
| на “ 1 ” Января 2003 г. | Дата (год, месяц, число) | 03 | 01 | 01 | |||||||
| Организация ОАО «Ресурс» | по ОКПО | 51378036 | |||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2309076665 | |||||||||
Вид деятельности ______торговля________________________________ | по ОКДП | ||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности ______________________ | 65 | 16 | |||||||||
| ________________________________________________________ | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||
| Единица измерения: руб./ руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||
Адрес ___________________________________________________________________________________ | |||||||||||
| _________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
Дата утверждения | | ||||||||||
| Дата отправки (принятия) | |||||||||||
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
