Основные фонды цеха и других объектов

Средняя норма амортизации, %

Процент отчислений в фонд ремонтов

Стоимость фондов, млн. руб.

Амортизационные отчисления, млн. руб.

Отчисления в фонд ремонтов, млн. руб.

Лесопильный цех

Здания

1,2

2,0

11,42

0,14

0,23

Сооружения

5,8

4,6

15,62

0,91

0,72

Инвентарь

7,6

8,0

1,21

0,09

0,1

Итого на цеховые расходы

28,25

1,14

1,05

Силовые машины

6,6

5,8

8,41

0,56

0,49

Рабочие машины

10,0

7,6

12,62

1,26

1,0

Измерительные устройства

13,0

10,0

4,8

0,62

0,48

Транспорт

12,5

10,5

4,2

0,53

0,44

Инструмент

20,0

6,0

1,8

0,36

0,11

Итого на содержание оборудования

31,83

3,33

2,52

Всего по цеху

60,08

4,47

3,57

Производство щепы

16,7

12,4

0,16

0,03

0,02

Сушильный цех

8,0

10,2

2,0

0,16

0,2

Цех столярных изделий

8,2

7,5

1,94

0,16

0,15

Паросиловой цех

4,5

9,4

2,0

0,09

0,18

Прочие цеха

Общезаводские объекты

4,2

3,4

1,15

0,05

0,04

Всего по предприятию

67,33

4,96

4,16

Статьи расходов

Расходы, млн. руб.

З/пл. рабочих основная и дополнительная

0,3846

З/пл. ИТР, служащим и МОП

0,1049

Отчисления на социальные нужды

0,1909

Материалы

0,0406

Топливо

0,0414

Энергия

0,0012

Износ малоценных предметов

0,3

Амортизация основных фондов

0,09

Ремонт основных фондов

0,18

Услуги транспорта

0,375

Охрана труда

0,0164

Прочие расходы

0,0984

Итого

1,8234

Общезаводские расходы

Всего затрат

1,8234

Себестоимость 1 Гкал, тыс. руб.

0,352

Продукция и потребители энергии

Кол-во энергии, Гкал

Сумма, млн. руб.

Транспортно-складские расходы

1,14

0,4013

Сушка пиломатериалов для цеха столярных изделий:

дверные блоки

1,8

0,6336

Прочие потребители

1,153

0,4058

Итого

4,093

1,4407

Реализация на сторону

0

0

Всего

4,09

1,4407

Статьи расходов

Расходы, млн. руб.

З/пл. основная и дополнительная

0,4973

рабочих

0,3063

З/пл. ИТР, служащим и МОП

0,1291

Отчисления на социальные нужды

0,1939

Материалы

0,4544

Топливо и энергия

0,7229

Ремонт основных фондов

0,156

Услуги транспорта

0,3862

Охрана труда

0,036

Прочие расходы

0,0865

Итого

2,9726

Себестоимость сушки 1м³ пиломатериалов

0,0523

Статьи расходов

Расходы , млн. руб.

з/п

отчисления

материалы

амортизация, энергия, услуги

Всего

% стоимости ОФ

млн. руб.

Амортизация оборудования и транспортных средств

Х

-Х

Х

Х-

3,33

Эксплуатация оборудования

0,179

0,0686

1,8

0,5729

3,33

4,1505

Энергия

Х

-Х

Х-

-Х

1,279

Ремонт оборудования и транспортных средств

0,2505

0,0977

0,7003

0,7003

3,33

4,3785

внутризаводские перемещения грузов

Х

-Х

Х-

Х-

0,05

Износ МБП

0,2196

0,0856

1,2

0,382

-Х

0,6872

Прочие расходы

Х

-Х

-Х

-Х

-Х

Всего расходов

13,8752

Группы пиловочного сырья

Кол-во сырья

Стоимость сырья

Транспортно-складские работы

% к итогу

тыс. м³

цена 1м³, тыс. руб.

всего, млн. руб.

на 1м³, тыс. руб.

Всего, млн. руб.

1 сорт

25

14,2

0,425

6,035

0,0994

2 сорт

35

19,88

0,315

6,262

0,1392

3 сорт

35

19,88

0,205

4,075

0,1392

4 сорт

5

2,84

0,195

0,554

0,0199

Всего

100

56,8

---

16,926

---

0,396

Статьи расходов

Расходы в …. г., млн. руб.

Содержание аппарата управления цеха, всего

в том числе:

а) з/п основная и дополнительная

б) отчисления на соц. нужды

3,3407

2,4034

0,9373

Амортизация здания и сооружений и инвентаря цеха

1,14

Содержание здания сооружений и инвентаря цеха

0,424

Ремонт (все виды) зданий, сооружения и инвентаря

1,05

Испытания, опыты исследования, рационализация и изобретательство

0,0595

Охрана труда (расходы в цехе)

1,483

Износ малоценного и быстроизнашиваемого инвентаря

0,0283

Прочие расходы

0,01881

Непроизводственные расходы (потери от простоев и порчи имущества; недостача материальных ценностей)

0,714

Всего

8,4246

Статьи расходов

Сумма расходов на …. г., млн. руб.

А. Расходы по управлению

7,1608

1. Оплата труда аппарата управления предприятия

2,4034

2. Отчисления на социальные нужды

0,9373

3. Служебные командировки и перемещения

0,1923

4. Расходы на содержание лесовозного транспорта

0,8929

5. Расходы по совершенствованию технологии, организации производства

6. Расходы на обслуживание производственного процесса

0,3538

7. Прочие расходы (реклама, представительство и др.)

2,3811

Б. Общехозяйственные расходы

5,3245

8. Содержание прочего общехозяйственного персонала

9. Амортизация и содержание зданий, сооружений и инвентаря общего назначения, включая ремонт

2,019

10. Охрана труда

0,2123

11. Подготовка и переподготовка кадров

0,2359

12. Непроизводственные расходы

0,7143

13. Прочие расходы (в том числе: налоги, сборы, отчисления, плата за кредит и т. д.)

2,143

Калькуляционные статьи затрат

Сумма расходов в …. г.

на весь объём, млн. руб.

на 1м³, тыс. руб.

Сырьё по ценам приобретения

16,926

0,449

Транспортно-складские расходы

0,396

0,01

Возвратные отходы (вычитаются)

1,206

0,032

Основная з/п производственных рабочих

4,6182

0,123

Дополнительная з/п производственных рабочих

0,5542

0,015

Отчисления на социальные нужды

2,0172

0,054

Расходы на подготовку и освоение производства

3,3384

0,089

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

4,1505

0,11

Цеховые расходы

7,6691

0,204

Прочие производственные расходы

0,1534

0,004

Общехозяйственные расходы

3,5589

0,095

Производственная себестоимость валового выпуска

17,332

0,46

Себестоимость внутризаводского оборота

2,5778

0,068

Производственная себестоимость товарного выпуска

14,7462

0,466

Коммерческие расходы

0,189

0,005

Полная себестоимость товарного выпуска пиломатериалов

14,9352

0,472

Калькуляционные статьи затрат

Затраты в тыс. руб.

Всего

на 1м³

Сырьё (за вычетом стоимости отходов)

659

0,173

Оплата труда производственных рабочих

177,1

0,0466

Отчисления на социальные нужды

69,1

0,0182

Расходы на подготовку и освоение производства

9,5

0,0025

Расходы на содержание и обслуживание оборудования

25,2

0,0066

Цеховые расходы

758,4

0,1996

Общехозяйственные расходы

479,2

0,1261

Прочие производственные расходы

65,3

0,0172

Производственная себестоимость товарного выпуска

2242,8

0,5902

Коммерческие расходы

15,9

0,0042

Полная себестоимость товарного выпуска

2258,7

0,5944

Статьи расходов

Расходы в … г., млн. руб.

1.Содержание аппарата управления цеха, всего

в том числе:

а) з/п основная и дополнительная

0,6678

0,4839

б) отчисления на социальные нужды

0,1877

2. Амортизация зданий сооружений и инвентаря

0,096

3. Содержание зданий сооружений и инвентаря цеха

0,0291

4. Ремонт (все виды) зданий, сооружений и инвентаря

0,09

5. Испытания, опыты исследования, рационализация

0,0252

6. Охрана труда (расходы в цехе)

0,864

7 Износ малоценного и быстроизнашиваемого инвентаря

0,0019

8. Прочие расходы

0,0444

9. Непроизводственные расходы (потери от простоев и порчи имущества; недостача материальных ценностей)

0,3024

10. Всего

2,1208

Калькуляционные статьи расходов

Затраты

на весь объём, млн. руб.

на 1м², тыс. руб.

1. Сырьё и материалы

2,5758

0,0245

2. Возвратные отходы

---

---

3. Покупные изделия и полуфабрикаты

0,903

0,0086

4. Сушка древесных материалов

2,971

0,0283

5. Топливо и энергия на технологические нужды

0,3032

0,0029

6. Оплата труда производственных рабочих

5,7238

0,0545

7. Отчисления на социальные нужды

2,2323

0,0213

8. Расходы на подготовку и освоение производства

0,378

0,0036

9. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (включая амортизацию с оборудованием и отчисления в фонд ремонта)

0,124

0,0012

10. Цеховые расходы

2,1208

0,0202

11. Общехозяйственные расходы

1,2864

0,01022

12. Потери от брака

0,378

0,0012

13. Прочие производственные расходы

0,5225

0,005

14. Производственная себестоимость

19,6588

0,1872

15. Коммерческая себестоимость

0,391

0,0037

16. Полная себестоимость продукции цеха

20,0498

0,191

Продукция

Объём реализуемой продукции

Полная с/с, млн. руб.

Реализуемая продукция, млн. руб.

Результат реализации

ед. изм.

кол-во

прибыль (убыток), млн. руб.

% рентабе-льности

Пиломатериалы

тыс. м³

23,24

14,9352

12,1855

(2,7497)

-18,4

Дверные блоки

тыс. м²

105

20,0498

25,2

5,1502

25,7

Щепа технологическая

тыс. м³

3,8

2,2587

0,418

(1,8407)

-81,5

Тепловая энергия на сторону

Итого

---

---

37,2437

37,8035

0,5598

1,5

Показатели

Единица измерения

Значения показателей

Товарная продукция

млн. руб.

43,0607

Реализация продукции

млн. руб.

37,8035

Объём производства пиломатериалов (товарный выпуск)

тыс. м³

31,64

Объём производства столярных изделий

тыс. м²

105

Численность ППП

человек

206

Выработка на одного работающего ППП

млн. руб.

0,209

Фонд оплаты труда

млн. руб.

13,1972

Среднегодовая з/п одного работающего

млн. руб.

0,064

Стоимость ОППФ

млн. руб.

60,80

С/с товарной продукции

млн. руб.

37,2437

Затраты на тысячу руб. товарной продукции

руб.

865

Балансовая прибыль

млн. руб.

0,5598

Рентабельность:

а) по отношению к с/с

%

1,5

б) по отношению к производственным фондам

%

0,80