19561 (568567), страница 2

Шифры

счетов

Наименование счетов

Сальдо, руб.

01

Основные средства

36250

02

Амортизация основных средств

2938

10

Материалы

1850

20

Основное производство

17550

43

Готовая продукция

12800

50

Касса

1413

51

Расчетный счет

43250

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

10763

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

20250

68

Расчеты по налогам и сборам

6 588

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

5938

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

7675

71

Расчеты с подотчетными лицами

1963

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (сальдо дебетовое)

363

80

Уставный капитал

58674

96

Резервы предстоящих расходов

238

99

Прибыли и убытки

2375

№

Ф.И.О

Сумма, руб.

1

Семенов В.И.

651

2

Петров А.К.

272

3

Ларина Т.И.

761

4

Боков А.П.

279

Итого:

1963

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

-

-

Основные средства

120

33312

-

Незавершенное строительство

130

-

-

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

Долгосрочные финансовые вложения

140

-

-

Отложенные финансовые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

ИТОГО по разделу I

190

33312

-

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

32200

-

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

1850

-

животные на выращивании и откорме

212

-

-

затраты в незавершенном производстве

213

17550

-

готовая продукция и товары для перепродажи

214

12800

-

товары отгруженные

215

-

-

расходы будущих периодов

216

-

-

прочие запасы и затраты

217

-

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

-

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

2326

-

в том числе покупатели и заказчики

-

-

Краткосрочные финансовые вложения

250

-

-

Денежные средства

260

44663

-

Прочие оборотные активы

270

-

-

ИТОГО по разделу II

290

79189

-

БАЛАНС

300

112501

-

ПАССИВ

Код

На начало отчетного

На конец отчетного

показателя

года

периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

58674

-

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

Добавочный капитал

420

-

-

Резервный капитал

430

238

-

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

-

-

резервы, образованные в соответствии с учредительными

документами

432

-

-

Целевое финансирование

450

-

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

2375

-

ИТОГО по разделу III

490

61287

-

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

-

-

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

ИТОГО по разделу IV

590

-

-

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

20250

-

Кредиторская задолженность

620

30964

-

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

10763

-

задолженность перед персоналом организации

622

7675

-

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

5938

-

задолженность по налогам и сборам

624

6588

-

прочие кредиторы

625

-

-

Задолженность перед участниками (учредителям) по выплате доходов

630

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

ИТОГО по разделу V

690

51214

-

БАЛАНС

700

112501

-

№ п/п

Содержание операций

Сумма

руб.

Бухгалтерские

проводки

Д-т

К-т

1

Из кассы выдано под отчет:

- Котову А.К. на командировочные расходы

-Грекову П.А. на канцелярские принадлежности

800

113

71

71

50

50

2

Поступили материалы

от поставщиков

900

10

60

3

За счет краткосрочного

кредита банка оплачено поставщикам

за поступившие материалы

900

60

66

4

Утверждены авансовые отчеты:

- Семенова В.И. за приобретенные

материалы

- Бокова А.П. за

приобретенные товары

626

269

10

41

71

71

5

Начислена заработная

плата персоналу

предприятия

14250

20

70

6

Начислен единый

социальный налог

3705

20

69

7

Возвращены в кассу неиспользованные подотчетные суммы:

- Семенов В.И.

- Боков А.П.

25

10

50

50

71

71

8

От поставщиков

поступили товары,

стоимость

которых пока

не оплачена

3938

41

60

9

С расчетного счета

в кассу поступили

деньги

для выдачи

заработной платы

14375

50

51

10

Выдана из кассы

заработная плата

12875

70

50

11

Утвержден авансовый отчет

Грекова П.А. за

приобретенные канцелярские принадлежности (затраты отнесены на основное производство)

75

20

71

12

Остаток подотчетных

сумм Грекова П.А.

возвращен в кассу

38

50

71

13

Удержаны из заработной

платы Лариной Т.И. невозвращенные подотчетные суммы

761

70

71

14

Выпущена из производства

готовая продукция по фактической себестоимости (НЗП на конец месяца нет)

17550

43

20