16488 (567954), страница 7

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 7)

Унифицированная форма № КО-2

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 г. № 88

				Код
	Форма по ОКУД			0310002
ООО "Спутник"		по ОКПО		41562835
организация
структурное подразделение

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР	Номер документа	Дата составления
2	22.12.200Хг.

Выдать Антонову Г.И.

фамилия, имя, отчество

Основание: на расходы по командировке - приказ № 45 от 20.12.200Хг.

Сумма Девятнадцать тысяч рублей

________________________________________

Прописью

_____________________________________________________________

__________ руб. ________ коп.

Приложение заявление Антонова Г.И. о выдаче аванса на командировочные расходы.

__________________________________________________________________

Руководитель организации ген. директор. _________ Громов Р.А.

должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер ___________ _____ Смирнов М. И ____

подпись расшифровка подписи

Получил Девятнадцать тысяч рублей_____________________________

сумма прописью

_________________________________________________ руб. ____ п.

"22 ”__декабря__ 200Х г. Подпись _Антонов Г.И. _____

По

наименование, номер, дата и место выдачи документа,

удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир ___________________ ________Леонова Л.А. _____

подпись расшифровка подписи

Приложение 3

Унифицированная форма № АО-1

	Код
Форма по ОКУД	0302001
___________________________ООО "Спутник"_______________ по ООКПО
наименование организации

Утверждена постановлением Госкомстата России от 01.08.2001 № 55

Отчёт в сумме ________13500 руб. __00___ коп.

	Номер	Дата	Руководитель генер. директор______________ должность ___________________ ________Громов Р.А. ___ ________________________
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ	7	27.12.200Хг.

подпись расшифровка подписи

"___27__" _____декабря_____200 _Х_ г.

	Код
Структурное подразделение __________________Основное подразделение_______	000000001
Подотчётное лицо Антонов Г.И. Табельный номер	000000004

фамилия, инициалы

Профессия (должность) финансовый директор Назначение аванса на командировочные расходы

Наименование показателя

Сумма, руб., коп

Бухгалтерская запись

Предыдущий аванс

остаток

-

дебет

кредит

перерасход

-

счёт, субсчёт

сумма, руб., коп.

счёт, субсчёт

сумма, руб., коп.

Получен аванс 1. из кассы

19000,00

71.1

19000,00

1а. в валюте (справочно)

2.

-

Итого получено

19000

Израсходовано

13500

Остаток

5500

Перерасход

-

Приложение ___4___ документов на ____4___ листах

Отчёт проверен. К утверждению в сумме Тринадцать тысяч пятьсот руб. _ коп. (_13500_руб.00 коп)

сумма прописью

Главный бухгалтер __________________________ Смирнов М.И.

подпись расшифровка подписи

Бухгалтер ____________________________

подпись расшифровка подписи

Остаток внесён	в сумме	5500	руб.	00	коп. по кассовому ордеру № 3 от "27" декабря 200Х г.
Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир) ____________________ ______Леонова Л.А. ___ "__27__" __декабря__ 200Х _г.

подпись расшифровка подписи______________

линия отреза___________________

Расписка. Принят к проверке от ___ Антонова Г.И. авансовый отчёт № _7_ от "27" __декабря__200 Х__ г.

На сумму ____Тринадцать тысяч пятьсот __ руб. ____ коп., кол-во документов __4_на 4 листах.

прописью

Бухгалтер ____ _____________________ "_____" _____________200 __

подпись расшифровка подписи

Оборотная сторона формы № АО-1

Номер по порядку	Документ, подтверждающий производственные расходы		Наименование документа (расхода)	Сумма расхода								Дебет счета, 95 субсчета
				по отчету				принятая к учету
	дата	номер		в руб. коп.	в валюте		в руб. коп.		в валюте
1	2	3	4	5	6		7		8		9
1.	23.12.200Х.	152	Билет на самолет "Москва-Омск"	4500			4500
2.	23.12.200Х	49	Командировочное удостоверение на 5 суток	500			500
3.	27.12.200Х	153	Билет на самолет "Омск-Москва"	4500			4500
4.	27.12.200Х	129	Счет за проживание в гостинице	4000			4000
Итого				13500				13500

Подотчетное лицо _________________________ _____________Антонов Г.И. _________

подпись расшифровка подписи

Приложение 4

Сумма прописью

Семьдесят восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек

ИНН 00001222222

КПП 099912222

Сумма

78900-00

"Спутник" (ООО) г. Москва

Сч. №

Плательщик

ОАО "Межэкономбанк"

БИК

Сч. №

161671265

Банк плательщика

ОАО "Межэкономбанк"

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН 0000000001

КПП 000000002

Сч. №

40467123

"Динамо" (ЗАО) г. Москва

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель

Код

Рез. поле

На поставку материалов по договору №56 от 4 ноября 200Х г.

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

М.П.

Приложение 5

Характеристики

Список файлов ответов (шпаргалок)