16302 (567898), страница 3

Дебет

Рахунок 661 «Розрахунки за заробітною платою»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

4589

1.Надійшло

2700

2.Використано

2700

Оборот за січень

2700

Оборот за січень

2700

Залишок на 01.02.2004

4589

Дебет

Рахунок «Готова продукція»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

5469

1.Надійшло

0

2.Використано

0

Оборот за січень

0

Оборот за січень

0

Залишок на 01.02.2004

5469

Дебет

Рахунок 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

2356

1.Надійшло

3090

2.Використано

3700

Оборот за січень

3090

Оборот за січень

3700

Залишок на 01.02.2004

1746

Дебет

Рахунок 311 «Поточні рахунки у національній валюті»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

12561

1.Надійшло

9000

2.Використано

3400

Оборот за січень

9000

Оборот за січень

6490

Залишок на 01.02.2004

15071

Дебет

Рахунок 372 «Розрахунки з підзвітними особами»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

257

1.Надійшло

28

2.Використано

20

46

3

Оборот за січень

74

Оборот за січень

105

Залишок на 01.02.2004

226

Дебет

Рахунок 601 «Короткострокові кредити банків у національній валюті»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

29000

1.Надійшло

3400

2.Використано

9000

Оборот за січень

3400

Оборот за січень

9000

Залишок на 01.02.2004

23400

Дебет

Рахунок 23 «Виробництво»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

0

1.Надійшло

460

2.Використано

54

57

120

Оборот за січень

637

Оборот за січень

54

Залишок на 01.02.2004

583

Дебет

Рахунок 301 «Касса в національній валюті»

Кредит

Залишок на 01.01.2004

0

1.Надійшло

20

2.Використано

28

2700

2700

54

46

3

Оборот за січень

2777

Оборот за січень

2774

Залишок на 01.02.2004

3

Оборотно-сальдова відомість

За січень 2004 р.

Рахунок

Сальдо на 01.01.2004р.

Обороти за січень

Сальдо на 01.02.2004р.

Код

Назва

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

Основні засоби

258964

0

0

258964

40

Статутний фонд

268451

0

0

268451

201

Сировина й матеріали

24568

3700

460

27808

203

Паливо

5689

25

120

5594

661

Розрахунки по оплаті праці

4589

2700

2700

4589

26

Готова продукція

5469

0

0

5469

631

Розрахунки з вітчизняними постачальниками

2356

3090

3700

1746

311

Поточні рахунки в національній валюті

12561

9000

6490

15071

372

Розрахунки з підзвітними особами

257

74

105

226

601

Короткострокові кредиди банків у національній валюті

29000

3400

9000

34600

23

Виробництво

0

637

54

583

301

Каса

0

2777

2774

3

Кред.обороти

25403

25403

Дата (рік, місяць, число)

Коди

Підприємство

за ЄДРПОУ

01

Територія

за КОАТУУ

Форма власності

за КФВ

Орган державного управління

за СПОДУ

Галузь

за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

Адреса

БАЛАНС

на _____01лютого_________ 2004р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

первісна вартість

011

накопичена амортизація

012

( )

( )

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

залишкова вартість

030

258964

258964

первісна вартість

031

знос

032

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі вкапіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

258964

258964

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

30257

33402

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

637

1

2

3

4

готова продукція

130

5469

5469

товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

первісна вартість

161

резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бютжетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

12561

15074

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

250

Усього за розділом ІІ

260

35726

54582

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

307251

313546

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

268451

268451

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

2598

3934

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Вилучений капітал

370

( )

( )

Усього за розділом І

380

271049

272385

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

ІV. Поточні зобов'язання

1

2

3

4

Короткострокові кредити банків

500

29000

34600

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

530

2356

1746

Поточні зобов'язання за розрахунками

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

з оплати праці

580

4589

4589

з учасниками

590

257

226

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобов'язання

610

Усього за розділом ІV

620

36202

41161

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

307251

313546

Керівник _______________________

Головний бухгалтер ______________