Мой диплом готовый (1235903), страница 13
Текст из файла (страница 13)
Приложение Б
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на «01» январь 2015 г.
Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО «ХКФ Банк»)
Почтовый адрес: 125040, Москва,ул.Правды,дом 8 кор.1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на отчетную дату соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| |||
| 1 | Денежные средства | 15 897 407 | 9 117 425 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 7 172 120 | 7 978 453 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 1 987 926 | 2 376 190 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 5 523 005 | 10 759 801 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 482 857 | 370 573 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 227 038 993 | 274 350 838 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 21 829 265 | 7 620 871 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1 786 479 | 1 909 451 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Требования по текущему налогу на прибыль | 892 555 | - |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 1 921 273 | - |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 6 835 123 | 7 986 552 |
| 11 | Прочие активы | 6 199 247 | 6 995 556 |
| 12 | Всего активов | 302 791 845 | 325 180 069 |
| |||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 21 271 461 | 0 |
| 14 | Средства кредитных организаций | 4 959 321 | 1 424 378 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 219 881 827 | 253 694 759 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | 163 466874 | 205 185 932 |
Окончание приложения Б
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на отчетную дату соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 162 620 | 139 077 |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 8 000 000 | 16 000 000 |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 503 521 | 0 |
| 20 | Прочие обязательства | 4 924 873 | 9 477 860 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с президентами оффшорных зон | 197 207 | 185 823 |
| 22 | Всего обязательств | 259 894 830 | 280 921 897 |
| |||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 4 173 00 | 4 173 000 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | 226 165 | 226 165 |
| 26 | Резервный фонд | 43 207 | 38 207 |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -586 827 | 5 831 |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 26 609 | 0 |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 38 491 426 | 31 465 247 |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 523 435 | 8 349 723 |
| 31 | Всего источников собственных средств | 42 897 015 | 44 258 173 |
| |||
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 72 619 809 | 91 036 003 |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 13 300 000 | 0 |
| 34 | Условные обязательства некредитного xapaктера | 0 | 0 |
Приложение В
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на «01» январь 2016 г.
Кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО «ХКФ Банк»)
Почтовый адрес: 125040, Москва,ул.Правды,дом 8 кор.1
Код формы по ОКУД 0409806
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на отчетную дату соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| |||
| 1 | Денежные средства | 8 707 063 | 15 897 407 |
| 2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 9 779 244 | 7 172 120 |
| 2.1 | Обязательные резервы | 1 175 849 | 1 987 926 |
| 3 | Средства в кредитных организациях | 1 844 712 | 5 523 005 |
| 4 | Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8 218 599 | 9 482 857 |
| 5 | Чистая ссудная задолженность | 172 348 514 | 227 038 993 |
| 6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 24 119 077 | 28 829 265 |
| 6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 1 789 918 | 1 786 479 |
| 7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
| 8 | Требования по текущему налогу на прибыль | 238 123 | 892 555 |
| 9 | Отложенный налоговый актив | 4 294 676 | 1 921 273 |
| 10 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 5 197 052 | 6 835 123 |
| 11 | Прочие активы | 6 172 894 | 6 199 247 |
| 12 | Всего активов | 240 919 954 | 302 791 845 |
| |||
| 13 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 21 271 461 |
| 14 | Средства кредитных организаций | 63 380 | 4 959 321 |
| 15 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 201 760 332 | 219 881 827 |
| 15.1 | Вклады физических лиц | 166 377 583 | 163 466 874 |
| 16 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 205 414 | 162 620 |
| 17 | Выпущенные долговые обязательства | 3 000 000 | 8 000 000 |
Окончание приложения В
| Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчетную дату | Данные на отчетную дату соответствующую отчетную дату прошлого года |
| 18 | Обязательство по текущему налогу на прибыль | 0 | 0 |
| 19 | Отложенное налоговое обязательство | 0 | 503 521 |
| 20 | Прочие обязательства | 3 326 361 | 4 924 873 |
| 21 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с президентами оффшорных зон | 83 128 | 191 207 |
| 22 | Всего обязательств | 208 438 615 | 259 894 830 |
| |||
| 23 | Средства акционеров (участников) | 4 173 000 | 4 173 000 |
| 24 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 25 | Эмиссионный доход | 226 165 | 226 165 |
| 26 | Резервный фонд | 43 207 | 43 207 |
| 27 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | -86 857 | -586 827 |
| 28 | Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство | 97 058 | 26 609 |
| 29 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 38 209 360 | 38 491 426 |
| 30 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | -10 180 594 | 523 435 |
| 31 | Всего источников собственных средств | 32 481 339 | 42 897 015 |
| |||
| 32 | Безотзывные обязательства кредитной организации | 71 687 477 | 72 619 809 |
| 33 | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства | 500 000 | 13 300 000 |
| 34 | Условные обязательства некредитного xapaктера | 0 | 0 |
20
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
