Поборуев (1235756), страница 2
Текст из файла (страница 2)
Таблица 6 – Расчет влияния на объем товарооборота торгового предприятия
факторов, связанных с основными фондами, тыс. руб
| Показатели | 2014 год | 2015 год | Изменение | |||||||
| +; – | % | |||||||||
| Объем товарооборота в фактических ценах, тыс. руб. | 35 397 | 47 262 | +11 865 | +33,52 | ||||||
| Индекс цен | - | 1,12 | 0,12 | +12,00 | ||||||
| Объем товарооборота в сопоставимых ценах прошлого года, тыс. руб. | 35 397 | 42 198 | 6 801 | +19,21 | ||||||
| Средняя остаточная стоимость основных фондов, тыс. руб. | 1 171 | 3 106 | +1 935 | +265,24 | ||||||
| Фондоотдача основных фондов в фактических ценах, тыс. руб. | 15,115 | 7,61 | -7,505 | -49,65 | ||||||
| Фондоотдача основных фондов в сопоставимых ценах, тыс. руб. | 15,115 | 6,795 | -8,32 | -55,05 | ||||||
Плакат 5 Таблица 7 - План продаж на 2015-2017 гг.
| Наименование продукции | Объем продаж, 2015 г. тыс. руб. | Объем продаж, 2016 г. тыс. руб. | Объем продаж, 2017г. тыс. руб. |
| Товары | 35600 | 40940 | 47081 |
| Услуги | 2560 | 2944 | 3386 |
| Итого | 38160 | 43884 | 50467 |
Таблица 8 - Бюджет годовых затрат на 2015-2017 гг.
| Показатель | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| Закупочная стоимость товаров, тыс.руб. | 22072 | 25383 | 29190 |
| Затраты на оплату труда, тыс.руб. | 2160 | 2484 | 2856,6 |
| Отчисления на социальные нужды, тыс.руб. | 562 | 646 | 743 |
| Амортизация, тыс.руб. | 250 | 250 | 250 |
| Аренда, тыс.руб. | 2340 | 2340 | 2340 |
| Прочие накладные расходы, тыс.руб. | 763 | 878 | 1009 |
| Итого затраты, тыс.руб. | 28147 | 31981 | 36388,6 |
Таблица 9 - Бюджет прибыли на 2015-2017 гг.
| Показатель | 2015 г | 2016 г | 2017 г | Темп роста % | |
| 2016г. к 2015г. | 2017г. к 2016г. | ||||
| Выручка от продаж, тыс.руб | 38160 | 43884 | 50467 | 115,0 | 115,0 |
| Затраты, тыс.руб | 28147 | 31981 | 36388,6 | 113,62 | 113,78 |
| Валовая прибыль,тыс.руб | 12353 | 14244 | 16418 | 115,31 | 115,26 |
| Коммерческие расходы, тыс.руб | 954 | 1097 | 1262 | 114,99 | 115,04 |
| Прибыль от продаж, тыс.руб | 11399 | 13147 | 15156 | 115,33 | 115,28 |
| Налог на прибыль, тыс.руб | 2279,8 | 2629,4 | 3031,2 | 115,33 | 115,28 |
| Чистая прибыль, тыс.руб | 9119,2 | 10518 | 12125 | 115,33 | 115,28 |
Плакат 6
Таблица 10 - Расчет экономии от заключения долгосрочных договоров
| Компания | Текущий объем закупок | Методика расчета | Экономия от заключения долгосрочного договора |
| ООО «Агат» | 55750,4 | 55750,4*0,03 | 1672,5 |
| ООО «ВторСтрой Переработка» | 64283,66 | 64283,66*0,025 | 1607,1 |
| Итого | 120034,06 | 3279,6 |
Таблица 11 - Исходные данные для расчёта норматива товарных запасов ООО
«Восток-мебель» экономико-статистическим методом
| № | Годы | Объём товарооборота, тыс. руб. | Товарный запас на конец года | Условные обозначения | |
| тыс. руб. | дни | ||||
| 1 | 2016 | 56480 | 20362 | 134,6 | К1 |
| 2 | 2017 | 35397 | 7719 | 78,5 | К2 |
| 3 | 2018 | 47262 | 17040 | 130 | К3 |
Таблица 12 - Исходные данные для расчёта издержек обращения ООО «Восток-мебель» на планируемый год
| Показатели | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| Объём товарооборота, тыс. руб. | 35397 | 47262 | 63095 |
| Издержки обращения, тыс. руб., в том числе -условно-переменные -условно-постоянные | 2503,5 833,67 1669,83 | 5466,61 1820,38 3646,23 | 4099,95 1365,27 2734,68 |
![](https://s.studizba.com/z.php?f=/templates/si/i/noavatar.png&w=100&h=100&t=1"){kind=avatar}
