fakt_2014 (1226386), страница 4

Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

Выплаты на регистрацию имущественных прав Выплаты по оценке имущества Оплата работ и услуг общехозяйственного характера Оплата услуг связи Оплата услуг стационарной связи Оплата услуг междугородной связи Оплата услуг мобильной связи Оплата интернета Оплата почтово-телеграфных услуг Оплата услуг курьерской доставки Оплата услуг прокладки сетей Оплата прочих услуг связи Оплата информационных услуг и программного обеспечения Оплата прав на ПО и настройки ПО Оплата услуг по разработке, внедрению, модернизации и сопровождению АСУ бизнес-процессами 404,603.34 424,057.88 235,187.33 60,397.00 291,741.15 59,045.10 42,629.53 36,540.00 253.10 95,367.70 56,223.16 45,870.88 49,596.21 81,005.80 30,917.11 16,353.72 30,917.11 8,499.72 Оплата услуг доступа к информационным ресурсам и БД, обновления БД Оплата информационных услуг ОАО "РЖД" Оплата прочих информационных услуг Оплата консультационных услуг Оплата аудиторских услуг Оплата юридических и нотариальных услуг Оплата транспортных услуг, не связанных с перевозкой грузов Оплата работ и услуг общехозяйственного характера 7,854.00 138,498.90 115,963.01 Выплаты командировочных и представительских расходов 64,527.50 158,395.40 Выплаты командировочных расходов Выплаты на проезд по командировкам Выплаты суточных по командировкам Выплаты на проживание по командировкам Выплаты по прочим расходам на командировки Выплаты представительских расходов Выплаты, связанные с управлением Выплаты на проведение совещаний-семинаров Оплата услуг по управлению Обществом Прочие обычные выплаты Выплаты на обеспечение нормальных условий труда и ТБ 64,527.50 45,868.40 14,693.10 3,966.00 158,395.40 75,239.40 26,072.00 57,084.00 6,754,461.99 308,229.22 4,028,471.97 489,037.75 Выплаты по найму и подготовке кадров Выплаты по найму персонала Выплаты по подготовке и переподготовке персонала Выплаты по оценке квалификации и аттестации персонала Оплата расходов на приведение помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и оборудования в соответствие с нормами и требованиями по ОТ Оплата расходов на проведение производственного контроля и специальной оценки условий труда Оплата расходов по оплате услуг по обучению работников вопросам ОТ и ТБ Оплата расходов по ремонту и стирке спецодежды Оплата расходов на приобретение смывающих, обезвреживающих и защитных средств Оплата расходов на приобретение молока и профилактического питания 235,200.00 61,124.95 342.00 61,124.95 179,746.07 142,733.80 Оплата расходов на приобретение плакатов и справочников, пособий по ОТ и ТБ Оплата расходов на приобретение аптечек и медикаментов Оплата расходов на приобретение воды для кулеров 3,840.00 Оплата расходов на приобретение технических защитных средств Оплата прочих расходов, предусмотренных номенклатурой мероприятий по ОТ и ТБ (кроме ОС) Оплата расходов на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников 63,176.20 49,979.00 Выплаты на природоохранные мероприятия и обеспечение промышленной безопасности 38,085.22 22,650.00 38,085.22 22,650.00 5,694.00 1,916.00 14,477.50 5,694.00 14,477.50 Выплаты на природоохранные мероприятия Выплаты на обеспечение промышленной безопасности Оплата услуг по вывозу и утилизации бытового мусора и отходов производства Выплаты на сертификацию и лицензирование Оплата рекламы Оплата материальных расходов общехозяйственного и административного назначения Оплата материалов общехозяйственного и административно-управленческого назначения Оплата канцелярских товаров Оплата оформления подписки и приобретение литературы Оплата приобретения печатей, штампов, визиток, ключей и пр.

Выплаты по больничным листам (по законодательству) Другие прочие обычные выплаты Оплата услуг по организации участия в выставках, форумах и т.п. Оплата услуг письменного перевода документов Оплата услуг типографии, тиражирования и ламинирования документов Выплаты компенсации работникам за использование личных автомобилей для служебных целей Выплаты компенсации расходов на проезд (проездные билеты) Оплата таможенно-брокерских услуг ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ Оплата налогов и сборов по прочим расходам Оплата налога на имущество Оплата прочих налогов Оплата таможенных пошлин и сборов Прочие выплаты, связанные с имуществом Выплаты по реализации имущества и имущественных прав 6,402,453.55 3,500,390.72 132,160.20 889,835.96 132,160.20 132,160.20 889,835.96 502,898.86 55,340.00 81,400.00 Выплаты на вывод ОС из эксплуатации и ликвидацию Другие прочие выплаты, связанные с имуществом Оплата услуг банков, кроме процентных расходов Выплаты по расчетно-кассовому обслуживанию Выплаты вознаграждений и комиссий, связанные с привлечением кредитов и займов Выплаты по документарным операциям (банковским гарантиям) Процентные выплаты по кредитам и займам Процентные выплаты по долгосрочным кредитам и займам Процентные выплаты по M&A долгу Процентные выплаты по операционным кредитам и займам Процентные выплаты по краткосрочным кредитам и займам Прочие выплаты, связанные с персоналом Выплата материальной помощи и социальных расходов Выплата материальной помощи (бракосочетание, рождение ребенка, отпуск и пр.) Выплата материальной помощи единовременной Выплата компенсации отсутствия в связи с временной нетрудосп особностью Выплата компенсации стоимости содержания ребенка в общеобразовательных учреждениях 268,854.46 Выплата компенсации оплаты обучения в ВУЗах детей работников Выплата компенсации затрат на приобретение абонементов в фитнес клубы, платные секции и группы 21,700.00 Выплата компенсации затрат на приобретение бытового топлива Выплата компенсации расходов на оплату стоимости проезда, согласно КД Оплата ритуальных услуг Оплата дополнительного отпуска (молодой специалист, бракосочетание и пр.) Оплата путевок и отдыха Единовременные пособия к выходу на пенсию и юбилейным датам Оплата стоимости квартир для работников Оплата стоимости питания работников 10,316.20 172,375.50 66,504.00 -41,431.10 376,937.10 10,000.00 Выплаты, связанные с ненадлежащим исполнением договоров и гарантийных обязательств Выплаты по пеням и прочим санкциям за нарушение договоров и гарантийных обязательств Возмещение причиненных организацией убытков Другие прочие выплаты Судебные выплаты и арбитражные сборы Выплаты на корпоративные, спортивные, культурные мероприятия и благотворительность Расходы в виде суммовых и курсовых разниц Оплата административных штрафов, назначаемых государственными органами Выплаты членских взносов и целевых отчислений в общественные некоммерческие организации (объединения) Прочие выплаты, связанные с привлечением кредитов и займов Прочие выплаты, связанные с приобретением и/или созданием активов Другие прочие выплаты Оплата подарков (работникам, детям работников) Оплата корпоративной и сувенирной продукции Оплата расходов на продукты для офиса Оплата других прочих расходов ВЫПЛАТЫ ИЗ ПРИБЫЛИ Оплата налога на прибыль Выплаты дивидендов Оплата пеней и штрафов по налогам и сборам НДС К УПЛАТЕ В БЮДЖЕТ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ПХД 17,620,330.20 ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ВЫБЫТИЯ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ Поступления от выбытия долгосрочных финансовых вложений Реализация доли в уставном капитале других юридических лиц Продажа доходных ценных бумаг других юридических лиц Возврат предоставленных долгосрочных займов Поступления от выбытия краткосрочных финансовых вложений ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ИД ВЫПЛАТЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ Приобретение долгосрочных финансовых вложений Вклады в уставные капиталы других юридических лиц -22,046,997.22 Покупка доходных ценных бумаг других юридических лиц Предоставление долгосрочных займов Приобретение краткосрочных финансовых вложений ВЫПЛАТЫ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИМУЩЕСТВА ВЫПЛАТЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ИД ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ Поступления долгосрочных кредитов и займов Поступления кредитов по M&A-сделкам Поступления операционных кредитов и займов Поступления краткосрочных кредитов и займов ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ВЫБЫТИЯ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ Поступления от выбытия долгосрочных финансовых вложений Поступления от выбытия краткосрочных финансовых вложений ПОСТУПЛЕНИЯ В ВИДЕ ВЗНОСОВ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ВЫПЛАТЫ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ И ЗАЙМОВ Погашение долгосрочных кредитов и займов Погашение M&A долга Погашение операционных кредитов и займов Погашение краткосрочных кредитов и займов ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ Приобретение долгосрочных финансовых вложений Приобретение краткосрочных финансовых вложений ЧИСТЫЙ (СВОБОДНЫЙ) ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА КОНЕЦ ПЕРИОДА Сентябрь БДР БДДС Октябрь БДР БДДС Ноябрь БДР БДДС Декабрь БДР БДДС 96,207,011.53 96,207,011.53 96,189,148.55 115,607,183.87 115,607,183.87 115,607,183.87 116,063,511.43 116,052,781.43 115,933,507.43 111,618,966.49 111,618,966.49 111,581,626.80 96,189,148.55 115,607,183.87 115,933,507.43 111,581,626.80 92,717,509.27 96,426,124.40 101,886,009.25 109,780,090.32 -271,526.06 2,174,667.31 86,432.67 540,745.65 3,743,165.34 17,006,392.16 13,961,065.51 1,260,790.83 119,274.00 37,339.69 119,274.00 10,730.00 37,339.69 17,862.98 17,862.98 10,730.00 10,730.00 154,876,560.25 154,092,082.65 90,702,663.00 30,956,809.08 137,520,866.11 137,070,772.67 70,124,378.29 30,980,970.05 132,728,648.48 132,367,001.42 69,148,877.47 37,429,822.45 164,931,816.82 163,128,783.02 78,394,179.18 32,513,610.36 24,873,308.34 20,777,024.46 21,368,751.10 22,047,922.31 31,961.89 173,331.55 25,802.56 216,561.20 75,123.78 226,322.23 444,980.34 478,889.77 416,849.31 62,091.95 105,765.46 38,487.76 918,625.35 1,751,953.96 2,464,596.52 3,528,157.08 2,504,662.47 2,533,029.65 8,148,425.42 410,743.75 2,136,277.94 5,457,216.25 4,871,501.05 5,792,848.49 3,999.05 3,619.24 1,662.12 968.89 425.42 101,402.52 182,288.58 259,620.01 17,862.98 7,451,030.96 3,564,368.08 2,304,245.06 426,917.27 7,451,030.96 3,564,368.08 2,304,245.06 426,917.27 235,001.46 43,224,851.11 32,645,257.09 23,405,221.23 35,881,608.98 32,042,566.41 25,953,691.22 20,591,918.23 25,609,549.34 174,904.28 13,588.68 8,698.00 131,500.00 3,560,223.44 5,934,601.38 1,512,555.60 1,298,095.89 3,860,046.01 1,519,835.29 1,151,377.13 1,610,454.27 42,773.60 1,212,577.35 5,402,770.67 3,525,211.62 3,804,543.11 1,350,330.86 2,893,914.44 3,416,440.06 524,480.00 3,280,063.11 2,651,170.27 541,491.86 808,839.00 1,023,274.97 943,192.51 1,950,721.93 896,573.51 387,541.85 3,028,898.21 639,154.52 55,217.35 32,130.03 127,740.64 14,547.01 45,700.11 668,419.92 153,234.49 137,095.58 2,550,252.81 322,725.02 615,598.38 487,511.93 197.43 1,864.40 277,222.40 561,444.54 1,471,841.14 1,002,344.95 3,741,290.28 1,405,011.26 3,652,014.42 194,385.59 66,829.88 89,275.86 220,967.94 17,829.81 203,138.13 170,732.38 23,317.97 147,414.41 82,565.43 23,317.97 59,247.46 39,469.95 25,651.95 13,818.00 41,126,025.32 39,488,717.23 44,819,286.03 37,795,503.75 43,212,620.18 40,673,507.70 38,626,939.03 36,297,627.79 7,852,051.37 8,121,260.61 7,748,970.85 7,389,151.37 8,074,705.24 7,979,943.24 8,311,434.41 7,293,748.30 165,379.28 172,902.94 165,796.10 157,232.02 337,345.88 343,918.63 336,520.34 315,334.61 461,644.24 497,417.80 471,063.88 481,567.74 16,301.80 25,083.11 124,726.60 2,788.92 35,600.18 38,657.08 621,978.98 20,383.70 1,139,018.03 1,452,755.56 260,769.89 194,385.59 1,385,592.98 62,631.68 4,530.90 5,152.57 25,275.00 594,195.00 645,631.43 622,444.98 585,770.42 75,946.98 83,653.22 135,519.04 129,847.24 6,936,515.72 5,243,870.87 6,593,635.48 6,027,395.80 7,405,324.94 7,130,046.56 7,621,772.28 6,840,708.55 7,312,810.31 7,057,951.98 7,559,696.61 6,773,914.54 121,746.66 353,430.85 234,638.39 178,865.43 99,149.63 101,735.43 94,882.19 100,919.15 1,395,510.79 2,206,078.86 2,262,205.87 1,905,403.30 261,056.11 608,505.20 1,188,790.51 288,728.61 96,319.50 189,713.49 123,721.27 124,497.93 1,033,215.08 1,407,860.17 949,694.09 1,483,935.28 4,920.10 8,241.48 241,797.30 4,817,703.42 240,647.39 21,697.90 293,809.33 146,285.19 124,400.83 70,322.66 77,166.06 26,545.00 4,549,310.00 78,115.00 672.00 94,840.11 13,626.28 768.71 129,597.60 780.00 147,846.83 776.13 111,207.14 1,513,440.10 1,097,357.16 36,259.22 603,360.37 130,098.61 3,430,215.96 575,436.48 659,622.16 603,360.37 558,172.50 938,003.62 437,735.00 12,573,533.50 12,407,713.63 165,819.87 13,448,927.21 13,270,250.01 178,677.20 12,698,371.31 12,526,103.45 172,267.86 11,546,068.54 11,386,964.34 159,104.20 1,240,189.48 17,004.24 609,366.90 17,004.24 314,597.20 17,687.84 23,817,465.64 301,462.73 17,004.24 17,004.24 17,687.84 301,462.73 449,400.61 446,574.74 73,231.08 23,186,841.18 2,872,043.46 5,670,306.01 15,448,486.55 150,137.61 438,689.15 73,231.08 7,885.59 6,741.99 2,000,908.74 299,263.00 761,784.63 145,787.92 179,678.28 60,397.89 307,161.73 125,273.22 145,787.92 170,578.28 304,886.73 636,511.41 9,100.00 2,275.00 12,000.00 12,000.00 44,000.00 44,000.00 22,000.00 22,000.00 256,179.52 613,812.56 482,030.15 522,044.20 217,131.75 55,920.69 317,691.51 34,093.13 371,459.54 25,180.03 298,870.35 27,857.21 58,430.31 32.60 102,748.15 54,171.89 166,103.44 249.30 63,073.75 58,825.31 85,540.00 53.30 201,860.90 85,540.00 3,068.34 182,404.80 30,178.87 2,511.05 2,666.70 2,405.65 22,324.87 2,511.05 2,666.70 2,405.65 7,854.00 95,199.78 8,868.90 293,610.00 107,903.91 125,568.42 68,820.00 575,663.14 68,820.00 575,663.14 70,451.00 67,665.50 266,599.47 326,987.39 70,451.00 3,174.00 16,729.00 50,548.00 67,665.50 19,594.50 24,623.00 23,448.00 266,599.47 116,683.47 33,406.00 116,510.00 326,987.39 265,163.39 22,187.00 39,637.00 6,319,812.79 327,079.39 6,119,246.64 492,248.31 5,557,979.84 430,491.70 5,849,749.99 587,780.38 73,220.34 42,800.00 61,124.95 51,189.76 61,124.95 322,337.45 74,246.98 130,406.80 61,124.95 46,210.00 170,370.00 46,791.00 171,504.00 281,769.38 14,761.00 4,012.99 4,705.12 62,581.22 1,183.48 43,211.20 61,994.91 34,867.80 16,061.50 34,662.34 -10,263.09 155,210.56 354,483.35 451.30 149,383.79 16,888.00 34,211.04 -10,263.09 155,210.56 188,211.56 145,794.47 3,700.00 60,869.28 41,063.43 14,993.56 7,320.00 45,875.72 33,743.43 2,237.23 143,557.24 3,700.00 5,812,276.59 5,633,561.42 4,911,408.30 4,866,422.83 784,477.60 65,926.21 450,093.44 361,647.06 1,803,033.80 -65,926.21 65,926.21 -65,926.21 717,471.39 717,471.39 449,373.44 333,252.29 361,647.06 361,647.06 1,544,094.27 1,426,627.07 41,400.00 110,888.82 55,311.18 338,200.00 657,586.83 139,870.66 278,727.65 716,398.03 65,200.00 133,890.00 12,000.00 18,484.56 17,292.81 24,000.00 92,121.15 23,825.00 219,708.50 3,783.23 6,430.54 27,000.00 90,467.20 1,080.00 720.00 1,540.00 1,080.00 720.00 1,540.00 323,325.74 50,000.00 273,325.74 -58,669,548.72 -21,913,682.24 -16,665,137.05 -53,312,850.33 Итого БДР 646,259,863.98 646,249,133.98 646,074,657.31 646,074,657.31 602,139,361.52 2,920,806.93 41,014,488.86 174,476.67 17,862.98 156,613.69 10,730.00 БДДС 10,730.00 10,730.00 801,247,749.34 796,826,501.28 411,447,621.49 178,761,529.60 128,100,931.00 551,972.88 1,891,932.30 1,114,258.11 8,663,332.91 13,596,861.29 24,842,241.11 30,522.76 564,128.61 17,862.98 20,494,376.39 20,494,376.39 235,001.46 175,890,825.31 139,760,208.55 608,200.96 7,222,273.81 19,227,384.88 9,072,757.11 14,816,240.25 3,296,044.68 11,520,195.57 6,271,226.98 289,716.58 1,409,770.61 4,571,739.79 280,346.05 4,568,339.45 9,517,221.65 8,791,499.25 700,586.55 25,135.85 1,830,398.21 107,947.51 1,722,450.70 237,596,089.20 222,169,976.96 46,688,724.14 47,349,418.89 983,985.12 1,976,975.34 2,914,242.54 253,347.53 863,756.73 5,152.57 25,275.00 3,673,683.68 589,383.41 32,270,456.17 41,766,711.45 41,327,023.86 888,681.33 593,159.20 9,509,708.34 2,580,518.48 703,070.53 6,204,581.32 21,538.01 5,750,046.07 21,697.90 418,174.74 26,545.00 4,627,425.00 49,509.04 4,247.12 602,447.27 166,357.83 9,181,383.95 3,322,628.09 5,858,755.86 71,592,486.97 70,636,203.77 956,283.20 26,246,961.19 387,167.53 387,167.53 24,298,656.09 5,670,306.01 15,448,486.55 763,108.31 2,057,094.33 299,263.00 60,397.89 1,467,137.57 819,251.16 647,886.41 94,000.00 94,000.00 2,702,727.65 1,732,081.63 262,493.16 270,280.20 419,594.32 53,252.85 726,461.10 85,033.10 69,325.10 15,708.00 95,199.78 790,413.14 644,483.14 644,483.14 954,626.26 954,626.26 525,723.16 137,710.10 291,193.00 34,629,723.22 2,634,866.75 73,220.34 278,000.00 379,871.73 550,486.01 992,914.25 22,613.99 68,469.82 269,290.61 594,828.38 149,835.09 16,888.00 428,105.29 1,916.00 271,598.68 24,550.79 247,047.89 31,126,513.41 4,421,248.06 4,094,582.32 3,474,056.87 682,540.00 2,061,437.63 220,790.00 12,000.00 426,225.20 71,064.04 427,937.10 192,588.35 3,340.00 3,340.00 323,325.74 50,000.00 273,325.74 -154,987,885.36 .

Характеристики

Список файлов ВКР