Раздаточный материал HFCGTXFNFNM (1217889)

Показатель

Значение показателя

Изменение показателя

2015г.

2016г.

Абсолютное, тыс. руб.

Относительное, %

Актив

1. Внеоборотные активы

Основные средства

7 565

19 981

12 416

264,12

Итого по разделу 1

7 565

19 981

12 416

264,12

2. Оборотные активы

Запасы

816

1 421

605

174,14

НДС по приобретенных ценностям

97

5

-92

5,15

Дебиторская задолженность

754

12 626

11 872

1 674,54

Денежные средства и их эквиваленты

2 049

163

-1 886

7,96

Прочие оборотные активы

33

673

640

2 039,39

Итого по разделу 2

3 749

14 888

11 139

397,12

Баланс

11 314

34 779

23 465

307,4

Пассив

3. Капитал и резервы

Уставный капитал

10

10

-

100

Нераспределенная прибыль

129

6 678

6 549

5 176,74

Итого по разделу 3

139

6 688

6 549

4 811,51

4. Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства

-

1 432

1 432

-

Итого по разделу 4

-

1 432

1 432

-

5. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность

11 175

26 659

15 484

238,9

Итого по разделу 5

11 175

26 659

15 484

238,5

Баланс

11 314

34 779

23 465

307,4

Показатель

Варианты структуры капитала

1

2

3

4

5

6

7

8

Потребность в капитале

6688

6688

6688

6688

6688

6688

6688

6688

Варианты структуры капитала, %

а) собственный капитал

25

30

40

50

60

70

80

100

б) заемный капитал

75

70

60

50

40

30

20

-

Уровень дивиденда

7,0

7,2

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

Уровень % за кредит

11,0

10,5

10,0

9,5

9,0

8,5

8,0

-

Ставка налога, %

20

20

20

20

20

20

20

20

Налоговый корректор

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Уровень ставки % за кредит с учетом налогового корректора

8,8

8,4

8

7,6

7,2

6,8

6,4

-

Стоимость составных частей капитала

а) СК

1,75

2,16

3

4

5,1

6,3

7,6

10

б) ЗК

6,27

5,59

4,56

3,61

2,74

1,94

1,22

-

Средневзвешенная стоимость капитала

5,14

4,56

3,94

3,81

4,16

4,99

6,32

-

Показатели

2016 год

Всего

Дебиторская задолженность при факторинге, тыс. руб.

Остатки по счетам дебиторов, тыс. руб.

12 626

12 626

Сумма погашенной задолженности, тыс. руб.

2 244,9

-

Сумма, погашенная факторинговой компанией с комиссией 15%

-

10 732,1

Период инкассации долгов, дни

2 025

424