разд.материал (1209345), страница 3

Наименование показателя

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1.

Выручка от реализации, тыс. руб.

1 849

2 954

3 654

2.

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.

1 451

1 551

1 869

3.

Запасы и затраты, тыс. руб.

1 162

1 864

2 416

4.

Стоимость имущества, тыс. руб.

4 231,5

5 651,5

6 670

5.

Собственные средства, тыс. руб.

2 675

3 861,5

4 643,5

6.

Денежные средства, тыс. руб.

213

634

902,5

7.

Дебиторская задолженность, тыс. руб.

321,5

574,5

824,5

8.

Кредиторская задолженность, тыс. руб.

1 024

1 258

1 504,5

9.

Основные средства и прочие внеоборотные активы, тыс. руб.

2 535

2 579

2 527

10.

Общий коэффициент оборачиваемости (стр. 1: стр. 4)

0,44

0,52

0,55

11.

Коэффициент оборачиваемости мобильных средств (стр. 1: стр. 3)

1,59

1,58

1,51

12.

Коэффициент оборачиваемости запасов (стр. 2 : стр. 3.)

1,25

0,83

0,77

13.

Средний срок оборота запасов

(365 дней : стр. 12)

292

439

472

14.

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (стр.1 : стр. 7)

5,8

5,1

4,4

15.

Средний срок оборота дебиторской задолженности (365 : стр. 14)

63,5

71,0

82,4

16.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (стр. 1 : стр. 8)

1,8

2,3

2,4

17.

Средний срок оборота кредиторской задолженности (365 : стр. 16)

202

155

150

18.

Фондоотдача основных средств и прочих внеоборотных активов (стр. 1 : стр. 9)

0,73

1,15

1,45

19.

Оборачиваемость собственных средств (стр. 1 : стр. 5)

0,69

0,76

0,79

№

Наименование показателя

2013г

2014г

2015г

1

2

3

4

5

1

Балансовая прибыль или убыток, тыс. руб.

335

954

1 585

2

Платежи в бюджет, тыс. руб.

117

197

105

3

Чистая прибыль, тыс. руб. (стр.1 - стр.2)

218

757

1 480

4

Выручка от реализации, тыс. руб.

1 849

2 954

3 654

5

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.

398

1 403

1 785

6

Собственные средства, тыс. руб.

2 675

3 861,5

4 643,5

7

Долгосрочные заемные средства, тыс. руб.

532

532

512

8

Основные средства, тыс. руб.

2 535

2 579

2 527

9

Запасы и затраты, тыс. руб.

1 162

1 864

2 416

10

Стоимость имущества, тыс. руб.

4 231,5

5 651,5

6 670

11

Рентабельность реализованной продукции (стр.5 : стр.4)

0,22

0,47

0,49

12.

Коэффициенты рентабельности всего капитала, %

- от балансовой прибыли

(стр. 1: стр. 10)

- от чистой прибыли

(стр. 3: стр. 10)

7,92

5,15

16,88

13,39

23,76

22,19

13.

Коэффициенты рентабельности

Собственных средств, %

- от балансовой прибыли

(стр. 1: стр. 6)

- от чистой прибыли

(стр. 3: стр. 6)

12,52

8,15

24,71

19,6

34,13

31,87

14.

Коэффициенты рентабельности

Производственных фондов, %

- от балансовой прибыли

(стр. 1: (стр. 8 + стр. 9))

- от чистой прибыли

(стр. 3: (стр.8 + стр. 9))

9,06

5,90

21,47

17,04

32,07

29,94

15.

Коэффициенты рентабельности

продаж, %

- от балансовой прибыли

(стр. 1: стр. 4)

- от чистой прибыли

(стр. 3: стр. 4)

18,12

11,79

32,30

25,63

43,38

40,50

1

2

3

4

5

16.

Коэффициенты рентабельности

перманентного капитала, %

- от балансовой прибыли

(стр. 1: (стр. 6 + стр. 7))

- от чистой прибыли

(стр. 3: (стр. 6 + стр. 7))

10,45

6,80

21,71

17,23

30,74

28,71

Название телекомпании

Изготовление видеоролика, руб.

Стоимость проката в течение мес., руб.

Предполагаемая аудитория слушателей, чел.

Показатель стоимости рекламы в расчете на 1000 зрителей

ТНТ

8 000

45 000

200 000

225,0

НТВ

8 500

50 000

200 000

250,0

Рен ТВ

8 500

50 000

300 000

166,7

Название радиостанций

Стоимость изготовления рекл. ролика продол. 30 сек, руб.

Стоимость 1 трансляции, руб.

Общая стоимость рекламы, продол. 1 мес., руб.

Предполагаемая аудит. слушатели; чел.

_{"Европа +"}

_{3 000}

₄₅₀

_{13 500}

_{250 000}

"Русское радио"

2 900

400

12 000

150 000

"Авторадио"

2 500

350

10 500

100 000

Название газеты

Тариф за 1 см² рекл. площади, руб.

Тираж, шт.

Оценка факт. ауд. чит.

Показатель ст-ти рекламы в расчете на 1000 читателей

"Наш Город"

100

47 100

30 000

80,1

"Из рук в руки"

50

12 200

6 000

160

Конкурентные преимущества

«Олимп»

«Шаттл»

ООО «Торговое оборудование»

Известность для потребителей (рекламные компании)

Широкая

Широкая

Низкая

Качество изделий

Хорошее

Низкое

Высокое

Цена изделий

Высокая

Средняя

Средняя

Срок изготовления

Средний

Долгий

Средний

Гарантийное обслуживание

Нет

Низкое

Высокое

Эксклюзивность изделий

Нет

Нет

Да

Конкурентные преимущества

ИП

Гаврищук А.С.

ИП

Калашников В.А.

ООО «Модуль»

ООО «Торговое оборудование»

1

2

3

4

5

Известность потребителям

Низкая

Средняя

Средняя

Высокая

Цена изделия

Низкая

Средняя

Высокая

Средняя

Качество изделия

Низкое

Среднее

Среднее

Высокое

Срок изготовления

Долгий

Среднее

Долгий

Короткий

Гарантийное обслуживание

Нет

Низкое

Нет

Высокое

Опыт работы

Высокий

Средний

Высокий

Высокий

Наименование

продукции

2016 год

2017 год

2018 год

1) Торговое оборудование из алюминиевого профиля, шт.

200

215

240

2) Торговое оборудование из системы Jr, UNO, Tx, шт.

255

275

295

3) Корпусная мебель, шт.

50

65

85

Итого:

1 640

1 835

1 975

Наименование продукции

2016 год

2017 год

2018 год

1) Торговое оборудование из алюминиевого профиля, руб.

7955

8152

8245

2) Торговое оборудование из системы Jr, UNO, Tx, руб.

7390

7460

7530

3) Корпусная мебель, руб.

9585

11216

11475

Наименование продукции

2016 год

2017 год

2018 год

1. Торговое

оборудование из алюминиевого профиля, руб.

1 591 000

1 752 680

1 978 800

2) Торговое

оборудование из системы Jr, UNO, Tx, руб.

1 884 450

2 051 500

2 221 350

3) Корпусная мебель, руб.

479 250

729 040

975 375

Итого:

3 954 700

4 533 220

5 175 525

Наименование материала

Компания – поставщик

(система скидок)

Условия

Поставки

Алюминиевый профиль, замок Wico, коннектор

ООО «СибПрофиль» г.Новосибирск, (постоянная скидка + спец.предложения)

Доставка железнодорожным транспортом до г.Хабаровск

Полозок

ООО «Бийский Завод Стеклопластиков» г.Бийск

Доставка железнодорожным транспортом до г.Хабаровск

Стекло 4,5,6,8 мм, в т.ч. рифленое и цветное стекло

ООО «Таун» г.Хабаровск , (постоянная скидка)

Отсутствует

ЛДСП, ДСП, оргалит, МДФ

ООО «Восточная компания» г.Хабаровск

Отсутствует

Наименование статей

2016 год

2017 год

2018 год

А. Приток денежных средств, руб.

3 954 700

4 533 220

5 175 525

1 Доходы от реализации продукции, руб.

3 954 700

4 533 220

5 175 525

B. Отток денежных средств, руб.

5 676 895

2 300 660

2 548 403

1 Покупка помещения и программы «bCAD Мебель», руб.

4 100 000

0

0

2 Текущие расходы (за минусом амортизации), руб.

1 576 895

1 797 660

1 995 403

3 Налоги, руб.

453 000

503 000

553 000

С. Чистый денежный поток , руб.

-1 722 195

2 232 560

2 627 122

D. Чистый денежный поток нарастающим итогом, руб.

-1 722 195

510 365

3 137 487

Е. Чистая текущая стоимость, руб.

-1 722 195

2 115 577

2 099 303

F. Чистая текущая стоимость нарастающим итогом, руб.

-1 722 195

393 382

2 492 685